Analisis Keuangan Saham AXFOS - Axfood AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Gambaran Umum

Axfood AB (publ) is a leading Swedish retail company involved predominantly in the food and grocery industry. As one of the largest food retail groups in Sweden, it operates through a network of retail chains including Willys and Hemköp, as well as online through Mat.se and Middagsfrid. Axfood is also active in wholesale for independent merchants under the Axfood Snabbgross banner, serving a broad range of clients including restaurants and caterers. Committed to sustainability, the company focuses on projects that advance environmental responsibility within its operations and supply chains. These initiatives include optimizing energy efficiency across its stores and reducing food waste, which are integral parts of its business strategy to enhance both corporate and environmental health.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Axfood AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 86,795.00 MM.
Nilai operating income untuk Axfood AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 3,494.00 MM.
Nilai net income untuk Axfood AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 2,118.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	86,795.00	3,494.00	2,118.00
2025-03-31	84,845.00	3,399.00	2,082.00
2024-12-31	84,057.00	3,507.00	2,192.00
2024-09-30	82,966.00	3,280.00	2,365.00
2024-06-30	82,358.00	3,622.00	2,389.00
2024-03-31	82,111.00	3,784.00	2,443.00
2023-12-31	81,111.00	3,649.00	2,357.00
2023-09-30	80,081.00	3,234.00	2,185.00
2023-06-30	78,462.00	3,043.00	2,191.00
2023-03-31	76,133.00	2,824.00	2,145.00
2022-12-31	73,474.00	2,975.00	2,360.00
2022-09-30	70,797.00	3,223.00	2,621.00
2022-06-30	65,846.00	2,988.00	2,498.00
2022-03-31	61,281.00	2,931.00	2,388.00
2021-12-31	57,891.00	2,652.00	2,150.00
2021-09-30	54,463.00	2,500.00	1,962.00
2021-06-30	54,166.00	2,490.00	1,968.00
2021-03-31	53,832.00	2,476.00	1,957.00
2020-12-31	53,696.00	2,447.00	1,908.00
2020-09-30	53,102.00	2,449.00	1,838.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10.16	10.11
2024-09-30	10.96	10.91
2024-06-30
2024-03-31	11.32	11.27
2023-12-31	10.92	10.87
2023-09-30	10.13	10.08
2023-06-30	10.15	10.09
2023-03-31	9.99	9.90
2022-12-31	11.07	10.99
2022-09-30	12.40	12.30
2022-06-30	11.91	11.87
2022-03-31	11.42	11.38
2021-12-31	10.28	10.24
2021-09-30	9.38	9.35
2021-06-30	9.41	9.33
2021-03-31	9.35	9.32
2020-12-31	9.12	9.09
2020-09-30	8.78	8.75
2020-06-30	8.33	8.31
2020-03-31	8.11	8.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Axfood AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 6,046.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Axfood AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -3,279.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Axfood AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -3,035.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	6,046.00	-3,279.00	-3,035.00
2025-03-31	4,996.00	-3,231.00	-2,246.00
2024-12-31	5,459.00	-3,184.00	-2,227.00
2024-09-30	5,806.00	-1,695.00	-4,335.00
2024-06-30	6,216.00	-1,647.00	-4,228.00
2024-03-31	7,021.00	-1,919.00	-4,596.00
2023-12-31	5,807.00	-2,210.00	-3,468.00
2023-09-30	5,432.00	-2,556.00	-2,661.00
2023-06-30	5,496.00	-2,535.00	-2,988.00
2023-03-31	4,979.00	-2,841.00	-2,205.00
2022-12-31	5,927.00	-2,778.00	-3,324.00
2022-09-30	5,371.00	-4,459.00	-2,960.00
2022-06-30	4,938.00	-4,803.00	-1,350.00
2022-03-31	4,892.00	-4,115.00	-1,580.00
2021-12-31	4,590.00	-3,842.00	-1,548.00
2021-09-30	4,792.00	-1,575.00	-1,620.00
2021-06-30	4,905.00	-1,188.00	-3,057.00
2021-03-31	4,643.00	-1,097.00	-3,244.00
2020-12-31	4,851.00	-1,080.00	-3,036.00
2020-09-30	4,462.00	-1,549.00	-2,998.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Axfood AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Axfood AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
roic untuk Axfood AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Axfood AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Axfood AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.36	0.10	-0.02	0.23
2025-03-31	0.07	0.35	0.10	0.00	0.24
2024-12-31	0.08	0.31	0.13	-0.01	0.33
2024-09-30	0.08	0.36	0.15	0.03	0.43
2024-06-30	0.08	0.46	0.15	0.03	0.43
2024-03-31	0.08	0.34	0.14	0.01	0.34
2023-12-31	0.09	0.34	0.13	0.01	0.32
2023-09-30	0.09	0.35	0.14	-0.00	0.34
2023-06-30	0.09	0.35	0.14	-0.00	0.34
2023-03-31	0.09	0.50	0.13	-0.00	0.31
2022-12-31	0.13	0.58	0.20	-0.15	0.41
2022-09-30	0.13	0.58	0.20	-0.15	0.41
2022-06-30	0.13	0.65	0.18	-0.09	0.36
2022-03-31	0.13	0.69	0.19	-0.06	0.38
2021-12-31	0.11	0.47	0.16	-0.06	0.34
2021-09-30	0.11	0.47	0.16	0.13	0.39
2021-06-30	0.11	0.55	0.19	0.06	0.48
2021-03-31	0.11	0.61	0.20	0.03	0.48
2020-12-31	0.11	0.45	0.18	0.07	0.45
2020-09-30	0.11	0.47	0.18	-0.01	0.43
2020-06-30	0.10	0.52	0.18	0.01	0.40
2020-03-31	0.10	0.57	0.18	0.04	0.44

Gross Margins

marjin kotor untuk Axfood AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin bersih untuk Axfood AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Axfood AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.15	0.02	0.04
2025-03-31	0.15	0.03	0.04
2024-12-31	0.14	0.03	0.04
2024-09-30	0.14	0.03	0.04
2024-06-30	0.14	0.03	0.04
2024-03-31	0.14	0.03	0.04
2023-12-31	0.14	0.03	0.04
2023-09-30	0.14	0.03	0.04
2023-06-30	0.14	0.03	0.04
2023-03-31	0.14	0.03	0.04
2022-12-31	0.14	0.04	0.04
2022-09-30	0.14	0.04	0.04
2022-06-30	0.14	0.04	0.04
2022-03-31	0.15	0.04	0.05
2021-12-31	0.15	0.04	0.05
2021-09-30	0.16	0.04	0.05
2021-06-30	0.16	0.04	0.05
2021-03-31	0.16	0.04	0.05
2020-12-31	0.16	0.04	0.05
2020-09-30	0.16	0.03	0.05
2020-06-30	0.16	0.03	0.05
2020-03-31	0.16	0.03	0.05

IT:1AXFO	€ 27.05
US:AXFOF
DE:AXL1	€ 27.25
GB:0R6R	SEK 306.65
SE:AXFO	SEK 298.10