Analisis Keuangan Saham 0II2 - KONE Oyj (LSE) Stock

Gambaran Umum

KONE Oyj, yang berkantor pusat di Espoo, Finlandia, adalah perusahaan global terkemuka di industri lift dan eskalator. Didirikan pada tahun 1910, perusahaan ini mengkhususkan diri dalam desain, manufaktur, pemeliharaan, dan modernisasi solusi transportasi vertikal. Sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi, KONE berkomitmen untuk meningkatkan arus lalu lintas perkotaan dan desain bangunan berkelanjutan. Proyek-proyek utama menggarisbawahi keahliannya dalam menyediakan solusi mobilitas berkinerja tinggi di beberapa gedung pencakar langit paling ikonik di dunia dan jaringan transportasi yang luas. Ini termasuk melengkapi Marina Bay Sands di Singapura dan Sistem Transit Kereta Api Ringan Lusail di Qatar. Fokus strategis pada efisiensi ekologis dan keselamatan telah menjadikan KONE sebagai pemain penting dalam meningkatkan lingkungan hidup perkotaan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KONE Oyj per 2025 Jun 30 adalah 11,251.50 MM.
Nilai operating income untuk KONE Oyj per 2025 Jun 30 adalah 1,320.50 MM.
Nilai net income untuk KONE Oyj per 2025 Jun 30 adalah 976.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	11,251.50	1,320.50	976.00
2025-03-31	11,202.50	1,317.30	960.90
2024-12-31	11,098.40	1,302.90	951.30
2024-09-30	10,932.70	1,327.00	981.80
2024-06-30	10,929.10	1,323.90	980.70
2024-03-31	10,963.90	1,272.40	945.10
2023-12-31	10,952.30	1,248.40	925.80
2023-09-30	11,053.90	1,250.40	925.00
2023-06-30	11,302.20	1,237.90	916.60
2023-03-31	11,021.40	1,143.70	828.90
2022-12-31	10,906.70	1,076.60	774.50
2022-09-30	10,762.00	1,030.40	777.60
2022-06-30	10,373.80	1,053.00	799.50
2022-03-31	10,629.60	1,231.20	950.50
2021-12-31	10,514.10	1,309.80	1,014.20
2021-09-30	10,368.50	1,348.20	1,021.60
2021-06-30	10,345.50	1,354.80	1,023.00
2021-03-31	10,066.60	1,303.10	979.90
2020-12-31	9,938.50	1,250.50	939.20
2020-09-30	10,001.90	1,247.10	936.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.84	1.84
2024-09-30	1.90	1.90
2024-06-30	1.89	1.89
2024-03-31	1.82	1.82
2023-12-31	1.79	1.79
2023-09-30	1.79	1.78
2023-06-30	1.78	1.77
2023-03-31	1.61	1.59
2022-12-31	1.50	1.49
2022-09-30	1.50	1.50
2022-06-30	1.55	1.55
2022-03-31	1.84	1.84
2021-12-31	1.96	1.96
2021-09-30	1.97	1.96
2021-06-30	1.98	1.97
2021-03-31	1.90	1.89
2020-12-31	1.81	1.81
2020-09-30	1.81	1.81
2020-06-30	1.78	1.78
2020-03-31	1.76	1.76

