Analisis Keuangan Saham IOSD - IONOS Group SE (BATS-CHIXE) Stock

Gambaran Umum

IONOS Group SE, yang berbasis di Jerman, beroperasi sebagai entitas terkemuka di industri infrastruktur cloud dan web hosting. Perusahaan ini, pemain utama Eropa dalam layanan hosting, menyediakan berbagai produk termasuk web hosting, registrasi domain, server cloud, dan server khusus. Yang patut dicatat, IONOS telah memperluas portofolionya untuk mencakup layanan cloud yang dapat diskalakan, dengan tujuan untuk bersaing dengan penyedia global yang lebih besar dengan menekankan perlindungan data yang kuat dan solusi server inovatif yang selaras dengan standar privasi data Eropa. Proyek-proyek utama berpusat pada peningkatan kemampuan platform cloud-nya dan peningkatan jejaknya di pasar berkembang melalui kolaborasi strategis dan kemajuan teknologi. Langkah-langkah ini dirancang untuk menawarkan solusi infrastruktur TI yang komprehensif, aman, dan dapat diskalakan kepada usaha kecil dan menengah (UKM).

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk IONOS Group SE per 2025 Jun 30 adalah 1,703.74 MM.
Nilai operating income untuk IONOS Group SE per 2025 Jun 30 adalah 367.08 MM.
Nilai net income untuk IONOS Group SE per 2025 Jun 30 adalah 211.23 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,703.74	367.08	211.23
2025-03-31	1,633.64	344.94	186.26
2024-12-31	1,560.30	321.93	169.67
2024-09-30	1,506.63	291.47	146.59
2024-06-30	1,466.70	292.80	138.86
2024-03-31	1,442.91	286.30	152.52
2023-12-31	1,423.73	278.01	174.23
2023-09-30	1,398.03	257.57	146.66
2023-06-30	1,371.80	230.82	130.49
2023-03-31	1,335.34	214.69	107.37
2022-12-31	1,292.96	206.71	73.77
2022-09-30	1,253.79	218.73	81.52
2021-12-31	1,103.30	217.41	60.92
2020-12-31	988.28	225.11	75.51

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.05	1.03
2024-06-30	0.99	0.97
2024-03-31	1.09	1.07
2023-12-31	1.24	1.23
2023-09-30	0.60	0.60
2023-06-30	0.62	0.62
2023-03-31	0.61	0.62
2022-12-31	0.53	0.53
2022-09-30	226.46	226.45
2021-12-31	169.23	169.23
2020-12-31	209.76	209.76

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk IONOS Group SE per 2025 Jun 30 adalah 395.19 MM.
Nilai cash from investing activities untuk IONOS Group SE per 2025 Jun 30 adalah -115.42 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk IONOS Group SE per 2025 Jun 30 adalah -285.86 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	395.19	-115.42	-285.86
2025-03-31	378.59	-64.33	-307.89
2024-12-31	386.80	-100.31	-279.37
2024-09-30	364.60	-135.26	-234.99
2024-06-30	374.55	-112.10	-253.49
2024-03-31	348.41	-199.84	-156.63
2023-12-31	314.50	-114.17	-204.52
2023-09-30	291.47	-118.88	-188.15
2023-06-30	264.43	-109.57	-172.16
2023-03-31	286.29	-68.67	-224.48
2022-12-31	275.47	-110.57	-189.05
2022-09-30	269.59	-110.85	-172.30
2021-12-31	200.55	-88.59	-170.08
2020-12-31	166.62	36.68	-136.25

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk IONOS Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk IONOS Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 3.16.
roic untuk IONOS Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk IONOS Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk IONOS Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	3.16	0.15	0.00	0.30
2025-03-31	0.10	4.65	0.14	0.01	0.31
2024-12-31	0.09		0.12	-0.00	0.29
2024-09-30	0.09		0.11	0.01	0.30
2024-06-30	0.10		0.12	-0.01	0.26
2024-03-31	0.11		0.14	-0.00	0.25
2023-12-31	0.10		0.12	-0.01	0.16
2023-09-30			0.10	-0.01	0.14
2023-06-30	0.09		0.10	-0.01	0.14
2023-03-31	0.07		0.09	-0.01	0.14
2022-12-31			0.07	-0.01	0.17
2022-09-30			0.07	-0.01	0.17
2021-12-31	0.04		0.05	-0.05	0.17
2020-12-31	0.05		0.06	0.05	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk IONOS Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
marjin bersih untuk IONOS Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk IONOS Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.48	0.11	0.21
2025-03-31	0.49	0.11	0.21
2024-12-31	0.49	0.10	0.19
2024-09-30	0.50	0.09	0.20
2024-06-30	0.49	0.11	0.20
2024-03-31	0.48	0.12	0.20
2023-12-31	0.47	0.10	0.18
2023-09-30	0.46	0.10	0.17
2023-06-30	0.46	0.10	0.17
2023-03-31	0.46	0.08	0.16
2022-12-31	0.47	0.07	0.18
2022-09-30	0.47	0.07	0.18
2021-12-31	0.51	0.06	0.20
2020-12-31	0.54	0.08	0.23