Analisis Keuangan Saham NCC - NCC Group plc (LSE) Stock

Gambaran Umum

NCC Group plc, headquartered in Manchester, United Kingdom, operates primarily in the cybersecurity sector, providing a wide range of security services designed to protect clients' information, systems, and reputation across diverse industries. The company specializes in risk management, software escrow solutions, and incident response services. Key projects often include delivering comprehensive cybersecurity programs for high-profile companies concerned with digital threats. For instance, NCC Group has been instrumental in offering resilience as a service and cyber incident simulation to financial institutions, developing a solid reputation for expertise in securing complex digital infrastructures. Their persistent focus on innovation and partnership with sector leaders position them well for navigating the evolving security landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NCC Group plc per 2025 Mar 31 adalah 312.12 MM.
Nilai operating income untuk NCC Group plc per 2025 Mar 31 adalah 13.22 MM.
Nilai net income untuk NCC Group plc per 2025 Mar 31 adalah -14.57 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	312.12	13.22	-14.57
2024-12-31	317.12	14.97	-19.48
2024-09-30	322.12	16.73	-24.38
2024-05-31	324.40	20.00	-24.90
2024-02-29	321.65	15.10	-19.40
2023-11-30	317.00	9.90	-13.90
2023-08-31	326.05	14.10	-9.25
2023-05-31	335.10	16.60	-4.60
2023-02-28	337.25	26.85	10.10
2022-11-30	339.40	37.10	24.80
2022-08-31	327.10	36.30	23.90
2022-05-31	314.80	35.50	23.00
2022-02-28	299.90	31.60	16.05
2021-11-30	285.00	27.70	9.10
2021-08-31	277.75	28.85	9.55
2021-05-31	270.50	30.00	10.00
2021-02-28	268.55	26.65	8.25
2020-11-30	266.60	23.30	6.50
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.08	-0.08
2024-05-31	-0.08	-0.08
2024-02-29	-0.06	-0.06
2023-11-30	-0.04	-0.04
2023-08-31	-0.03	-0.03
2023-05-31	-0.01	-0.02
2023-02-28	0.03	0.03
2022-11-30	0.08	0.08
2022-08-31	0.08	0.08
2022-05-31	0.07	0.07
2022-02-28	0.05	0.05
2021-11-30	0.03	0.03
2021-08-31	0.03	0.03
2021-05-31	0.04	0.04
2021-02-28	0.03	0.03
2020-11-30	0.02	0.02
2020-08-31	0.02	0.02
2020-05-31	0.02	0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NCC Group plc per 2025 Mar 31 adalah 4.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NCC Group plc per 2025 Mar 31 adalah 65.95 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NCC Group plc per 2025 Mar 31 adalah -19.25 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	4.60	65.95	-19.25
2024-12-31	12.20	33.95	-27.40
2024-09-30	19.80	1.95	-35.55
2024-05-31	27.30	3.70	-49.40
2024-02-29	24.50	-1.00	-47.15
2023-11-30	21.70	-5.70	-44.90
2023-08-31	26.90	-6.00	-56.10
2023-05-31	32.10	-6.30	-67.30
2023-02-28	44.10	-7.85	-61.60
2022-11-30	56.10	-9.40	-55.90
2022-08-31	55.45	-85.30	2.95
2022-05-31	54.80	-161.20	61.80
2022-02-28	47.15	-160.20	67.40
2021-11-30	39.50	-159.20	73.00
2021-08-31	39.20	-81.75	33.10
2021-05-31	38.90	-4.30	-6.80
2021-02-28	38.90	-3.10	12.55
2020-11-30	38.90	-1.90	31.90
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NCC Group plc pada 2025 Mar 31 adalah -17.87.
p/libro untuk NCC Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 2.12.
p/tbv untuk NCC Group plc pada 2025 Mar 31 adalah -11.09.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-17.87	2.12	-11.09
2024-12-31	-18.67	2.22	-11.58
2024-09-30	-22.22	2.35	-7.51
2024-05-31	-31.80	1.67	-5.20
2024-02-29	-28.43	1.49	-4.65
2023-11-30	-27.30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	6,386.21	213.26	-593.01
2021-11-30	7,092.26	266.43	1,091.12
2021-08-31
2021-05-31	5,136.42	192.95	790.22
2021-02-28	32.77	1.96	-31.52
2020-11-30	4,061.25	243.10	-3,906.24
2020-08-31	7,913.24	242.47	-3,896.21
2020-05-31	32.72	1.99	-34.08

