Analisis Keuangan Saham AEDAS - Aedas Homes, S.A. (BME) Stock

Gambaran Umum

Aedas Homes, S.A. adalah perusahaan pengembang perumahan yang berbasis di Spanyol. Didirikan pada tahun 2016, perusahaan ini terutama beroperasi di industri real estat, berfokus pada desain, pengembangan, dan konstruksi properti perumahan. Perusahaan ini telah membangun kehadiran yang kuat di berbagai wilayah Spanyol, termasuk Madrid, Catalonia, dan Andalusia. Aedas Homes dikenal karena komitmennya terhadap keberlanjutan dan inovasi, seringkali mengintegrasikan desain hemat energi ke dalam proyek-proyeknya. Beberapa pengembangan utamanya termasuk Kompleks Perumahan South Bay di Malaga dan proyek Escalonia II di Madrid, yang keduanya menunjukkan pendekatan modern dan berkelanjutan perusahaan terhadap konstruksi perumahan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Aedas Homes, S.A. per 2025 Mar 31 adalah 1,156.19 MM.
Nilai operating income untuk Aedas Homes, S.A. per 2025 Mar 31 adalah 158.20 MM.
Nilai net income untuk Aedas Homes, S.A. per 2025 Mar 31 adalah 149.72 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	1,156.19	158.20	149.72
2024-12-31	1,431.65	223.36	174.27
2024-09-30	1,221.21	181.45	129.97
2024-06-30	1,182.94	176.38	119.43
2024-03-31	1,144.67	171.31	108.88
2023-12-31	1,005.71	165.29	112.87
2023-09-30	935.38	154.84	101.58
2023-06-30	927.60	156.52	103.33
2023-03-31	919.81	158.19	105.07
2022-12-31	623.13	83.83	48.31
2022-09-30	743.73	120.96	75.68
2022-06-30	765.36	134.68	86.15
2022-03-31	765.62	144.23	93.13
2021-12-31	895.74	178.77	121.02
2021-09-30	842.10	175.09	117.87
2021-06-30	752.25	149.27	99.80
2021-03-31	671.95	128.17	85.10
2020-12-31	260.39	13.97	0.53
2020-09-30	386.88	69.11	39.79
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3.01	3.01
2024-06-30	2.76	2.76
2024-03-31	2.53	2.53
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	2.39	2.39
2023-03-31	2.42	2.42
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	1.96	1.96
2022-03-31	2.11	2.11
2021-12-31	2.75	2.75
2021-09-30	2.50	2.50
2021-06-30
2021-03-31	1.77	1.77
2020-12-31
2020-09-30	0.82	0.82
2020-03-31	0.80	0.80

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Aedas Homes, S.A. per 2025 Mar 31 adalah 191.32 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Aedas Homes, S.A. per 2025 Mar 31 adalah -57.91 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Aedas Homes, S.A. per 2025 Mar 31 adalah -79.22 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	191.32	-57.91	-79.22
2024-12-31
2024-09-30	292.32	-86.21	-208.68
2024-06-30	264.31	-88.72	-154.34
2024-03-31	344.14	-91.23	-207.86
2023-12-31
2023-09-30	-81.16	7.84	89.37
2023-06-30	-50.66	5.98	55.07
2023-03-31	-20.16	4.11	20.77
2022-12-31
2022-09-30	-30.42	-2.60	2.93
2022-06-30
2022-03-31	9.95	-42.41	86.31
2021-12-31
2021-09-30	-23.32	-48.41	81.00
2021-06-30
2021-03-31	-54.49	-4.33	108.88
2020-12-31
2020-09-30	-253.42	0.99	218.42
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Aedas Homes, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 7.12.
p/libro untuk Aedas Homes, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 1.03.
p/tbv untuk Aedas Homes, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 1.04.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	7.12	1.03	1.04
2024-12-31	7.12	1.03	1.04
2024-09-30	8.47	0.99	1.00
2024-06-30	8.47	0.99	1.00
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	14.46	1.19	1.19
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	9.17	1.14	1.15
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Aedas Homes, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Aedas Homes, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.12	0.10
2024-12-31	0.12	0.09
2024-09-30	0.12	0.10
2024-06-30	0.12	0.11
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.11	0.03
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Aedas Homes, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.
roe untuk Aedas Homes, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.16.
roic untuk Aedas Homes, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
croic untuk Aedas Homes, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
ocroic untuk Aedas Homes, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.06	0.16	0.08	-0.00	0.19
2024-12-31	0.06	0.19	0.08	-0.00	0.19
2024-09-30	0.05	0.14	0.07	0.03	0.16
2024-06-30	0.06	0.11	0.07	0.03	0.16
2024-03-31	0.06	0.12	0.07	0.01	-0.05
2023-12-31	0.05	0.11	0.06	0.01	-0.05
2023-09-30	0.05	0.11	0.07	0.01	-0.04
2023-06-30	0.05	0.11	0.07	0.01	-0.03
2023-03-31	0.06	0.11	0.07	0.00	-0.01
2022-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.02	-0.02
2022-09-30	0.04	0.08	0.05	-0.02	-0.02
2022-06-30	0.05	0.09	0.06	0.04	0.01
2022-03-31	0.06	0.09	0.06	0.04	0.01
2021-12-31	0.07	0.13	0.08	0.01	-0.02
2021-09-30	0.07	0.13	0.08	0.01	-0.02
2021-06-30	0.06	0.11	0.07	0.02	-0.03
2021-03-31	0.05	0.09	0.06	0.04	-0.04
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.18
2020-09-30	0.03	0.04	0.01	-0.02	-0.18
2020-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.04	-0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Aedas Homes, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Aedas Homes, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Aedas Homes, S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.22	0.11	0.15
2024-12-31	0.22	0.11	0.15
2024-09-30	0.22	0.10	0.15
2024-06-30	0.22	0.10	0.15
2024-03-31	0.24	0.11	0.16
2023-12-31	0.25	0.11	0.17
2023-09-30	0.25	0.11	0.17
2023-06-30	0.25	0.11	0.17
2023-03-31	0.26	0.11	0.17
2022-12-31	0.28	0.10	0.16
2022-09-30	0.28	0.10	0.16
2022-06-30	0.29	0.11	0.18
2022-03-31	0.29	0.12	0.19
2021-12-31	0.29	0.14	0.21
2021-09-30	0.29	0.14	0.21
2021-06-30	0.28	0.13	0.20
2021-03-31	0.28	0.13	0.19
2020-12-31	0.22	0.00	0.05
2020-09-30	0.28	0.13	0.11
2020-03-31	0.28	0.14	0.11

GB:AEDASE
GB:0RV8
DE:1QK	€ 20.80