Analisis Keuangan Saham CTH1V - Componenta Corporation (HLSE) Stock

Gambaran Umum

Componenta Corporation adalah produsen yang berbasis di Finlandia yang mengkhususkan diri dalam memasok komponen cor dan mesin ke berbagai industri, termasuk sektor truk berat, pembuatan mesin, dan peralatan konstruksi. Dengan fokus yang kuat pada pengecoran besi dan non-ferrous, perusahaan mengoperasikan pabrik pengecoran dan fasilitas permesinan yang luas di Finlandia dan melayani pasar Eropa yang luas. Proyek dan inisiatif utama biasanya melibatkan pengembangan komponen yang rumit dan praktik manufaktur berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan. Pendekatan strategis Componenta sering menekankan peningkatan efisiensi operasional dan kemajuan teknologi dalam proses pengecoran. Komitmen bisnis mereka meluas ke inovasi dalam pengembangan produk dan keterlibatan proaktif dalam digitalisasi dan praktik hemat sumber daya, memperkuat posisi mereka di pasar khusus komponen industri khusus.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Componenta Corporation per 2025 Jun 30 adalah 106.86 MM.
Nilai operating income untuk Componenta Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2.76 MM.
Nilai net income untuk Componenta Corporation per 2025 Jun 30 adalah 3.48 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	106.86	2.76	3.48
2025-03-31	102.00	1.20	1.84
2024-12-31	97.14	-0.36	0.20
2024-09-30	94.37	-2.08	-0.83
2024-06-30	91.59	-3.81	-1.87
2024-03-31	96.70	-2.17	-0.16
2023-12-31	101.81	3.76	1.55
2023-09-30	108.49	3.38	1.31
2023-06-30	115.17	2.96	1.07
2023-03-31	112.26	2.23	0.57
2022-12-31	109.09	1.56	0.05
2022-09-30	107.01	2.10	1.02
2022-06-30	98.19	0.70	-0.14
2022-03-31	94.07	0.50	-0.49
2021-12-31	87.25	0.01	-0.41
2021-09-30	79.53	-0.34	1.38
2021-06-30	76.78	-0.05	1.51
2021-03-31	70.83	-1.30	0.37
2020-12-31	70.04	-2.03	-0.95
2020-09-30	70.90	-3.90	11.40

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	-0.08	-0.08
2024-06-30	-0.19	-0.19
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	0.16	0.16
2023-09-30	0.18	0.17
2023-06-30	0.12	0.12
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.12	0.12
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	-0.04	-0.04
2021-09-30	0.17	0.17
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	-0.20
2020-09-30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Componenta Corporation per 2025 Jun 30 adalah 9.52 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Componenta Corporation per 2025 Jun 30 adalah -3.33 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Componenta Corporation per 2025 Jun 30 adalah -3.53 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	9.52	-3.33	-3.53
2025-03-31	8.88	-3.25	-2.58
2024-12-31	8.23	-3.17	-1.64
2024-09-30	2.88	-2.73	-1.69
2024-06-30	-2.47	-2.29	-1.75
2024-03-31	-0.67	-2.52	-1.73
2023-12-31	1.13	-2.75	-1.70
2023-09-30	5.32	-2.79	-0.26
2023-06-30	9.52	-2.83	1.17
2023-03-31	7.84	-2.62	0.39
2022-12-31	6.17	-2.40	-0.40
2022-09-30
2022-06-30	0.60	-1.21	-6.26
2022-03-31
2021-12-31	2.84	-1.19	-13.16
2021-09-30
2021-06-30	6.21	-1.81	0.53
2021-03-31
2020-12-31	8.32	-3.42	7.37
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Componenta Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 187.59.
p/libro untuk Componenta Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.48.
p/tbv untuk Componenta Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.82.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	187.59	1.48	1.82
2025-03-31	211.40	1.67	2.05
2024-12-31	-14.34	1.14	1.44
2024-09-30	-15.17	1.20	1.52
2024-06-30	19.34	1.17	1.47
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	1.70	1.42	2.28
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Componenta Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Componenta Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	-0.01
2025-03-31	0.01	0.00
2024-12-31	-0.07	0.01
2024-09-30	-0.07	0.01
2024-06-30	0.05	0.02
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0.32	2.61
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Componenta Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Componenta Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Componenta Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Componenta Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
ocroic untuk Componenta Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.15	0.01	0.09	0.21
2025-03-31	0.00	0.08	0.01	0.09	0.21
2024-12-31	-0.01	-0.03	-0.05	-0.17	-0.06
2024-09-30	-0.01	-0.03	-0.05	-0.17	-0.06
2024-06-30	0.02	-0.01	0.04	-0.08	0.03
2024-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.08	0.03
2023-12-31	0.02	0.05	0.03	0.06	0.13
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	0.19	0.24
2023-06-30	0.00	0.04	0.03	0.20	0.24
2023-03-31	0.00	0.02	0.01	0.14	0.20
2022-12-31	-0.00	0.04	0.03	-0.19	0.02
2022-09-30	-0.00	0.04	0.03	-0.19	0.02
2022-06-30	-0.01	-0.01	-0.00	-0.19	0.02
2022-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.32	0.08
2021-12-31	0.02	0.10	0.04	0.00	0.00
2021-09-30	0.02	0.10	0.04	0.13	0.17
2021-06-30	0.03	0.11	0.04	0.14	0.17
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.32	0.22
2020-12-31	0.22	0.58	0.42	-0.14	0.16
2020-09-30	0.22	0.58	0.42	-0.14	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Componenta Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin bersih untuk Componenta Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
marjin operasi untuk Componenta Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.04	0.00	-0.01
2025-03-31	0.04	0.00	-0.01
2024-12-31	0.02	-0.02	0.00
2024-09-30	0.02	-0.02	0.00
2024-06-30	0.04	0.02	0.04
2024-03-31	0.04	0.02	0.04
2023-12-31	0.07	0.01	0.03
2023-09-30	0.07	0.01	0.03
2023-06-30	0.06	0.01	0.03
2023-03-31	0.06	0.00	0.02
2022-12-31	0.05	0.01	0.02
2022-09-30	0.05	0.01	0.02
2022-06-30	0.05	-0.00	0.01
2022-03-31	0.05	-0.01	0.01
2021-12-31	0.06	0.02	-0.00
2021-09-30	0.07	0.02	-0.00
2021-06-30	0.07	0.02	-0.00
2021-03-31	0.06	0.01	-0.02
2020-12-31	-0.01	0.16	-0.06
2020-09-30	-0.01	0.16	-0.06

GB:0E2J	€ 4.30
DE:1CA0	€ 4.10