Analisis Keuangan Saham MHC - MyHealthChecked PLC (AIM) Stock

Gambaran Umum

MyHealthChecked PLC, based in the United Kingdom, operates primarily within the healthcare sector, specializing in the development and commercialization of genetic testing and diagnostic solutions. The company emerged as a key player in personal health testing, offering products that include non-invasive prenatal tests and various health diagnostic tests directly to consumers. One of its flagship projects involves developing reliable home-testing kits for a range of applications, notably focusing on areas such as diabetes and other chronic conditions. MyHealthChecked has strategically positioned itself in the growing market of personalized healthcare, leveraging advanced technologies to enhance user accessibility and encouraging proactive health management among individuals.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MyHealthChecked PLC per 2024 Dec 31 adalah 3.61 MM.
Nilai operating income untuk MyHealthChecked PLC per 2024 Dec 31 adalah -2.23 MM.
Nilai net income untuk MyHealthChecked PLC per 2024 Dec 31 adalah -1.79 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	3.61	-2.23	-1.79
2024-09-30	6.50	-1.71	-1.41
2024-06-30	9.39	-1.19	-1.04
2024-03-31	10.19	-0.72	-0.60
2023-12-31	10.98	-0.25	-0.16
2023-09-30	12.96	0.48	0.01
2023-06-30	14.95	1.21	0.19
2023-03-31	18.63	1.50	0.85
2022-12-31	22.31	1.78	1.52
2022-09-30	22.62	2.41	2.40
2022-06-30	22.93	2.89	3.28
2022-03-31	19.66	2.68	2.64
2021-12-31	16.38	2.46	2.00
2021-09-30	9.84	0.29	-0.34
2021-06-30	3.31	-1.88	-2.68
2021-03-31	1.68	-2.42	-3.22
2020-12-31	0.05	-2.96	-3.76
2020-09-30	0.04	-2.73	-3.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.07	-0.07
2021-03-31	-0.10	-0.10
2020-12-31	-0.13
2020-09-30	-0.09	-0.09
2020-06-30	-0.11	-0.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MyHealthChecked PLC per 2024 Dec 31 adalah -2.16 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MyHealthChecked PLC per 2024 Dec 31 adalah -0.09 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MyHealthChecked PLC per 2024 Dec 31 adalah -0.02 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-2.16	-0.09	-0.02
2024-09-30	-0.44	-0.15	-0.04
2024-06-30	1.28	-0.20	-0.05
2024-03-31	1.00	-0.38	-0.05
2023-12-31	0.72	-0.57	-0.05
2023-09-30	-0.41	-0.51	0.01
2023-06-30	-1.55	-0.44	-0.03
2023-03-31	0.03	-0.39	-0.04
2022-12-31	1.61	-0.34	-0.05
2022-09-30	3.43	-0.36	-0.07
2022-06-30	5.26	-0.48	0.00
2022-03-31	4.14	-0.39	1.60
2021-12-31	3.01	-0.30	3.21
2021-09-30	0.49	-0.38	3.28
2021-06-30	-2.04	-0.46	3.36
2021-03-31	-2.05	-0.25	2.66
2020-12-31	-2.07	-0.04	1.96
2020-09-30	-2.03	0.03	1.83
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk MyHealthChecked PLC pada 2024 Dec 31 adalah -6.26.
p/libro untuk MyHealthChecked PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.86.
p/tbv untuk MyHealthChecked PLC pada 2024 Dec 31 adalah 1.06.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-6.26	0.86	1.06
2024-09-30	-6.76	0.93	1.15
2024-06-30	-9.08	0.72	0.89
2024-03-31	-40.07		0.88
2023-12-31	34.40	0.76	0.91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-662.38	501.11	584.02
2021-09-30	-817.40	618.39	720.71
2021-06-30	-425.83	322.15	386.55
2021-03-31	-354.46	322.15	386.55
2020-12-31	-216.76	1,540.62	-4,672.09
2020-09-30	-257.12	1,457.32	-4,419.46
2020-06-30	-344.69	293.80	409.53

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk MyHealthChecked PLC pada 2024 Dec 31 adalah -2.29.
EBIT (3 tahun) / EV untuk MyHealthChecked PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.21.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-2.29	0.21
2024-09-30	-1.07	0.46
2024-06-30	1.02	-1.57
2024-03-31	0.14	0.05
2023-12-31	0.10	0.50
2023-09-30	0.10	0.77
2023-06-30	1.38	0.64
2023-03-31	0.00	-0.13
2022-12-31	0.00	-0.00
2022-09-30	0.00	-0.00
2022-06-30	0.00	-0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk MyHealthChecked PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.08.
roe untuk MyHealthChecked PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.21.
roic untuk MyHealthChecked PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.
croic untuk MyHealthChecked PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.14.
ocroic untuk MyHealthChecked PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.08	-0.21	-0.14	0.14	0.17
2024-09-30	-0.08	-0.16	-0.14	0.14	0.17
2024-06-30	-0.06	-0.07	-0.08	0.08	0.13
2024-03-31
2023-12-31	0.02	0.00	0.00	-0.11	-0.05
2023-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.23	-0.18
2023-06-30	0.11	0.02	0.02	-0.23	-0.18
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.28	0.46	0.27	0.34	0.39
2022-09-30	0.28	0.46	0.27	0.34	0.39
2022-06-30	0.30	0.93	0.38	0.56	0.62
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-2.01	3.79	0.28	0.83	-0.60
2021-09-30	-0.25	-0.64	-0.05	0.48	-0.60
2021-06-30	-0.88	-1.02	-0.73	0.24	-0.58
2021-03-31	-1.06	-1.23	-0.88	0.10	-0.59
2020-12-31	-1.35	-1.68	-5.89	-0.24	-3.37
2020-09-30	-1.07	-1.34	-4.70	-0.26	-3.24
2020-06-30	-0.60	-0.70	-0.74	-0.06	-0.66

Gross Margins

marjin kotor untuk MyHealthChecked PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.12.
marjin bersih untuk MyHealthChecked PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.
marjin operasi untuk MyHealthChecked PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.12	-0.11	-0.13
2024-09-30	0.12	-0.11	-0.13
2024-06-30	0.16	-0.06	-0.07
2024-03-31	0.19	-0.01	-0.02
2023-12-31	0.28	0.01	0.08
2023-09-30	0.28	0.01	0.08
2023-06-30	0.21	0.01	0.08
2023-03-31
2022-12-31	0.24	0.11	0.10
2022-09-30	0.24	0.11	0.10
2022-06-30	0.31	0.14	0.12
2022-03-31		0.00	0.13
2021-12-31	0.19	0.12	0.15
2021-09-30	0.19	-0.03	0.03
2021-06-30	0.19	-0.81	-0.57
2021-03-31	-0.01	-1.92	-1.44
2020-12-31	-12.94	-76.04	-59.76
2020-09-30	-13.23	-76.50	-69.52
2020-06-30	-13.71	-77.28	-86.21