Analisis Keuangan Saham AP2D - Applied Materials, Inc. (BATS-CHIXE) Stock

Gambaran Umum

Applied Materials, Inc. is a leading corporation based in the United States, primarily engaged in the provision of equipment, services, and software for the semiconductor industry. The company plays a pivotal role in the fabrication of semiconductor chips, offering tools necessary for wafer processing and semiconductor manufacturing. Its technology solutions are integral to advancing microelectronics, with applications ranging from innovative displays to photovoltaic products. Applied Materials is at the forefront of the materials engineering space, actively driving transformative innovations across various sectors, including electronics and energy conservation. Through its comprehensive portfolio and continuous investment in R&D, Applied Materials sustains its leadership by addressing both current and future market demands in an ever-evolving technological landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Applied Materials, Inc. per 2025 Jul 27 adalah 28,613.00 MM.
Nilai operating income untuk Applied Materials, Inc. per 2025 Jul 27 adalah 8,623.00 MM.
Nilai net income untuk Applied Materials, Inc. per 2025 Jul 27 adalah 6,832.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-27	28,613.00	8,623.00	6,832.00
2025-04-27	28,089.00	8,332.00	6,758.00
2025-01-26	27,635.00	8,075.00	6,343.00
2024-10-27	27,176.00	7,867.00	7,177.00
2024-07-28	26,854.00	7,792.00	7,450.00
2024-04-28	26,501.00	7,652.00	7,305.00
2024-01-28	26,485.00	7,651.00	7,158.00
2023-10-29	26,517.00	7,654.00	6,856.00
2023-07-30	26,543.00	7,677.00	6,443.00
2023-04-30	26,638.00	7,799.00	6,489.00
2023-01-29	26,253.00	7,782.00	6,450.00
2022-10-30	25,785.00	7,784.00	6,525.00
2022-07-31	25,159.00	7,808.00	6,646.00
2022-05-01	24,835.00	7,901.00	6,756.00
2022-01-30	24,172.00	7,758.00	6,550.00
2021-10-31	23,063.00	7,200.00	5,888.00
2021-08-01	21,628.00	6,548.00	5,307.00
2021-05-02	19,827.00	5,674.00	4,432.00
2021-01-31	18,202.00	4,884.00	3,857.00
2020-10-25	17,202.00	4,468.00	3,619.00
2020-07-26
2020-04-26

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26	7.71	7.66
2024-10-27	8.68	8.61
2024-07-28	8.97	8.90
2024-04-28	8.76	8.70
2024-01-28	8.56	8.50
2023-10-29	8.16	8.11
2023-07-30	7.63	7.58
2023-04-30	7.62	7.58
2023-01-29	7.50	7.45
2022-10-30	7.49	7.44
2022-07-31	7.53	7.48
2022-05-01	7.57	7.49
2022-01-30	7.25	7.18
2021-10-31	6.47	6.40
2021-08-01	5.80	5.75
2021-05-02	4.84	4.80
2021-01-31	4.21	4.18
2020-10-25	3.95	3.92
2020-07-26	3.48	3.44
2020-04-26	3.17	3.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Applied Materials, Inc. per 2025 Jul 27 adalah 7,705.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Applied Materials, Inc. per 2025 Jul 27 adalah -3,714.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Applied Materials, Inc. per 2025 Jul 27 adalah -6,915.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-27	7,705.00	-3,714.00	-6,915.00
2025-04-27	7,456.00	-2,407.00	-5,980.00
2025-01-26	7,277.00	-2,777.00	-5,099.00
2024-10-27	8,677.00	-2,327.00	-4,470.00
2024-07-28	7,657.00	-1,745.00	-3,667.00
2024-04-28	7,855.00	-1,510.00	-3,865.00
2024-01-28	8,755.00	-1,683.00	-3,771.00
2023-10-29	8,700.00	-1,535.00	-3,032.00
2023-07-30	8,002.00	-1,236.00	-3,693.00
2023-04-30	6,888.00	-1,427.00	-4,201.00
2023-01-29	5,011.00	-1,518.00	-5,209.00
2022-10-30	5,399.00	-1,357.00	-7,043.00
2022-07-31	5,690.00	-1,754.00	-7,050.00
2022-05-01	5,907.00	-1,332.00	-7,553.00
2022-01-30	6,679.00	-1,138.00	-6,500.00
2021-10-31	5,442.00	-1,216.00	-4,591.00
2021-08-01	5,609.00	-770.00	-3,130.00
2021-05-02	4,790.00	-568.00	-3,205.00
2021-01-31	4,238.00	-184.00	-1,150.00
2020-10-25	3,804.00	-130.00	-1,337.00
2020-07-26
2020-04-26

