Analisis Keuangan Saham FORTUM - Fortum Oyj (HLSE) Stock

Gambaran Umum

Fortum Oyj, yang berbasis di Espoo, Finlandia, adalah perusahaan energi bersih terkemuka yang terutama berfokus pada penyediaan solusi energi berkelanjutan di seluruh Eropa Utara, Rusia, dan India. Perusahaan ini beroperasi di berbagai segmen sektor energi, termasuk pembangkitan, distribusi, dan penjualan listrik dan panas, bersamaan dengan pengelolaan pembangkit listrik tenaga nuklir dan termal. Yang patut dicatat, Fortum Oyj terlibat dalam proyek-proyek signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan pangsa sumber energi terbarukan dalam portofolionya. Ini termasuk pengembangan tenaga air, surya, dan angin, yang mempelopori pergeseran menuju masa depan rendah karbon. Strategi perusahaan menekankan inovasi dalam solusi ekonomi sirkular, teknologi pengolahan limbah menjadi energi, dan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik, yang memperkuat komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan sambil mempertahankan kehadiran pasar yang kuat di industri energi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fortum Oyj per 2025 Jun 30 adalah 5,146.00 MM.
Nilai operating income untuk Fortum Oyj per 2025 Jun 30 adalah 935.00 MM.
Nilai net income untuk Fortum Oyj per 2025 Jun 30 adalah 944.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,146.00	935.00	944.00
2025-03-31	5,427.00	1,050.00	1,056.00
2024-12-31	5,800.00	1,120.00	1,164.00
2024-09-30	6,223.00	1,281.00	1,230.00
2024-06-30	6,349.00	1,348.00	1,286.00
2024-03-31	6,461.00	1,377.00	-2,163.00
2023-12-31	6,711.00	1,545.00	-2,069.00
2023-09-30	7,260.00	1,854.00	-3,086.00
2023-06-30	7,930.00	1,980.00	2,825.00
2023-03-31	8,100.00	1,982.00	371.00
2022-12-31	7,774.00	1,610.00	-2,416.00
2022-09-30	7,538.00	1,460.00	-967.00
2022-06-30	6,943.00	1,351.00	-7,787.00
2022-03-31	-13,132.00	585.00	-2,575.00
2021-12-31	6,422.00	1,429.00	739.00
2021-09-30	25,530.00	1,723.00	277.00
2021-06-30	38,283.00	1,300.00	1,171.00
2021-03-31	69,151.00	2,007.00	1,985.00
2020-12-31	49,015.00	1,229.00	1,823.00
2020-09-30	29,289.00	814.00	1,799.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.30	1.30
2024-09-30	1.37	1.37
2024-06-30	1.43	1.43
2024-03-31	-2.41	-2.41
2023-12-31	-2.31	-2.31
2023-09-30	-3.44	-3.44
2023-06-30	3.16	3.16
2023-03-31	0.42	0.42
2022-12-31	-2.72
2022-09-30	-1.06	-1.06
2022-06-30	-8.54	-8.54
2022-03-31	-2.90	-2.90
2021-12-31	0.83	0.83
2021-09-30	0.32	0.32
2021-06-30	1.35	1.35
2021-03-31	2.23	2.23
2020-12-31	2.05	2.05
2020-09-30	2.02	2.02
2020-06-30	2.03	2.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fortum Oyj per 2025 Jun 30 adalah 1,172.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fortum Oyj per 2025 Jun 30 adalah 419.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fortum Oyj per 2025 Jun 30 adalah -2,501.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,172.00	419.00	-2,501.00
2025-03-31	1,307.00	313.00	-2,189.00
2024-12-31	1,392.00	604.00	-2,043.00
2024-09-30	1,374.00	-168.00	-1,502.00
2024-06-30	1,454.00	88.00	-1,650.00
2024-03-31	1,774.00	168.00	-816.00
2023-12-31	1,819.00	1,100.00	-2,619.00
2023-09-30	2,277.00	6,423.00	-7,639.00
2023-06-30	-6,272.00	969.00	5,480.00
2023-03-31	-6,655.00	-1,570.00	5,568.00
2022-12-31	-8,767.00	-971.00	6,055.00
2022-09-30	-7,798.00	-9,245.00	14,319.00
2022-06-30	2,597.00	-4,717.00	4,389.00
2022-03-31	2,610.00	-3,885.00	4,081.00