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk KONE Oyj per 2025 Jun 30 adalah 1,330.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk KONE Oyj per 2025 Jun 30 adalah -257.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk KONE Oyj per 2025 Jun 30 adalah -1,062.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,330.00	-257.10	-1,062.50
2025-03-31	1,327.50	-262.50	-1,096.50
2024-12-31	1,249.30	-287.40	-813.00
2024-09-30	1,125.70	-246.90	-885.30
2024-06-30	1,113.70	-251.00	-795.80
2024-03-31	1,090.30	-297.90	-647.90
2023-12-31	1,127.90	-319.40	-861.30
2023-09-30	737.20	-300.20	-580.70
2023-06-30	825.70	-269.50	-682.30
2023-03-31	712.80	-198.10	-720.80
2022-12-31	531.50	-132.60	-390.50
2022-09-30	1,051.90	-129.20	-758.40
2022-06-30	1,051.50	-109.50	-979.80
2022-03-31	1,380.10	-107.10	-1,144.70
2021-12-31	1,584.80	-106.00	-1,462.00
2021-09-30	1,408.60	-112.80	-1,351.50
2021-06-30	1,568.30	-122.30	-1,508.60
2021-03-31	1,673.20	-117.20	-1,689.60
2020-12-31	1,550.20	-109.80	-1,624.50
2020-09-30	1,590.20	-89.60	-1,584.10
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk KONE Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 29.97.
p/libro untuk KONE Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 13.56.
p/tbv untuk KONE Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 125.31.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	29.97	13.56	125.31
2025-03-31	23.99	7.89	22.79
2024-12-31	21.19	7.99	27.44
2024-09-30
2024-06-30	28.67	12.93	108.02
2024-03-31	29.25	9.72	27.19
2023-12-31	29.27	10.65	37.16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26.00	10.15	25.33
2021-03-31	27.14	11.32	34.44
2020-12-31	28.30	8.31	16.14
2020-09-30	28.40	9.11	19.61
2020-06-30	24.58	8.42	20.40
2020-03-31	24.73	9.16	25.95

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk KONE Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk KONE Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.05	0.04
2020-09-30	0.05	0.04
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.05	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk KONE Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk KONE Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
roic untuk KONE Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
croic untuk KONE Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk KONE Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.41	0.31	-0.01	0.43
2025-03-31	0.11	0.46	0.25	0.04	0.32
2024-12-31	0.11	0.34	0.27	-0.01	0.31
2024-09-30	0.11	0.39	0.33	0.02	0.37
2024-06-30	0.11	0.45	0.34	0.05	0.39
2024-03-31	0.10	0.32	0.27	-0.02	0.33
2023-12-31	0.10	0.33	0.30	-0.06	0.24
2023-09-30	0.10	0.37	0.33	-0.06	0.30
2023-06-30	0.09	0.37	0.32	-0.05	0.29
2023-03-31	0.09	0.36	0.30	-0.08	0.26
2022-12-31	0.09	0.27	0.23	0.05	0.31
2022-09-30	0.09	0.27	0.23	0.05	0.32
2022-06-30	0.11	0.31	0.25	-0.01	0.33
2022-03-31	0.12	0.40	0.32	0.05	0.47
2021-12-31	0.12	0.32	0.26	0.01	0.39
2021-09-30	0.12	0.35	0.29	-0.01	0.49
2021-06-30	0.12	0.38	0.32	-0.02	0.49
2021-03-31	0.12	0.40	0.33	-0.05	0.57
2020-12-31	0.11	0.29	0.24	-0.05	0.39
2020-09-30	0.11	0.32	0.27	-0.03	0.47
2020-06-30	0.12	0.35	0.29	-0.01	0.46
2020-03-31	0.12	0.38	0.29	-0.03	0.39

Gross Margins

marjin kotor untuk KONE Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
marjin bersih untuk KONE Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk KONE Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.56	0.09	0.12
2025-03-31	0.14	0.09	0.11
2024-12-31	0.55	0.09	0.12
2024-09-30	0.55	0.09	0.12
2024-06-30	0.54	0.09	0.12
2024-03-31	0.54	0.08	0.11
2023-12-31	0.52	0.08	0.11
2023-09-30	0.51	0.08	0.11
2023-06-30	0.51	0.08	0.11
2023-03-31	0.12	0.08	0.10
2022-12-31	0.48	0.07	0.10
2022-09-30	0.50	0.07	0.10
2022-06-30	0.50	0.08	0.10
2022-03-31	0.15	0.09	0.12
2021-12-31	0.52	0.10	0.12
2021-09-30	0.52	0.10	0.13
2021-06-30	0.52	0.10	0.13
2021-03-31	0.53	0.10	0.13
2020-12-31	0.15	0.09	0.12
2020-09-30	0.52	0.09	0.12
2020-06-30	0.52	0.09	0.12
2020-03-31	0.52	0.09	0.12

IT:1KNEBV	€ 54.56
MX:KNEBV N
US:KNYJF
DE:KC4	€ 55.24
GB:KNEBVH
FI:KNEBV	€ 54.36