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk NCC Group plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk NCC Group plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.04	-0.02
2024-12-31	-0.04	-0.00
2024-09-30	-0.05	-0.00
2024-05-31	-0.03	0.01
2024-02-29	-0.04	0.01
2023-11-30	-0.01	0.03
2023-08-31	0.00	0.02
2023-05-31	0.10	0.08
2023-02-28	0.00	0.00
2022-11-30	0.00	0.00
2022-08-31	0.00	0.00
2022-05-31	0.00	0.00
2022-02-28	0.00	0.00
2021-11-30	0.00	0.00
2021-08-31
2021-05-31	0.00	0.00
2021-02-28	0.04	0.04
2020-11-30	0.00	0.00
2020-08-31	0.00	0.00
2020-05-31	0.04	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk NCC Group plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.
roe untuk NCC Group plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.
roic untuk NCC Group plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.
croic untuk NCC Group plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.
ocroic untuk NCC Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.06	-0.06	-0.08	-0.04	0.06
2024-12-31	-0.05	-0.07	-0.08	-0.04	0.06
2024-09-30	-0.05	-0.09	-0.08	-0.06	0.08
2024-05-31	-0.03	-0.05	-0.04	-0.08	0.06
2024-02-29	-0.04	-0.07	-0.04	-0.08	0.06
2023-11-30	-0.01	-0.05	-0.04	-0.08	0.06
2023-08-31		0.00	0.00	-1.03	0.77
2023-05-31	0.04	-0.02	-0.01	-0.10	0.08
2023-02-28	0.04	0.03	0.02	-0.06	0.11
2022-11-30	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.12
2022-08-31	0.00	0.00	0.00
2022-05-31	0.02	0.09	0.05	-0.10	0.12
2022-02-28	0.02	0.06	0.04	-0.10	0.11
2021-11-30	0.02	0.04	0.03	-0.15	0.12
2021-08-31	0.02	0.05	0.02	-0.03	0.09
2021-05-31	0.02	0.05	0.03	0.06	0.12
2021-02-28	0.03	0.06	0.04	0.19	0.14
2020-11-30	0.03	0.06	0.04	0.19	0.14
2020-08-31	0.02	0.03	0.02	0.18	0.14
2020-05-31	0.04	0.06	0.04	0.11	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk NCC Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.42.
marjin bersih untuk NCC Group plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.
marjin operasi untuk NCC Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.42	-0.08	0.05
2024-12-31	0.42	-0.08	0.05
2024-09-30	0.41	-0.08	0.06
2024-05-31	0.38	-0.04	0.03
2024-02-29	0.38	-0.04	0.03
2023-11-30	0.39	-0.04	0.03
2023-08-31
2023-05-31	0.41	-0.01	0.07
2023-02-28	0.41	0.03	0.09
2022-11-30	0.42	0.07	0.11
2022-08-31		0.00	0.11
2022-05-31	0.42	0.07	0.11
2022-02-28	0.42	0.05	0.11
2021-11-30	0.41	0.03	0.10
2021-08-31	0.41	0.03	0.10
2021-05-31	0.41	0.04	0.09
2021-02-28	0.40	0.05	0.09
2020-11-30	0.40	0.05	0.09
2020-08-31	0.40	0.02	0.08
2020-05-31	0.40	0.05	0.09

GB:NCCl
DE:NZB	€ 1.65
US:NCCGF