2021-12-31	4,970.00	-5,727.00	6,012.00
2021-09-30	4,157.00	-3,811.00	3,389.00
2021-06-30	2,672.00	-3,385.00	56.00
2021-03-31	2,824.00	-1,958.00	-1,371.00
2020-12-31	2,555.00	-2,140.00	505.00
2020-09-30	1,614.00	-767.00	243.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Fortum Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 13.50.
p/libro untuk Fortum Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 1.47.
p/tbv untuk Fortum Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 1.58.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.50	1.47	1.58
2025-03-31	11.71	1.49	1.62
2024-12-31	9.90	1.42	1.52
2024-09-30	10.14	1.52	1.64
2024-06-30	-5.94	1.53	1.71
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-14.33	2.12	2.39
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	50.04	1.05	1.45
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	7.57	0.91	1.31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fortum Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fortum Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2025-03-31	0.10	0.09
2024-12-31	0.11	-0.02
2024-09-30	0.11	-0.02
2024-06-30	0.10	-0.06
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.09	-0.03
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-0.09	0.03
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.09	0.07
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fortum Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Fortum Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Fortum Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Fortum Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Fortum Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.12	0.07	-0.04	0.09
2025-03-31	0.06	0.14	0.08	-0.00	0.10
2024-12-31	0.07	0.14	0.09	-0.02	0.10
2024-09-30	0.07	0.14	0.09	-0.01	0.10
2024-06-30	-0.10	-0.22	-0.14	0.08	0.12
2024-03-31	-0.09	-0.27	-0.14	0.02	0.12
2023-12-31	-0.10	-0.47	-0.21	0.06	0.16
2023-09-30	0.01	2.15	0.20	-0.00	-0.45
2023-06-30	0.00	2.15	0.20	-0.00	-0.44
2023-03-31	-0.01	0.04	0.02	-0.15	-0.37
2022-12-31	-0.01	-0.07	-0.05	-0.13	-0.39
2022-09-30	-0.01	-0.07	-0.05	-0.13	-0.38
2022-06-30	-0.09	-0.51	-0.49	0.15	0.16
2022-03-31	-0.04	-0.15	-0.11	0.12	0.11
2021-12-31	0.01	0.02	0.01	0.14	0.16
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	0.14	0.16
2021-06-30	0.02	0.07	0.04	-0.03	0.10
2021-03-31	0.03	0.12	0.07	-0.02	0.10
2020-12-31	0.08	0.14	0.07	0.04	0.05
2020-09-30	0.08	0.14	0.07	0.04	0.05
2020-06-30	0.08	0.14	0.07	0.04	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Fortum Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
marjin bersih untuk Fortum Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin operasi untuk Fortum Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.44	0.19	0.19
2025-03-31	0.43	0.20	0.19
2024-12-31	0.42	0.20	0.21
2024-09-30	0.43	0.20	0.21
2024-06-30	0.42	-0.33	0.21
2024-03-31	0.43	-0.31	0.23
2023-12-31	0.45	-0.37	0.26
2023-09-30	0.43	0.32	0.25
2023-06-30	0.42	0.32	0.25
2023-03-31	0.39	0.04	0.25
2022-12-31	0.07	-0.01	0.02
2022-09-30	0.07	-0.01	0.02
2022-06-30	0.03	-0.05	0.01
2022-03-31	0.04	-0.02	0.01
2021-12-31	0.09	0.00	0.03
2021-09-30	0.09	0.00	0.03
2021-06-30	0.08	0.02	0.02
2021-03-31	0.09	0.03	0.03
2020-12-31	0.12	0.06	0.03
2020-09-30	0.12	0.06	0.03
2020-06-30	0.19	0.11	0.07

GB:FORTMH
IT:1FORT	€ 14.80
GB:0HAH	€ 14.69
CH:FOT
US:FOJCF
DE:FOT	€ 14.82
MX:FORTUM N