Analisis Keuangan Saham ITX - Itaconix plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

Itaconix plc is a UK-based company specializing in the creation of innovative polymers derived from itaconic acid, a bio-based compound. The company primarily focuses on developing and manufacturing sustainable ingredients for a wide range of consumer products, including detergents, personal care items, and water treatment solutions. Itaconix emphasizes its commitment to eco-friendly processes and products, aiming to meet increasing consumer and regulatory demands for greener alternatives. Utilizing proprietary technologies, Itaconix strives to enhance the performance and sustainability of its customers' products, thus positioning itself as a key player in the field of renewable biochemicals. Their portfolio includes projects delivering novel solutions that replace less sustainable chemicals in established markets, aligning with global sustainability trends.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Itaconix plc per 2024 Dec 31 adalah 6.50 MM.
Nilai operating income untuk Itaconix plc per 2024 Dec 31 adalah -2.18 MM.
Nilai net income untuk Itaconix plc per 2024 Dec 31 adalah -1.86 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	6.50	-2.18	-1.86
2024-09-30	6.56	-2.11	-1.87
2024-06-30	6.62	-2.11	-1.87
2024-03-31	7.24	-1.87	-1.70
2023-12-31	7.87	-1.55	-1.54
2023-09-30	7.22	-1.83	-1.79
2023-06-30	6.58	-2.11	-2.04
2023-03-31	6.09	-2.21	-2.25
2022-12-31	5.60	-2.32	-2.46
2022-09-30	4.94	-2.30	-1.93
2022-06-30	4.29	-2.28	-1.40
2022-03-31	3.44	-2.24	-0.93
2021-12-31	2.60	-2.21	-0.46
2021-09-30	3.08	-1.84	-0.73
2021-06-30	3.57	-1.47	-1.01
2021-03-31	3.43	-1.44	-1.33
2020-12-31	3.29	-1.41	-1.65
2020-09-30	2.53	-1.82	-0.80
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Itaconix plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.
laba per saham yang terdilusi untuk Itaconix plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.14	-0.14
2024-09-30	-0.14	-0.14
2024-06-30	-0.14	-0.14
2024-03-31	-0.13	-0.13
2023-12-31	-0.12	-0.12
2023-09-30	-0.15	-0.14
2023-06-30	-0.19	-0.17
2023-03-31	-0.23	-0.20
2022-12-31	-0.27	-0.25
2022-09-30	-0.22	-0.20
2022-06-30	-0.16	-0.16
2022-03-31	-0.10	-0.10
2021-12-31	-0.05	-0.05
2021-09-30	-0.08	-0.09
2021-06-30	-0.12	-0.13
2021-03-31	-0.17	-0.18
2020-12-31	-0.24	-0.25
2020-09-30	-0.13	-0.14
2020-06-30	0.01	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Itaconix plc per 2024 Dec 31 adalah -2.75 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Itaconix plc per 2024 Dec 31 adalah 5.95 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Itaconix plc per 2024 Dec 31 adalah -0.28 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-2.75	5.95	-0.28
2024-09-30	-2.72	0.87	-0.18
2024-06-30	-2.68	-4.20	-0.07
2024-03-31	-2.30	-5.88	5.69
2023-12-31	-1.92	-7.57	11.46
2023-09-30	-1.52	-3.88	11.39
2023-06-30	-1.12	-0.19	11.31
2023-03-31	-0.67	-0.12	5.75
2022-12-31	-0.22	-0.06	0.19
2022-09-30	-0.41	-0.05	0.19
2022-06-30	-0.61	-0.04	0.19
2022-03-31	-1.31	-0.04	0.75
2021-12-31	-2.02	-0.05	1.31
2021-09-30	-2.14	-0.04	2.26
2021-06-30	-2.25	-0.04	3.21
2021-03-31	-1.70	-0.01	2.52
2020-12-31	-1.16	0.02	1.82
2020-09-30	-1.24	0.02	0.80
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	-0.03
2023-03-31	0.00	-0.01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Itaconix plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.
roe untuk Itaconix plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.17.
roic untuk Itaconix plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.
croic untuk Itaconix plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.57.
ocroic untuk Itaconix plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.22.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.12	-0.17	-0.15	-0.57	-0.22
2024-09-30	-0.12	-0.17	-0.15	-0.57	-0.22
2024-06-30	-0.13		-0.14	-0.20	-0.19
2024-03-31
2023-12-31	-0.81		-0.15	0.50	-0.13
2023-09-30	-0.60	-9.94	-0.17	0.84	-0.09
2023-06-30	0.00	-9.94	-0.17	0.84
2023-03-31			0.00	0.42
2022-12-31	-0.43	-2.97
2022-09-30	-0.43	-2.15
2022-06-30	-0.11	-1.77	-2.33	-0.76	-1.01
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.22		-0.40	-0.67	-1.63
2021-09-30	-0.16		-0.64	0.07	-1.63
2021-06-30	-0.35		-0.65	0.59	-1.44
2021-03-31	-0.46		-0.85	0.51	-1.09
2020-12-31	-0.51		-12.66	5.25	-8.90
2020-09-30	-0.25		-3.06	-1.61	-4.72
2020-06-30	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Itaconix plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.36.
marjin bersih untuk Itaconix plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.28.
marjin operasi untuk Itaconix plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.36	-0.28	-0.32
2024-09-30	0.36	-0.28	-0.32
2024-06-30	0.33	-0.24	-0.26
2024-03-31	0.31	-0.20	-0.21
2023-12-31	0.28	-0.31	-0.32
2023-09-30	0.28	-0.31	-0.32
2023-06-30		-0.31	-0.32
2023-03-31
2022-12-31	0.22	-0.39	-0.46
2022-09-30	0.22	-0.39	-0.46
2022-06-30	0.27	-0.33	-0.53
2022-03-31		0.00	-0.65
2021-12-31	0.36	-0.18	-0.85
2021-09-30	0.36	-0.24	-0.60
2021-06-30	0.36	-0.28	-0.41
2021-03-31	0.35	-0.39	-0.42
2020-12-31	0.35	-0.50	-0.43
2020-09-30	0.36	-0.32	-0.72
2020-06-30	0.38	0.02	-1.26