Analisis Keuangan Saham SRC - SigmaRoc plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

SigmaRoc plc, yang berkantor pusat di Inggris Raya, adalah perusahaan industri yang terutama berfokus pada material konstruksi berat. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam produksi dan distribusi agregat, semen, dan produk beton pracetak berkualitas tinggi. Sejak didirikan, SigmaRoc telah secara strategis berkembang melalui pertumbuhan organik dan akuisisi. Proyek-proyek utama seringkali mencakup pengembangan terkait infrastruktur, di mana SigmaRoc menyediakan material dan layanan penting. Yang patut dicatat, perusahaan ini telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan portofolionya melalui akuisisi berbagai entitas yang lebih kecil, memperkuat posisi pasarnya di sektor material Eropa. Strategi bisnis SigmaRoc berorientasi pada praktik berkelanjutan dan mengoptimalkan daur ulang produk sampingan industri, menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan yang terintegrasi dengan pendekatan berorientasi pertumbuhan mereka.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SigmaRoc plc per 2024 Dec 31 adalah 962.51 MM.
Nilai operating income untuk SigmaRoc plc per 2024 Dec 31 adalah 82.95 MM.
Nilai net income untuk SigmaRoc plc per 2024 Dec 31 adalah 23.26 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	962.51	82.95	23.26
2024-06-30	759.05	50.99	-2.22
2024-03-31	669.67	45.87	5.66
2023-12-31	541.65	35.92	13.53
2023-09-30	580.61	50.09	25.63
2023-06-30	580.94	59.42	37.72
2023-03-31	559.47	55.04	34.48
2022-12-31	537.99	50.67	31.24
2022-09-30	486.14	34.69	15.15
2022-06-30	434.29	18.71	-0.93
2022-03-31	353.14	11.55	-4.24
2021-12-31	271.99	4.39	-7.56
2021-09-30	213.24	8.53	0.82
2021-06-30	154.49	12.67	9.20
2021-03-31	139.36	11.14	7.85
2020-12-31	124.23	9.60	6.51
2020-09-30	109.66	8.79	5.01
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk SigmaRoc plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
laba per saham yang terdilusi untuk SigmaRoc plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	0.02	0.02
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.02
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk SigmaRoc plc per 2024 Dec 31 adalah 116.08 MM.
Nilai cash from investing activities untuk SigmaRoc plc per 2024 Dec 31 adalah -584.63 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk SigmaRoc plc per 2024 Dec 31 adalah 547.89 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	116.08	-584.63	547.89
2024-06-30	110.47	-613.25	594.49
2024-03-31	87.94	-338.27	290.45
2023-12-31	65.41	-63.29	-13.60
2023-09-30	66.59	-65.32	1.02
2023-06-30	76.63	-65.87	5.29
2023-03-31	82.18	-75.40	-0.78
2022-12-31	87.73	-84.92	-6.85
2022-09-30	65.71	-247.16	192.36
2022-06-30	43.69	-409.39	391.58
2022-03-31	36.62	-392.27	390.06
2021-12-31	29.54	-375.16	388.54
2021-09-30	25.77	-199.99	197.02
2021-06-30	22.00	-24.82	5.50
2021-03-31	25.23	-19.44	4.30
2020-12-31	28.47	-14.06	3.11
2020-09-30	22.63	-22.55	15.51
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SigmaRoc plc pada 2024 Dec 31 adalah -360.08.
p/libro untuk SigmaRoc plc pada 2024 Dec 31 adalah 1.10.
p/tbv untuk SigmaRoc plc pada 2024 Dec 31 adalah 2.72.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-360.08	1.10	2.72
2024-06-30	211.32	1.64	4.07
2024-03-31	54.95	1.44	2.27
2023-12-31	9.86	0.75	1.18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6,542.00	120.31	469.79
2021-12-31	5,758.03	413.23	681.51
2021-09-30	7,561.75	542.67	895.00
2021-06-30	1,445.75	103.75	171.12
2021-03-31	1,685.97	103.33	170.42
2020-12-31	2,033.50	107.15	174.22
2020-09-30	2,403.46	97.54	158.60
2020-06-30	3,425.61	111.35	188.83

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk SigmaRoc plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk SigmaRoc plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.01	0.02
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.09	0.05
2023-09-30	0.09	0.04
2023-06-30	0.07	0.04
2023-03-31	0.08	0.03
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	-0.00	0.00
2022-03-31	-0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk SigmaRoc plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
roe untuk SigmaRoc plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
roic untuk SigmaRoc plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
croic untuk SigmaRoc plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
ocroic untuk SigmaRoc plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.00	0.05	-0.00	0.06	0.08
2024-06-30	0.01	0.01	0.00	0.03	0.06
2024-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.09
2023-12-31	0.04	0.05	0.03	0.00	0.10
2023-09-30	0.04	0.08	0.05	0.02	0.12
2023-06-30	0.04	0.08	0.05	0.02	0.11
2023-03-31	0.04	0.08	0.05	0.01	0.11
2022-12-31	-0.00	0.04	0.02	0.02	0.09
2022-09-30	-0.00	0.04	0.02	0.02	0.09
2022-06-30	-0.03	-0.01	-0.00	0.04	0.06
2022-03-31	-0.03	-0.03	-0.01	0.05	0.05
2021-12-31	0.04	-0.06	-0.02	0.08	0.11
2021-09-30	0.00	0.01	0.00	0.04	0.11
2021-06-30	0.04	0.08	0.05	0.01	0.11
2021-03-31	0.04	0.07	0.04	0.05	0.13
2020-12-31	0.03	0.06	0.03	0.09	0.15
2020-09-30	0.02	0.05	0.03	0.08	0.12
2020-06-30	0.03	0.05	0.02	0.08	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk SigmaRoc plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.24.
marjin bersih untuk SigmaRoc plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
marjin operasi untuk SigmaRoc plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.24	-0.00	0.07
2024-06-30	0.24	0.01	0.07
2024-03-31	0.24	0.02	0.07
2023-12-31	0.22	0.06	0.10
2023-09-30	0.22	0.06	0.10
2023-06-30	0.22	0.06	0.10
2023-03-31	0.22	0.06	0.10
2022-12-31	0.21	0.03	0.07
2022-09-30	0.21	0.03	0.07
2022-06-30	0.23	-0.00	0.04
2022-03-31	0.23	-0.01	0.03
2021-12-31	0.27	-0.03	0.02
2021-09-30	0.27	0.00	0.04
2021-06-30	0.27	0.06	0.08
2021-03-31	0.27	0.06	0.08
2020-12-31	0.28	0.05	0.08
2020-09-30	0.28	0.05	0.08
2020-06-30	0.28	0.04	0.07