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

Efektivitas Manajemen

roa untuk Applied Materials, Inc. pada 2025 Jul 27 adalah 0.21.
roe untuk Applied Materials, Inc. pada 2025 Jul 27 adalah 0.38.
roic untuk Applied Materials, Inc. pada 2025 Jul 27 adalah 0.25.
croic untuk Applied Materials, Inc. pada 2025 Jul 27 adalah -0.11.
ocroic untuk Applied Materials, Inc. pada 2025 Jul 27 adalah 0.29.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-27	0.21	0.38	0.25	-0.11	0.29
2025-04-27	0.20	0.36	0.24	-0.02	0.28
2025-01-26	0.23	0.44	0.28	0.07	0.34
2024-10-27	0.24	0.49	0.29	0.09	0.30
2024-07-28	0.25	0.52	0.30	0.10	0.32
2024-04-28	0.26	0.53	0.31	0.14	0.37
2024-01-28	0.26	0.56	0.31	0.18	0.39
2023-10-29	0.25	0.53	0.30	0.15	0.38
2023-07-30	0.25	0.56	0.32	0.06	0.34
2023-04-30	0.25	0.54	0.33	-0.09	0.26
2023-01-29	0.25	0.53	0.36	-0.17	0.30
2022-10-30	0.27	0.55	0.37	-0.17	0.32
2022-07-31	0.28	0.55	0.37	-0.17	0.32
2022-05-01	0.28	0.57	0.37	-0.05	0.38
2022-01-30	0.26	0.56	0.33	-0.02	0.30
2021-10-31	0.24	0.50	0.30	0.10	0.32
2021-08-01	0.21	0.46	0.25	0.06	0.27
2021-05-02	0.18	0.43	0.22	0.17	0.25
2021-01-31	0.18	0.42	0.22	0.14	0.23
2020-10-25	0.17	0.39	0.20	0.09	0.21
2020-07-26	0.16	0.36	0.18	0.14	0.20
2020-04-26	0.15	0.34	0.20	0.02	0.24

Gross Margins

marjin kotor untuk Applied Materials, Inc. pada 2025 Jul 27 adalah 0.49.
marjin bersih untuk Applied Materials, Inc. pada 2025 Jul 27 adalah 0.24.
marjin operasi untuk Applied Materials, Inc. pada 2025 Jul 27 adalah 0.30.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-27	0.49	0.24	0.30
2025-04-27	0.48	0.23	0.29
2025-01-26	0.47	0.26	0.29
2024-10-27	0.47	0.28	0.29
2024-07-28	0.47	0.28	0.29
2024-04-28	0.47	0.27	0.29
2024-01-28	0.47	0.26	0.29
2023-10-29	0.46	0.24	0.29
2023-07-30	0.46	0.24	0.29
2023-04-30	0.46	0.25	0.30
2023-01-29	0.47	0.25	0.30
2022-10-30	0.47	0.26	0.31
2022-07-31	0.47	0.26	0.31
2022-05-01	0.48	0.27	0.32
2022-01-30	0.47	0.26	0.31
2021-10-31	0.47	0.25	0.30
2021-08-01	0.46	0.22	0.29
2021-05-02	0.45	0.21	0.27
2021-01-31	0.45	0.21	0.26
2020-10-25	0.44	0.20	0.25
2020-07-26	0.44	0.19	0.24
2020-04-26	0.44	0.19	0.23

PE:AMAT
IT:1AMAT	€ 135.54
HK:4336
MX:AMAT
GB:0R1A	US$ 159.10
DE:AP2	€ 136.20
US:AMAT	US$ 162.75
AT:AMAT