Analisis Keuangan Saham AVAP - Avation PLC (LSE) Stock

Gambaran Umum

Avation PLC adalah perusahaan penerbangan yang berbasis di Singapura, yang mengkhususkan diri dalam penyewaan pesawat komersial kepada maskapai penerbangan di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 2006, Avation telah mengembangkan portofolionya secara signifikan, menawarkan berbagai layanan termasuk penyewaan, manajemen, dan penjualan pesawat terbang. Armada perusahaan terutama terdiri dari pesawat jet berbadan sempit dan regional. Di antara proyek-proyek utamanya adalah mengelola dan mengembangkan portofolio pesawatnya sambil mempertahankan hubungan yang kuat dengan produsen dan maskapai penerbangan pelanggan untuk memastikan pemanfaatan armada yang efisien dan perluasan armada yang strategis. Fokus Avation pada efisiensi operasional dan akuisisi strategis telah menempatkannya sebagai pemain penting dalam industri penyewaan penerbangan yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Avation PLC per 2024 Dec 31 adalah 100.64 MM.
Nilai operating income untuk Avation PLC per 2024 Dec 31 adalah 55.78 MM.
Nilai net income untuk Avation PLC per 2024 Dec 31 adalah 29.41 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	100.64	55.78	29.41
2024-09-30	96.52	49.97	24.57
2024-06-30	92.40	44.15	19.73
2024-03-31	90.60	38.33	7.60
2023-12-31	88.81	32.51	-4.54
2023-09-30	90.75	33.84	4.20
2023-06-30	92.69	35.17	12.94
2023-03-31	97.82	42.45	27.01
2022-12-31	102.95	49.74	41.08
2022-09-30	107.59	54.20	29.10
2022-06-30	112.23	58.66	17.13
2022-03-31	113.27	51.70	-10.85
2021-12-31	114.30	44.75	-38.82
2021-09-30	116.02	38.93	-61.85
2021-06-30	117.74	33.11	-84.89
2021-03-31	125.22	47.43	-101.72
2020-12-31	129.01	57.41	-89.78
2020-09-30	132.14	66.11	-40.03
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Avation PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.42.
laba per saham yang terdilusi untuk Avation PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.41.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	0.42	0.41
2024-09-30	0.35	0.34
2024-06-30	0.28	0.28
2024-03-31	0.11	0.11
2023-12-31	-0.06	-0.06
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.19	0.18
2023-03-31	0.39	0.39
2022-12-31	0.59	0.59
2022-09-30	0.42	0.42
2022-06-30	0.25	0.25
2022-03-31	-0.16	-0.16
2021-12-31	-0.57	-0.57
2021-09-30	-0.93	-0.93
2021-06-30	-1.31	-1.31
2021-03-31	-1.60	-1.60
2020-12-31	-1.43	-1.43
2020-09-30	-0.64	-0.64
2020-06-30	0.15	0.15
2020-03-31	0.77	0.76

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Avation PLC per 2024 Dec 31 adalah 83.94 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Avation PLC per 2024 Dec 31 adalah -27.23 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Avation PLC per 2024 Dec 31 adalah -67.99 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	83.94	-27.23	-67.99
2024-09-30	82.75	-7.01	-82.01
2024-06-30	81.57	13.21	-96.03
2024-03-31	79.88	18.04	-92.88
2023-12-31	71.05	22.86	-82.57
2023-09-30	59.72	30.69	-89.97
2023-06-30	48.39	38.52	-97.36
2023-03-31	53.05	42.36	-100.24
2022-12-31	57.72	46.19	-103.13
2022-09-30	56.10	55.91	-106.52
2022-06-30	54.48	65.62	-109.90
2022-03-31	59.08	63.03	-114.05
2021-12-31	63.68	60.44	-118.21
2021-09-30	62.98	40.26	-105.40
2021-06-30	62.28	20.08	-92.59
2021-03-31	41.68	9.89	-86.07
2020-12-31	51.30	-2.06	-97.43
2020-09-30	69.90	-30.40	-76.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Avation PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
roe untuk Avation PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.13.
roic untuk Avation PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
croic untuk Avation PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
ocroic untuk Avation PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.02	0.13	0.02	-0.00	0.08
2024-09-30	0.02	0.11	0.02	-0.00	0.09
2024-06-30	0.01	0.03	0.01	0.01	0.07
2024-03-31	-0.00	-0.02	-0.01	0.01	0.07
2023-12-31	0.01	0.01	0.00	0.00	0.06
2023-09-30	0.01	0.05	0.01	-0.01	0.05
2023-06-30	0.03	0.18	0.01	-0.01	0.05
2023-03-31	0.03	0.12	0.03	-0.00	0.05
2022-12-31	0.01	0.19	0.03	0.01	0.05
2022-09-30		0.19	0.03	0.01	0.05
2022-06-30	-0.03	0.11	0.02	0.01	0.05
2022-03-31	-0.03	-0.07	-0.01	0.01	0.05
2021-12-31	-0.06	-0.57	-0.03	0.01	0.06
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.06	-0.38	-0.08	-0.01	0.06
2021-03-31	-0.07	-0.40	-0.09	-0.03	0.04
2020-12-31	-0.06	-0.33	-0.11	-0.06	0.06
2020-09-30	-0.03	-0.15	-0.03	-0.03	0.06
2020-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.03	0.11
2020-03-31	0.04	0.21	0.04	-0.03	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Avation PLC pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Avation PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.21.
marjin operasi untuk Avation PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.46.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	0.21	0.46
2024-09-30	1.00	0.21	0.46
2024-06-30	1.00	0.08	0.41
2024-03-31	1.00	-0.06	0.36
2023-12-31	0.96	0.13	0.37
2023-09-30	1.00	0.13	0.37
2023-06-30	0.95	0.13	0.37
2023-03-31	0.95	0.27	0.43
2022-12-31	0.95	0.27	0.51
2022-09-30	1.00	0.27	0.51
2022-06-30	0.98	0.15	0.52
2022-03-31	0.98	-0.10	0.46
2021-12-31	0.99	-0.34	0.39
2021-09-30		0.00	0.34
2021-06-30	0.99	-0.72	0.25
2021-03-31	1.00	-0.81	0.36
2020-12-31	0.99	-0.70	0.44
2020-09-30	1.00	-0.30	0.50
2020-06-30	1.00	0.07	0.55
2020-03-31	1.00	0.37	0.54