Analisis Keuangan Saham 0N4Y - Colruyt Group N.V. (LSE) Stock

Gambaran Umum

Colruyt Group N.V., yang berbasis di Belgia, beroperasi terutama di sektor ritel, dengan kehadiran signifikan di pasar Eropa. Perusahaan ini terkenal dengan jaringan supermarket hemat biaya, Colruyt Lowest Prices, bersama dengan format ritel lainnya termasuk OKay, Bio-Planet, dan Dreamland. Sebagai pelopor dalam keberlanjutan, Colruyt Group telah melakukan investasi besar dalam proyek energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga angin, panel surya, dan produksi energi biomassa. Anak perusahaannya, DATS 24, juga proaktif dalam membangun stasiun pengisian bahan bakar yang menyediakan CNG (gas alam terkompresi) dan pilihan hidrogen sebagai alternatif bahan bakar konvensional. Selain itu, Colruyt Group memiliki saham di bidang inovasi TI dan digital yang berfokus pada peningkatan efisiensi operasional ritel dan pengalaman pelanggan. Pendekatan multifaset ini memastikan diversifikasi strategis dalam operasi bisnisnya, memperkuat kemampuan adaptasi pasar dan stabilitas keuangannya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Colruyt Group N.V. per 2025 Mar 31 adalah 10,963.40 MM.
Nilai operating income untuk Colruyt Group N.V. per 2025 Mar 31 adalah 439.30 MM.
Nilai net income untuk Colruyt Group N.V. per 2025 Mar 31 adalah 337.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	10,963.40	439.30	337.30
2024-12-31	10,891.70	463.85	342.55
2024-09-30	10,820.00	488.40	347.80
2024-06-30	10,832.40	494.45	699.35
2024-03-31	10,844.80	500.50	1,050.90
2023-12-31	10,631.60	474.25	1,029.80
2023-09-30	10,418.40	448.00	1,008.70
2023-06-30	10,054.70	375.75	604.65
2023-03-31	9,691.00	303.50	200.60
2022-09-30	8,994.40	263.00	214.80
2022-06-30	9,122.75	313.35	251.05
2022-03-31	9,251.10	363.70	287.30
2021-12-31	9,985.60	380.40	309.15
2021-09-30	9,921.90	385.00	331.00
2021-06-30	9,926.30	435.30	373.15
2021-03-31	9,930.70	485.60	415.30
2020-12-31	9,890.05	515.90	448.95
2020-09-30	9,849.40	546.20	482.60
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2.78	2.79
2024-06-30	5.57	5.57
2024-03-31	8.33	8.33
2023-12-31	8.13	8.14
2023-09-30	7.94	7.94
2023-06-30	4.74	4.74
2023-03-31	1.57	1.57
2022-09-30	1.65	1.65
2022-06-30	1.91	1.91
2022-03-31	2.16	2.16
2021-12-31	2.31	2.31
2021-09-30	2.46	2.46
2021-06-30	2.76	2.76
2021-03-31	3.06
2020-12-31	3.30	3.30
2020-09-30	3.54	3.54
2020-06-30	3.34	3.34
2020-03-31	3.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Colruyt Group N.V. per 2025 Mar 31 adalah 738.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Colruyt Group N.V. per 2025 Mar 31 adalah -357.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Colruyt Group N.V. per 2025 Mar 31 adalah -530.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	738.60	-357.00	-530.40
2024-12-31	776.45	-396.70	-526.55
2024-09-30	814.30	-436.40	-522.70
2024-06-30	1,165.00	-389.65	-635.45
2024-03-31	1,515.70	-342.90	-748.20
2023-12-31	1,553.00	-432.75	-675.10
2023-09-30	1,590.30	-522.60	-602.00
2023-06-30	1,147.50	-536.95	-291.55
2023-03-31	704.70	-551.30	18.90
2022-09-30	403.80	-533.00	228.90
2022-06-30	449.80	-570.00	116.35
2022-03-31	495.80	-607.00	3.80
2021-12-31	589.25	-598.20	-27.60
2021-09-30	679.70	-589.40	-56.00
2021-06-30	694.00	-592.05	-83.30
2021-03-31	708.30	-594.70	-110.60
2020-12-31	734.10	-543.05	-212.15
2020-09-30	759.90	-491.40	-313.70
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Colruyt Group N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 13.58.
p/libro untuk Colruyt Group N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 1.50.
p/tbv untuk Colruyt Group N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 2.05.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	13.58	1.50	2.05
2024-12-31	12.65	1.40	1.91
2024-09-30	5.02	1.66	2.24
2024-06-30	4.49	1.49	2.00
2024-03-31	4.59	1.49	2.00
2023-12-31	4.71	1.48	1.94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15.63	2.40	2.96
2021-03-31	14.09	2.32	2.75
2020-12-31	13.10	2.33	2.77
2020-09-30	12.20	2.49	2.95
2020-06-30	12.89	2.49	2.95
2020-03-31	13.66	2.50	2.81

