Analisis Keuangan Saham 0UUJ - Boron One Holdings Inc. (LSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Boron One Holdings Inc., na nakabase sa Estados Unidos, ay pangunahing nagpapatakbo sa industriya ng kemikal, na nakatuon sa pagkuha at pagproseso ng boron. Ang kumpanyang ito ay nag-ukit ng isang angkop na lugar sa pamamagitan ng pag-capitalize sa lumalaking pangangailangan para sa boron, na mahalaga sa pagmamanupaktura ng salamin, ceramics, at fertilizers, at lalong kritikal sa mga high-tech na aplikasyon tulad ng electronics at advanced na agrikultura. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang pagbuo ng mga makabagong teknolohiya sa pagkuha na naglalayong pataasin ang kahusayan at pagpapanatili ng kapaligiran ng pagmimina ng boron. Sinimulan din ng Boron One Holdings Inc. ang pagpapalawak ng kanyang pandaigdigang supply chain footprint upang matugunan ang mga merkado sa Asya at Europa, na epektibong pinahusay ang kanyang strategic market positioning at operational resilience.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Boron One Holdings Inc. per 2025 Mar 31 adalah -0.81 MM.
Nilai net income untuk Boron One Holdings Inc. per 2025 Mar 31 adalah -0.91 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31		-0.81	-0.91
2024-12-31		-0.85	-0.96
2024-09-30		-0.87	-0.96
2024-06-30		-0.88	-0.97
2024-03-31		-0.93	-0.94
2023-12-31		-0.98	-1.00
2023-09-30		-0.93	-0.97
2023-06-30		-0.86	-0.90
2023-03-31		-0.79	-0.88
2022-12-31		-0.73	-0.86
2022-09-30		-0.81	-0.94
2022-06-30		-0.85	-1.08
2022-03-31		-0.91	-1.14
2021-12-31		-1.07	-1.26
2021-09-30		-1.02	-1.19
2021-06-30		-1.04	-1.10
2021-03-31		-1.07	-1.14
2020-12-31		-0.91	-0.99
2020-09-30		-0.93	-1.03
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Boron One Holdings Inc. per 2025 Mar 31 adalah -1.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Boron One Holdings Inc. per 2025 Mar 31 adalah -0.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Boron One Holdings Inc. per 2025 Mar 31 adalah 1.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-1.10	-0.30	1.20
2024-12-31	-0.79	-0.43	1.08
2024-09-30	-0.93	-0.61	1.15
2024-06-30	-0.92	-0.60	1.54
2024-03-31	-0.96	-0.54	1.74
2023-12-31	-1.24	-0.50	1.88
2023-09-30	-1.06	-0.29	1.76
2023-06-30	-1.03	-0.26	1.41
2023-03-31	-0.84	-0.14	0.86
2022-12-31	-0.67	-0.07	0.38
2022-09-30	-0.76	-0.03	0.75
2022-06-30	-0.70	-0.04	0.66
2022-03-31	-0.78	-0.11	0.87
2021-12-31	-1.04	-0.19	1.18
2021-09-30	-1.11	-0.26	1.50
2021-06-30	-1.07	-0.28	1.47
2021-03-31	-1.14	-0.31	1.62
2020-12-31	-0.68	-0.26	1.41
2020-09-30	-0.61	-0.26	0.83
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Boron One Holdings Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -21.08.
p/libro untuk Boron One Holdings Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 1.96.
p/tbv untuk Boron One Holdings Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 1.96.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-21.08	1.96	1.96
2024-12-31	-20.37	1.87	1.87
2024-09-30	-20.04	1.85	1.85
2024-06-30	-19.23	1.77	1.77
2024-03-31	-17.77	1.75	1.75
2023-12-31	-18.05	1.71	1.71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-11.86	1.35	1.35
2021-03-31	-11.13	1.31	1.31
2020-12-31	-12.65	1.30	1.30
2020-09-30	-10.55	1.19	1.19
2020-06-30	-9.80	1.12	1.12
2020-03-31	-8.30	0.93	0.93

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Boron One Holdings Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Boron One Holdings Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.05	-0.05
2024-12-31	-0.05	-0.05
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	-0.05	-0.03
2024-03-31	-0.06	-0.03
2023-12-31	-0.06	-0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.08	-0.08
2021-03-31	-0.09	-0.08
2020-12-31	-0.08	-0.09
2020-09-30	-0.09	-0.10
2020-06-30	-0.10	-0.11
2020-03-31	-0.12	-0.13

Efektivitas Manajemen

roa untuk Boron One Holdings Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.09.
roe untuk Boron One Holdings Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.09.
roic untuk Boron One Holdings Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.09.
croic untuk Boron One Holdings Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Boron One Holdings Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.09	-0.09	-0.09	-0.01	-0.08
2024-12-31	-0.09	-0.09	-0.09	-0.04	-0.09
2024-09-30	-0.09	-0.09	-0.09	0.02	-0.09
2024-06-30	-0.09	-0.10	-0.09	0.02	-0.09
2024-03-31	-0.10	-0.11	-0.10	0.01	-0.12
2023-12-31			-0.09	0.04	-0.10
2023-09-30			-0.09	0.01	-0.10
2023-06-30		-0.10	-0.09	0.01	-0.10
2023-03-31		-0.09	-0.09	-0.01	-0.09
2022-12-31
2022-09-30		-0.10	-0.10
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.11	-0.12	-0.11	0.01	-0.11
2021-03-31	-0.12	-0.13	-0.12	0.02	-0.12
2020-12-31	-0.10	-0.11	-0.10	0.05	-0.07
2020-09-30	-0.11	-0.11	-0.11	-0.00	-0.07
2020-06-30	-0.11	-0.12	-0.11	-0.00	-0.07
2020-03-31	-0.10	-0.11	-0.11	-0.02	-0.06

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

US:ERVFF
DE:EKV
CA:BONE	CA$ 0.05