Analisis Keuangan Saham EXL1V - Exel Composites Oyj (HLSE) Stock

Gambaran Umum

Exel Composites Oyj, yang berkantor pusat di Finlandia, beroperasi terutama di industri komposit, memproduksi material komposit canggih dengan aplikasi di berbagai sektor termasuk telekomunikasi, energi, dan transportasi. Terkenal karena inovasinya dalam material ringan dan berkekuatan tinggi, Exel Composites memanfaatkan teknik pultrusion dan pull-winding, di antara teknik lainnya, untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan produk. Perusahaan ini terlibat dalam proyek-proyek utama yang berfokus pada pengembangan solusi komposit yang berkelanjutan dan efisien yang memenuhi tuntutan spesifik industri sekaligus selaras dengan standar lingkungan. Kehadiran internasional Exel Composites dan komitmennya terhadap kemajuan teknologi menggarisbawahi perannya sebagai pemain penting di pasar komposit global, mendorong maju dengan inisiatif yang memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Exel Composites Oyj per 2025 Jun 30 adalah 99.75 MM.
Nilai operating income untuk Exel Composites Oyj per 2025 Jun 30 adalah -1.64 MM.
Nilai net income untuk Exel Composites Oyj per 2025 Jun 30 adalah -9.58 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	99.75	-1.64	-9.58
2025-03-31	101.53	-1.18	-6.19
2024-12-31	99.61	-1.85	-4.66
2024-09-30	96.61	-4.20	-7.17
2024-06-30	92.57	-5.60	-6.02
2024-03-31	91.38	-6.88	-7.58
2023-12-31	96.81	-6.61	-9.13
2023-09-30	105.72	-2.50	-7.34
2023-06-30	118.98	-0.16	-4.68
2023-03-31	131.64	3.09	0.24
2022-12-31	136.99	3.41	2.29
2022-09-30	142.50	7.18	6.53
2022-06-30	142.10	3.80	2.23
2022-03-31	137.56	5.26	-0.31
2021-12-31	134.37	5.55	1.69
2021-09-30	125.38	5.23	2.34
2021-06-30	118.03	8.95	5.62
2021-03-31	111.74	9.38	6.66
2020-12-31	108.59	8.82	5.37
2020-09-30	107.78	7.92	4.63

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.07	-0.07
2024-12-31	-0.07	-0.07
2024-09-30	-0.18	-0.18
2024-06-30	-0.37	-0.37
2024-03-31	-0.64	-0.64
2023-12-31	-0.77	-0.77
2023-09-30	-0.62	-0.62
2023-06-30	-0.39	-0.40
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.19	0.19
2022-09-30	0.55	0.55
2022-06-30	0.19	0.19
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	0.14	0.14
2021-09-30	0.20	0.19
2021-06-30	0.47	0.47
2021-03-31	0.56	0.56
2020-12-31	0.45	0.45
2020-09-30	0.39	0.39

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Exel Composites Oyj per 2025 Jun 30 adalah -4.24 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Exel Composites Oyj per 2025 Jun 30 adalah -3.66 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Exel Composites Oyj per 2025 Jun 30 adalah -16.87 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-4.24	-3.66	-16.87
2025-03-31
2024-12-31	0.58	-2.60	1.73
2024-09-30
2024-06-30	2.92	-2.33	12.60
2024-03-31
2023-12-31	4.45	-3.08	-7.46
2023-09-30
2023-06-30	9.47	2.51	-5.27
2023-03-31
2022-12-31	6.77	2.02	-6.81
2022-09-30
2022-06-30	5.46	-5.29	4.51
2022-03-31
2021-12-31	6.28	-10.47	6.81
2021-09-30
2021-06-30	6.45	-15.29	3.59
2021-03-31
2020-12-31	14.01	-12.85	4.30
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Exel Composites Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -6.17.
p/libro untuk Exel Composites Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 1.18.
p/tbv untuk Exel Composites Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 2.04.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-6.17	1.18	2.04
2025-03-31	-9.17	1.32	2.29
2024-12-31	-4.18	0.81	1.31
2024-09-30	-6.99	1.13	1.83
2024-06-30	-0.47	0.20	1.03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.95	0.16	0.44
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Exel Composites Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Exel Composites Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.10	-0.09
2025-03-31	-0.06	-0.05
2024-12-31	-0.17	-0.04
2024-09-30	-0.11	-0.03
2024-06-30	-0.20	-0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.20	0.14
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Exel Composites Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roe untuk Exel Composites Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.
roic untuk Exel Composites Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
croic untuk Exel Composites Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Exel Composites Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.05	-0.26	-0.10	-0.00	0.01
2025-03-31	-0.05	-0.35	-0.07	-0.00	0.01
2024-12-31	-0.07	-0.30	-0.08	0.16	0.03
2024-09-30	-0.07	-0.30	-0.07	0.16	0.03
2024-06-30	-0.07	-0.25	-0.12	-0.10	0.07
2024-03-31	-0.08	-0.30	-0.15	-0.10	0.07
2023-12-31	-0.06	-0.22	-0.10	0.08	0.13
2023-09-30	-0.04	-0.14	-0.06	0.08	0.13
2023-06-30	0.00	-0.14	-0.06	0.08	0.13
2023-03-31	0.02	0.07	0.00	0.02	0.09
2022-12-31	0.06	0.21	0.08	0.00	0.00
2022-09-30	0.02	0.21	0.08	0.07	0.06
2022-06-30	-0.00	0.07	0.03	0.07	0.06
2022-03-31	0.02	-0.01	-0.00	0.04	0.07
2021-12-31	0.02	0.09	0.03	0.00	0.00
2021-09-30	0.02	0.09	0.03	-0.07	0.08
2021-06-30	0.06	0.21	0.12	-0.11	0.13
2021-03-31	0.08	0.25	0.09	0.07	0.19
2020-12-31	0.06	0.19	0.07	0.10	0.19
2020-09-30	0.06	0.19	0.07	0.10	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Exel Composites Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.
marjin bersih untuk Exel Composites Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
marjin operasi untuk Exel Composites Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.62	-0.06	-0.01
2025-03-31	0.61	-0.05	-0.02
2024-12-31	0.58	-0.07	-0.04
2024-09-30	0.61	-0.07	-0.06
2024-06-30	0.56	-0.08	-0.08
2024-03-31	0.58	-0.09	-0.05
2023-12-31	0.44	-0.07	-0.02
2023-09-30	0.57	-0.04	-0.00
2023-06-30	0.55	-0.04	-0.00
2023-03-31	0.57	0.00	0.02
2022-12-31	0.55	0.05	0.05
2022-09-30	0.52	0.05	0.05
2022-06-30	0.54	0.02	0.03
2022-03-31	0.53	-0.00	0.04
2021-12-31	0.66	0.02	0.04
2021-09-30	0.59	0.02	0.04
2021-06-30	0.59	0.05	0.08
2021-03-31	0.62	0.06	0.08
2020-12-31	0.62	0.04	0.07
2020-09-30	0.62	0.04	0.07