Analisis Keuangan Saham OUT1VH - Outokumpu Oyj (BATS-CHIXE) Stock

Gambaran Umum

Berbasis di Finlandia, Outokumpu Oyj adalah pemimpin global di industri baja tahan karat, terkenal karena memproduksi material canggih yang efisien dan berkelanjutan. Perusahaan ini terutama berfokus pada pembuatan berbagai macam produk baja tahan karat termasuk gulungan, lembaran, dan strip presisi. Outokumpu berperan penting dalam mendorong inovasi di sektor ini, khususnya dalam mengembangkan paduan berkinerja tinggi yang memenuhi aplikasi yang menuntut di berbagai industri seperti pengolahan kimia, otomotif, dan konstruksi. Proyek-proyek utama sering menekankan kemajuan teknologi dalam proses produksi dan peningkatan kapasitas daur ulang untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Inisiatif strategis Outokumpu bertujuan untuk memperkuat posisi pasarnya secara global sambil terus berfokus pada keunggulan operasional dan efisiensi biaya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Outokumpu Oyj per 2025 Jun 30 adalah 5,933.00 MM.
Nilai operating income untuk Outokumpu Oyj per 2025 Jun 30 adalah -77.00 MM.
Nilai net income untuk Outokumpu Oyj per 2025 Jun 30 adalah -49.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,933.00	-77.00	-49.00
2025-03-31	5,987.00	-54.00	-35.00
2024-12-31	5,942.00	-67.00	-40.00
2024-09-30	6,051.00	-36.00	-250.00
2024-06-30	6,064.00	-114.00	-326.00
2024-03-31	6,434.00	9.00	-232.00
2023-12-31	6,961.00	163.00	-106.00
2023-09-30	7,343.00	272.00	451.00
2023-06-30	8,151.00	561.00	696.00
2023-03-31	8,927.00	866.00	992.00
2022-12-31	9,494.00	1,020.00	1,140.00
2022-09-30	9,681.00	1,134.00	984.00
2022-06-30	9,187.00	1,121.00	977.00
2022-03-31	8,143.00	839.00	722.00
2021-12-31	7,243.00	666.00	553.00
2021-09-30	6,510.00	464.00	356.00
2021-06-30	5,919.00	184.00	111.00
2021-03-31	5,697.00	21.00	-56.00
2020-12-31	5,639.00	-51.00	-116.00
2020-09-30	5,686.00	-58.00	-93.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.59	-0.60
2024-06-30	-0.76	-0.77
2024-03-31	-0.54	-0.53
2023-12-31	-0.24
2023-09-30	1.03	0.96
2023-06-30	1.57	1.46
2023-03-31	2.21	2.05
2022-12-31	2.52	2.33
2022-09-30	2.17	2.00
2022-06-30	2.16	1.98
2022-03-31	1.61	1.48
2021-12-31	1.26	1.17
2021-09-30	0.83	0.78
2021-06-30	0.26	0.26
2021-03-31	-0.14	-0.13
2020-12-31	-0.28	-0.28
2020-09-30	-0.23	-0.23
2020-06-30	-0.14	-0.14
2020-03-31	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Outokumpu Oyj per 2025 Jun 30 adalah 75.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Outokumpu Oyj per 2025 Jun 30 adalah -195.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Outokumpu Oyj per 2025 Jun 30 adalah 89.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	75.00	-195.00	89.00
2025-03-31	99.00	-205.00	35.00
2024-12-31	147.00	-218.00	-118.00
2024-09-30	270.00	-218.00	-178.00
2024-06-30	340.00	-199.00	-210.00
2024-03-31	289.00	-185.00	-391.00
2023-12-31	325.00	-35.00	-430.00
2023-09-30	378.00	-19.00	-541.00
2023-06-30	626.00	-44.00	-639.00
2023-03-31	705.00	-44.00	-467.00
2022-12-31	778.00	-159.00	-272.00
2022-09-30	873.00	-131.00	-531.00
2022-06-30	815.00	-124.00	-477.00
2022-03-31	717.00	-131.00	-393.00
2021-12-31	597.00	-149.00	-525.00
2021-09-30	325.00	-134.00	-259.00
2021-06-30	315.00	-148.00	-308.00
2021-03-31	381.00	-164.00	-298.00
2020-12-31	322.00	-175.00	-94.00
2020-09-30	353.00	-110.00	47.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Outokumpu Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk Outokumpu Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roic untuk Outokumpu Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk Outokumpu Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Outokumpu Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.02
2025-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	0.03
2024-12-31	-0.04	-0.01	-0.06	-0.03	0.07
2024-09-30	-0.05	-0.06	-0.08	-0.02	0.08
2024-06-30	-0.03	-0.06	-0.05	-0.07	0.07
2024-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	0.07
2023-12-31	0.06	0.11	0.10	-0.04	0.08
2023-09-30	0.09	0.18	0.15	-0.01	0.14
2023-06-30	0.09	0.18	0.15	-0.01	0.13
2023-03-31	0.14	0.30	0.20	0.04	0.14
2022-12-31	0.15	0.32	0.20	0.04	0.18
2022-09-30	0.15	0.32	0.20	0.04	0.18
2022-06-30	0.16	0.35	0.20	0.04	0.17
2022-03-31	0.12	0.29	0.17	0.05	0.17
2021-12-31	0.10	0.23	0.14	-0.02	0.15
2021-09-30	0.06	0.15	0.09	-0.02	0.08
2021-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.08
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.09
2020-12-31	-0.02	-0.05	-0.03	0.01	0.08
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.07	0.09
2020-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.05	0.04
2020-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.06	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Outokumpu Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin bersih untuk Outokumpu Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
marjin operasi untuk Outokumpu Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.04	-0.01	-0.01
2025-03-31	0.04	-0.01	-0.01
2024-12-31	0.05	-0.04	-0.01
2024-09-30	0.03	-0.05	-0.02
2024-06-30	0.05	-0.04	0.00
2024-03-31	0.07	-0.02	-0.01
2023-12-31	0.08	0.06	0.04
2023-09-30	0.11	0.09	0.07
2023-06-30	0.11	0.09	0.07
2023-03-31	0.13	0.11	0.10
2022-12-31	0.15	0.10	0.11
2022-09-30	0.15	0.10	0.11
2022-06-30	0.16	0.10	0.12
2022-03-31	0.14	0.08	0.10
2021-12-31	0.13	0.07	0.09
2021-09-30	0.11	0.05	0.07
2021-06-30	0.08	0.02	0.03
2021-03-31	0.05	-0.01	0.00
2020-12-31	0.04	-0.02	-0.01
2020-09-30	0.04	-0.02	-0.01
2020-06-30	0.04	-0.01	-0.00
2020-03-31	0.05	-0.00	0.00

IT:1OUT	€ 3.56
US:OUTFF
GB:0FJ8	€ 3.59
DE:OUTA	€ 3.50
FI:OUT1V	€ 3.51