Analisis Keuangan Saham SYS1 - System1 Group PLC (AIM) Stock

Gambaran Umum

System1 Group PLC is a UK-based company specializing in marketing and advertising services. Founded in 2000, it has carved a niche in predicting and improving the profitability of advertising based on consumer behavior insights. The company leverages its proprietary 'Test Your Ad' and 'FeelMore50' tools to assess the effectiveness and emotional impact of advertisements, catering primarily to clients aiming to enhance their marketing ROI. System1 Group operates by integrating behavioral science with data analytics to offer various services, including brand tracking, market research, and consulting, focusing on optimizing marketing strategies to better resonate with target audiences, thereby driving engagement and conversions. This integrated approach helps System1 maintain relevance in the rapidly evolving advertising industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk System1 Group PLC per 2025 Mar 31 adalah 37.43 MM.
Nilai operating income untuk System1 Group PLC per 2025 Mar 31 adalah 5.27 MM.
Nilai net income untuk System1 Group PLC per 2025 Mar 31 adalah 4.47 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	37.43	5.27	4.47
2024-12-31	36.24	4.98	3.82
2024-09-30	35.05	4.69	3.16
2024-06-30	32.53	3.89	2.60
2024-03-31	30.02	3.10	2.03
2023-09-30	26.22	1.70	1.24
2023-06-30	24.81	1.27	0.82
2023-03-31	23.41	0.85	0.40
2022-12-31	22.82	0.23	0.01
2022-09-30	22.24	-0.39	-0.39
2022-06-30	23.17	0.24	0.28
2022-03-31	24.10	0.87	0.95
2021-12-31	24.58	2.85	1.82
2021-09-30	25.06	4.83	2.69
2021-06-30	23.95	4.03	2.19
2021-03-31	22.84	3.22	1.69
2020-12-31	22.36	1.41	0.35
2020-09-30	21.88	-0.40	-0.99
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.25	0.25
2024-06-30	0.20	0.20
2024-03-31
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.14	0.14
2021-09-30	0.21	0.21
2021-06-30	0.17	0.17
2021-03-31	0.13	0.13
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	-0.08	-0.08
2020-06-30	-0.05	-0.05
2020-03-31	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk System1 Group PLC per 2025 Mar 31 adalah 5.51 MM.
Nilai cash from investing activities untuk System1 Group PLC per 2025 Mar 31 adalah -0.59 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk System1 Group PLC per 2025 Mar 31 adalah -1.33 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	5.51	-0.59	-1.33
2024-12-31	5.09	-0.60	-1.15
2024-09-30	4.67	-0.61	-0.97
2024-06-30	5.30	-0.72	-1.05
2024-03-31	5.93	-0.83	-1.12
2023-09-30	2.50	-1.14	-3.72
2023-06-30	0.94	-1.20	-3.77
2023-03-31	-0.63	-1.25	-3.82
2022-12-31	0.02	-0.96	-2.87
2022-09-30	0.67	-0.67	-1.92
2022-06-30	2.35	-0.40	-1.93
2022-03-31	4.04	-0.14	-1.95
2021-12-31	4.15	-0.18	-1.86
2021-09-30	4.27	-0.23	-1.78
2021-06-30	4.19	-0.21	-1.54
2021-03-31	4.12	-0.20	-1.30
2020-12-31
2020-09-30	3.07	-0.71	1.71
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk System1 Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 24.36.
p/libro untuk System1 Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 6.39.
p/tbv untuk System1 Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 6.44.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	24.36	6.39	6.44
2024-12-31	24.86	6.52	6.57
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	41.89	5.57	5.71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,444.87	459.34	483.54
2021-12-31	1,915.11	608.84	640.91
2021-09-30	1,930.93	451.10	478.77
2021-06-30	1,588.75	410.97	432.61
2021-03-31	2,031.61	474.62	503.73
2020-12-31	9,822.25	472.51	501.49
2020-09-30	-3,438.77	592.71	644.20
2020-06-30	-5,580.64	592.71	644.20
2020-03-31	-14,727.02	590.82	631.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk System1 Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk System1 Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.07	0.03
2024-12-31	0.07	0.03
2024-09-30	0.00	0.01
2024-06-30
2024-03-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.03	0.06
2023-06-30	0.00	0.05
2023-03-31	-0.02	0.07
2022-12-31	-0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	-0.00	0.00
2020-06-30	-0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk System1 Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.20.
roe untuk System1 Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.42.
roic untuk System1 Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.25.
croic untuk System1 Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.20.
ocroic untuk System1 Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.37.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.20	0.42	0.25	0.20	0.37
2024-12-31	0.20	0.41	0.25	0.20	0.37
2024-09-30	0.00	0.34
2024-06-30	0.08
2024-03-31	0.08	0.14	0.12	-0.27	0.24
2023-09-30	0.02	0.10	0.08	-0.39	0.09
2023-06-30		0.00	0.00	0.00
2023-03-31	-0.02	-0.05	0.03	-0.43	-0.05
2022-12-31	-0.02	-0.05	-0.03	-0.07	0.05
2022-09-30	0.05	0.11	-0.02	-0.06	0.04
2022-06-30	0.00	0.00	0.00
2022-03-31	0.16	0.13	0.07	0.16	0.30
2021-12-31	0.16	0.25	0.14	0.16	0.32
2021-09-30	0.17	0.47	0.20	0.15	0.33
2021-06-30	0.14	0.38	0.16	0.16	0.31
2021-03-31	0.10	0.29	0.14	0.19	0.33
2020-12-31	0.02	0.06	0.03	0.25	0.28
2020-09-30	-0.07	-0.14	-0.08	0.33	0.26
2020-06-30	-0.04	-0.09	-0.05	0.27	0.25
2020-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.19	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk System1 Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.87.
marjin bersih untuk System1 Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.
marjin operasi untuk System1 Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.87	0.09	0.13
2024-12-31	0.87	0.09	0.13
2024-09-30
2024-06-30	0.87	0.05	0.07
2024-03-31	0.87	0.05	0.07
2023-09-30	0.84	0.03	0.05
2023-06-30
2023-03-31	0.83	0.02	0.04
2022-12-31	0.83	-0.02	-0.02
2022-09-30	0.84	-0.02	-0.02
2022-06-30		0.00	0.01
2022-03-31	0.84	0.04	0.05
2021-12-31	0.84	0.07	0.12
2021-09-30	0.84	0.11	0.19
2021-06-30	0.84	0.09	0.17
2021-03-31	0.84	0.07	0.10
2020-12-31	0.84	0.02	0.06
2020-09-30	0.85	-0.05	-0.02
2020-06-30	0.85	-0.03	0.02
2020-03-31	0.85	-0.01	0.05