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Colruyt Group N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Colruyt Group N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.09	0.12
2024-12-31	0.10	0.13
2024-09-30	0.21	0.15
2024-06-30	0.24	0.10
2024-03-31	0.23	0.12
2023-12-31	0.22	0.12
2023-09-30
2023-06-30	0.00	6.23
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.07	0.08
2021-03-31	0.09	0.09
2020-12-31	0.09	0.09
2020-09-30	0.10	0.09
2020-06-30	0.10	0.09
2020-03-31	0.10	0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk Colruyt Group N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
roe untuk Colruyt Group N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.
roic untuk Colruyt Group N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
croic untuk Colruyt Group N.V. pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.
ocroic untuk Colruyt Group N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.05	0.11	0.08	-0.03	0.20
2024-12-31	0.05	0.11	0.08	-0.03	0.20
2024-09-30	0.16	0.11	0.23	0.09	0.33
2024-06-30	0.17		0.23	0.09	0.33
2024-03-31	0.17	0.41	0.24	0.10	0.36
2023-12-31	0.17	0.42	0.23	0.11	0.37
2023-09-30	0.03	0.25	0.12	0.07	0.23
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.10
2023-03-31	0.04	0.08	0.05	0.04	0.17
2022-09-30	0.05	0.09	0.06	0.03	0.11
2022-06-30	0.05	0.10	0.07	-0.00	0.13
2022-03-31	0.06	0.11	0.08	-0.03	0.14
2021-12-31	0.06	0.12	0.09	-0.01	0.22
2021-09-30	0.07	0.14	0.11	0.01	0.22
2021-06-30	0.07	0.16	0.11	0.01	0.20
2021-03-31	0.09	0.18	0.14	0.01	0.23
2020-12-31	0.10	0.19	0.14	-0.00	0.23
2020-09-30	0.11	0.22	0.17	-0.01	0.27
2020-06-30	0.10	0.21	0.17	0.01	0.29
2020-03-31	0.10	0.20	0.17	0.04	0.33

Gross Margins

marjin kotor untuk Colruyt Group N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.29.
marjin bersih untuk Colruyt Group N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Colruyt Group N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.29	0.03	0.05
2024-12-31	0.29	0.03	0.05
2024-09-30	0.30	0.10	0.04
2024-06-30	0.30	0.10	0.04
2024-03-31	0.29	0.10	0.04
2023-12-31	0.29	0.09	0.04
2023-09-30	0.29	0.06	0.03
2023-06-30		0.00	0.03
2023-03-31	0.26	0.02	0.03
2022-09-30	0.27	0.02	0.03
2022-06-30	0.27	0.02	0.03
2022-03-31	0.27	0.03	0.04
2021-12-31	0.27	0.03	0.04
2021-09-30	0.28	0.03	0.04
2021-06-30	0.27	0.04	0.04
2021-03-31	0.28	0.04	0.05
2020-12-31	0.27	0.05	0.05
2020-09-30	0.27	0.05	0.06
2020-06-30	0.26	0.05	0.05
2020-03-31	0.27	0.04	0.05

US:CUYTF
DE:EFC1	€ 38.00
AT:COLR
GB:COLRB
BE:COLR	€ 38.04