Analisis Keuangan Saham ALGAE - Fermentalg SA (ENXTPA) Stock

Gambaran Umum

Fermentalg SA, yang berbasis di Prancis, beroperasi di sektor bioteknologi, terutama berfokus pada produksi mikroalga untuk berbagai pasar termasuk nutrisi, kesehatan, dan lingkungan. Perusahaan ini memanfaatkan potensi mikroalga untuk mengembangkan solusi berkelanjutan, khususnya melalui produksi bahan khusus alami seperti minyak omega-3, protein, dan pigmen. Fermentalg telah membangun proyek-proyek utama yang mencakup kemitraan pembangunan berkelanjutan dan komersialisasi produk berbasis alga yang selaras dengan tujuan keberlanjutan global. Dengan memanfaatkan teknologi miliknya dalam biologi alga, perusahaan ini bertujuan untuk tidak hanya berkontribusi pada diet dan produk yang lebih sehat tetapi juga untuk mengatasi tantangan lingkungan seperti penangkapan CO2 dan pemurnian air.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fermentalg SA per 2024 Dec 31 adalah 11.50 MM.
Nilai operating income untuk Fermentalg SA per 2024 Dec 31 adalah -10.86 MM.
Nilai net income untuk Fermentalg SA per 2024 Dec 31 adalah -12.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	11.50	-10.86	-12.88
2024-09-30	9.77	-11.43	-13.51
2024-06-30	8.04	-11.99	-14.14
2024-03-31	6.05	-12.06	-14.14
2023-12-31	4.06	-12.14	-14.15
2023-09-30	4.40	-11.37	-12.13
2023-06-30	4.75	-10.61	-10.11
2023-03-31	6.20	-10.43	-9.99
2022-12-31	7.65	-10.26	-9.87
2022-09-30	8.00	-10.09	-8.70
2022-06-30	8.35	-9.93	-7.53
2022-03-31	7.00	-9.78	-7.19
2021-12-31	5.65	-9.63	-6.85
2021-09-30	4.79	-6.81	-7.02
2021-06-30	3.94	-4.00	-7.19
2021-03-31	3.07	-4.28	-7.04
2020-12-31	2.21	-4.55	-6.88
2020-09-30	2.85	-6.69	-11.63

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Fermentalg SA pada 2024 Dec 31 adalah -0.17.
laba per saham yang terdilusi untuk Fermentalg SA pada 2024 Dec 31 adalah -0.17.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.17	-0.17
2024-09-30	-0.21	-0.21
2024-06-30	-0.27	-0.28
2024-03-31	-0.29	-0.30
2023-12-31	-0.32	-0.32
2023-09-30	-0.28	-0.28
2023-06-30	-0.24	-0.24
2023-03-31	-0.24	-0.24
2022-12-31	-0.24	-0.24
2022-09-30	-0.21	-0.21
2022-06-30	-0.18	-0.17
2022-03-31	-0.18	-0.18
2021-12-31	-0.19	-0.19
2021-09-30	-0.23	-0.23
2021-06-30	-0.28	-0.28
2021-03-31	-0.30	-0.30
2020-12-31	-0.32	-0.32
2020-09-30	-0.57	-0.58

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fermentalg SA per 2024 Dec 31 adalah -0.53 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fermentalg SA per 2024 Dec 31 adalah -1.13 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fermentalg SA per 2024 Dec 31 adalah 11.08 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-0.53	-1.13	11.08
2024-09-30	-2.25	-1.20	11.10
2024-06-30	-3.98	-1.28	11.12
2024-03-31	-6.32	-1.52	8.40
2023-12-31	-8.66	-1.76	5.69
2023-09-30	-9.23	-2.36	6.78
2023-06-30	-9.80	-2.95	7.87
2023-03-31	-9.01	-5.12	6.63
2022-12-31	-8.21	-7.29	5.39
2022-09-30	-8.64	-7.42	9.80
2022-06-30	-9.07	-7.55	14.21
2022-03-31	-8.23	-6.15	20.26
2021-12-31	-7.39	-4.75	26.31
2021-09-30	-6.57	-4.45	23.00
2021-06-30	-5.74	-4.15	19.70
2021-03-31	-7.05	-3.10	16.96
2020-12-31	-8.37	-2.05	14.23
2020-09-30	-7.54	-1.80	12.86

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-1.64	0.75	1.47
2023-12-31	-1.92	0.75	1.47
2023-09-30	-2.18	0.60	0.99
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-2.39	0.50	0.75
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-0.49	-0.36
2023-12-31	-0.42	-0.32
2023-09-30	-0.42	-0.35
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.55	-0.54
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fermentalg SA pada 2024 Dec 31 adalah -0.28.
roe untuk Fermentalg SA pada 2024 Dec 31 adalah -0.42.
roic untuk Fermentalg SA pada 2024 Dec 31 adalah -0.27.
croic untuk Fermentalg SA pada 2024 Dec 31 adalah 0.11.
ocroic untuk Fermentalg SA pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.28	-0.42	-0.27	0.11	-0.07
2024-09-30	-0.27	-0.44	-0.27	0.11	-0.07
2024-06-30	-0.24	-0.38	-0.31	-0.10	-0.19
2024-03-31	-0.25	-0.34	-0.30	-0.10	-0.18
2023-12-31	-0.21	-0.29	-0.25	-0.10	-0.19
2023-09-30	-0.17	-0.22	-0.19	-0.09	-0.18
2023-06-30	-0.17	-0.22	-0.19	-0.09	-0.18
2023-03-31	-0.16	-0.22	-0.18	-0.14	-0.17
2022-12-31	-0.14	-0.19	-0.16	-0.12	-0.16
2022-09-30	-0.14	-0.19	-0.16	-0.12	-0.16
2022-06-30	-0.15	-0.24	-0.14	-0.04	-0.16
2022-03-31	-0.14	-0.23	-0.13	0.11	-0.15
2021-12-31	-0.16	-0.34	-0.12	0.25	-0.13
2021-09-30	-0.17	-0.35	-0.12	0.21	-0.12
2021-06-30	-0.18	-0.39	-0.15	0.21	-0.12
2021-03-31	-0.17	-0.38	-0.15	0.14	-0.15
2020-12-31	-0.20	-0.37	-0.19	0.11	-0.23
2020-09-30	-0.34	-0.63	-0.32	0.10	-0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Fermentalg SA pada 2024 Dec 31 adalah 0.14.
marjin bersih untuk Fermentalg SA pada 2024 Dec 31 adalah -1.76.
marjin operasi untuk Fermentalg SA pada 2024 Dec 31 adalah -1.49.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.14	-1.76	-1.49
2024-09-30	0.14	-1.76	-1.49
2024-06-30	0.13	-3.49	-2.99
2024-03-31	0.13	-3.49	-2.99
2023-12-31	0.19	-2.76	-2.58
2023-09-30	0.23	-2.13	-2.23
2023-06-30	0.23	-2.13	-2.23
2023-03-31	0.24	-1.61	-1.68
2022-12-31	0.25	-1.09	-0.83
2022-09-30	0.25	-1.09	-0.83
2022-06-30	0.26	-0.90	-0.36
2022-03-31	0.30	-1.03	-0.41
2021-12-31	0.35	-1.21	-1.70
2021-09-30	0.41	-1.16	-1.39
2021-06-30	0.58	-1.33	-1.55
2021-03-31	0.63	-1.55	-1.90
2020-12-31	0.49	-3.12	-4.70
2020-09-30	0.88	-3.86	-3.13

GB:0QTJ	€ 0.50
DE:1F6	€ 0.48