Analisis Keuangan Saham CVSG - CVS Group plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

CVS Group plc, based in the UK, operates primarily in the veterinary services industry, providing an extensive range of services and products to the veterinary market. Established in 1999, the company has grown significantly both organically and through acquisitions, expanding its network of veterinary practices, diagnostic laboratories, pet crematoria, and e-commerce platforms. A key focus for CVS Group is the enhancement of clinical practice through the introduction of advanced veterinary technology and specialist referral services, aiming to improve standards of care across its operations. Additionally, the company is active in education and training for veterinary professionals, emphasizing continuous improvement in veterinary science and pet health management.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CVS Group plc per 2024 Dec 31 adalah 668.60 MM.
Nilai operating income untuk CVS Group plc per 2024 Dec 31 adalah 45.60 MM.
Nilai net income untuk CVS Group plc per 2024 Dec 31 adalah 2.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	668.60	45.60	2.80
2024-09-30	657.95	48.20	4.50
2024-06-30	647.30	50.80	6.20
2023-12-31	613.10	68.50	35.40
2023-09-30	601.00	68.45	38.65
2023-06-30	588.90	68.40	41.90
2023-03-31	592.55	55.15	35.60
2022-12-31	576.80	48.00	29.30
2022-09-30	565.50	45.40	27.50
2022-06-30	554.20	42.80	25.70
2022-03-31	546.20	45.40	25.60
2021-12-31	538.20	48.00	25.50
2021-09-30	524.15	44.05	22.40
2021-06-30	510.10	40.10	19.30
2021-03-31	479.50	32.60	15.35
2020-12-31	448.90	25.10	11.40
2020-09-30	438.35	21.80	8.55
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk CVS Group plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
laba per saham yang terdilusi untuk CVS Group plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.09	0.09
2023-12-31	0.50	0.50
2023-09-30	0.54	0.54
2023-06-30	0.59	0.58
2023-03-31	0.50	0.50
2022-12-31	0.41	0.41
2022-09-30	0.39	0.38
2022-06-30	0.36	0.36
2022-03-31	0.36	0.36
2021-12-31	0.36	0.36
2021-09-30	0.32	0.31
2021-06-30	0.27	0.27
2021-03-31	0.22	0.22
2020-12-31	0.16	0.16
2020-09-30	0.12	0.12
2020-06-30	0.08	0.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CVS Group plc per 2024 Dec 31 adalah 66.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CVS Group plc per 2024 Dec 31 adalah -100.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CVS Group plc per 2024 Dec 31 adalah 13.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	66.70	-100.40	13.50
2024-09-30	67.25	-120.45	40.90
2024-06-30	67.80	-140.50	68.30
2023-12-31	88.90	-135.90	51.90
2023-09-30	86.70	-117.90	19.90
2023-06-30	84.50	-99.90	-12.10
2023-03-31	82.90	-79.30	-14.55
2022-12-31	81.30	-58.70	-17.00
2022-09-30	78.40	-51.90	-16.05
2022-06-30	75.50	-45.10	-15.10
2022-03-31	61.40	-47.15	-16.00
2021-12-31	47.30	-49.20	-16.90
2021-09-30	53.75	-42.30	-14.75
2021-06-30	60.20	-35.40	-12.60
2021-03-31	75.90	-29.00	-23.95
2020-12-31	91.60	-22.60	-35.30
2020-09-30	84.60	-21.10	-42.15
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CVS Group plc pada 2024 Dec 31 adalah 96.15.
p/libro untuk CVS Group plc pada 2024 Dec 31 adalah 2.29.
p/tbv untuk CVS Group plc pada 2024 Dec 31 adalah -2.01.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	96.15	2.29	-2.01
2024-09-30	128.67	3.06	-2.69
2024-06-30	25.05	3.40	-11.90
2023-12-31	28.71	4.69	2,406.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,991.86	620.03	-10,696.84
2021-12-31	8,225.39	830.72	-1,049.93
2021-09-30	8,873.55	896.18	-1,132.67
2021-06-30	6,452.09	651.62	-823.58
2021-03-31	8,109.18	651.37	-823.25
2020-12-31	10,905.24	692.98	-818.43
2020-09-30	14,540.12	692.97	-818.42
2020-06-30	21,808.77	746.16	-760.77

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CVS Group plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CVS Group plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.05	0.06
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.04
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk CVS Group plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
roe untuk CVS Group plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
roic untuk CVS Group plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
croic untuk CVS Group plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
ocroic untuk CVS Group plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.12
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.12
2024-06-30	0.06	0.14	0.06	0.01	0.16
2023-12-31	0.08	0.17	0.08	-0.02	0.19
2023-09-30	0.08	0.19	0.09	-0.06	0.19
2023-06-30	0.06	0.19	0.09	-0.06	0.19
2023-03-31	0.06	0.13	0.08	-0.02	0.19
2022-12-31	0.05	0.13	0.07	0.02	0.19
2022-09-30	0.05	0.13	0.07	0.02	0.19
2022-06-30	0.05	0.13	0.06	0.04	0.19
2022-03-31	0.05	0.13	0.06	-0.00	0.15
2021-12-31	0.04	0.14	0.07	-0.05	0.16
2021-09-30	0.05	0.12	0.06	-0.01	0.16
2021-06-30	0.04	0.12	0.05	0.03	0.16
2021-03-31	0.03	0.09	0.04	0.06	0.20
2020-12-31	0.02	0.07	0.03	0.09	0.25
2020-09-30	0.02	0.05	0.02	0.06	0.23
2020-06-30	0.02	0.03	0.02	0.03	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk CVS Group plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.43.
marjin bersih untuk CVS Group plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
marjin operasi untuk CVS Group plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.43	0.01	0.08
2024-09-30	0.43	0.01	0.08
2024-06-30	0.43	0.06	0.09
2023-12-31	0.43	0.07	0.10
2023-09-30	0.43	0.07	0.10
2023-06-30	0.44	0.07	0.10
2023-03-31	0.44	0.06	0.09
2022-12-31	0.43	0.05	0.08
2022-09-30	0.43	0.05	0.08
2022-06-30	0.43	0.05	0.08
2022-03-31	0.43	0.05	0.08
2021-12-31	0.44	0.05	0.09
2021-09-30	0.44	0.04	0.08
2021-06-30	0.44	0.04	0.08
2021-03-31	0.43	0.03	0.07
2020-12-31	0.43	0.03	0.06
2020-09-30	0.41	0.02	0.05
2020-06-30	0.40	0.01	0.04

GB:CVSGL
US:CVSGF
DE:4C9	€ 13.80