Analisis Keuangan Saham 1034 - Fullwealth International Group Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Ang Fullwealth International Group Holdings Limited ay isang kumpanyang nakabase sa China na higit sa lahat ay nakikibahagi sa pagmamanupaktura at pamamahagi ng mga tela. Ang mga pangunahing operasyon ay umiikot sa paggawa ng mataas na kalidad na cotton yarns, gray na tela, at denim, na tumutugon sa malaking domestic at global na industriya ng fashion. Pinagsama-sama ng kumpanya ang presensya nito sa mapagkumpitensyang merkado sa pamamagitan ng estratehikong pagpapalawak at pagpapahusay ng mga kakayahan sa produksyon nito. Kabilang sa mga kapansin-pansing proyekto ang pagpapatupad ng advanced automation sa mga proseso ng pagmamanupaktura ng tela at ang pagpapalawak ng mga linya ng produksyon upang matugunan ang pagtaas ng internasyonal na pangangailangan. Ang estratehikong pagpoposisyon na ito ay nagbibigay-daan sa Fullwealth International Group Holdings Limited na mapakinabangan ang parehong umuusbong na domestic market at ang lumalawak na pandaigdigang mga merkado ng tela at damit.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fullwealth International Group Holdings Limited per 2023 Jun 30 adalah 205.87 MM.
Nilai operating income untuk Fullwealth International Group Holdings Limited per 2023 Jun 30 adalah 16.66 MM.
Nilai net income untuk Fullwealth International Group Holdings Limited per 2023 Jun 30 adalah 24.12 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2023-06-30	205.87	16.66	24.12
2023-03-31	273.35	44.96	47.98
2022-12-31	340.83	73.27	71.85
2022-09-30	341.12	82.43	75.53
2022-06-30	341.42	91.59	79.22
2022-03-31	346.49	89.84	79.20
2021-12-31	351.55	88.09	79.17
2021-09-30	332.44	39.58	31.30
2021-06-30	313.33	-8.94	-16.57
2021-03-31	292.35	-40.82	-44.99
2020-12-31	271.37	-72.69	-73.40
2020-09-30	349.02	-58.89	-58.16
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Fullwealth International Group Holdings Limited pada 2023 Jun 30 adalah 0.02.
laba per saham yang terdilusi untuk Fullwealth International Group Holdings Limited pada 2023 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.05	0.05
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.05	-0.05
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fullwealth International Group Holdings Limited per 2023 Jun 30 adalah -17.43 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fullwealth International Group Holdings Limited per 2023 Jun 30 adalah -7.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fullwealth International Group Holdings Limited per 2023 Jun 30 adalah -14.45 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2023-06-30	-17.43	-7.00	-14.45
2023-03-31	26.07	-7.82	-4.98
2022-12-31	69.57	-8.63	4.49
2022-09-30	101.31	-5.23	8.99
2022-06-30	133.05	-1.83	13.50
2022-03-31	101.51	-2.19	10.15
2021-12-31	69.97	-2.54	6.80
2021-09-30	66.33	-1.62	-4.68
2021-06-30	62.69	-0.69	-16.17
2021-03-31	35.98	-2.21	-17.13
2020-12-31	9.28	-3.72	-18.08
2020-09-30	-6.26	-0.99	-18.24
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-206.64	27.56	27.56
2021-09-30	-187.33	24.98	24.98
2021-06-30	-186.36	24.85	24.85
2021-03-31	-68.64	24.85	24.85
2020-12-31	-42.07	27.77	27.77
2020-09-30	-53.10	27.77	27.77
2020-06-30	-71.97	21.93	21.93

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fullwealth International Group Holdings Limited pada 2023 Jun 30 adalah 0.24.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fullwealth International Group Holdings Limited pada 2023 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-06-30	0.24	0.15
2023-03-31	0.06	0.01
2022-12-31	0.03	0.01
2022-09-30	0.03	0.01
2022-06-30	0.02	0.00
2022-03-31	0.00	-0.01
2021-12-31	-0.00	-0.01
2021-09-30	-0.00	-0.01
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.01	-0.00
2020-12-31	-0.02	-0.01
2020-09-30	-0.02	-0.00
2020-06-30	-0.01	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fullwealth International Group Holdings Limited pada 2023 Jun 30 adalah 0.20.
roe untuk Fullwealth International Group Holdings Limited pada 2023 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Fullwealth International Group Holdings Limited pada 2023 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Fullwealth International Group Holdings Limited pada 2023 Jun 30 adalah -0.21.
ocroic untuk Fullwealth International Group Holdings Limited pada 2023 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2023-06-30	0.20	0.12	0.10	-0.21	-0.07
2023-03-31		0.24	0.22	0.00	0.12
2022-12-31	0.29	0.39	0.28	0.36	0.37
2022-09-30	0.29	0.39	0.28	0.36	0.37
2022-06-30	0.40	0.64	0.37	0.65	0.62
2022-03-31	0.00	0.00	0.40
2021-12-31	-0.09	0.71	0.41	0.39	0.50
2021-09-30	0.17	0.28	0.16	0.31	0.50
2021-06-30	-0.07	-0.12	-0.12	0.35	0.47
2021-03-31	-0.20	-0.32	-0.34	0.13	0.27
2020-12-31	-0.27	-0.40	-0.61	-0.10	0.08
2020-09-30	-0.22	-0.32	-0.48	-0.21	-0.05
2020-06-30	-0.14	-0.23	-0.27	-0.24	-0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Fullwealth International Group Holdings Limited pada 2023 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk Fullwealth International Group Holdings Limited pada 2023 Jun 30 adalah 0.12.
marjin operasi untuk Fullwealth International Group Holdings Limited pada 2023 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2023-06-30	0.28	0.12	0.08
2023-03-31	0.28	0.18	0.16
2022-12-31	0.32	0.22	0.24
2022-09-30	0.32	0.22	0.24
2022-06-30	0.31	0.23	0.27
2022-03-31		0.23	0.26
2021-12-31	0.02	0.23	0.25
2021-09-30	0.02	0.09	0.12
2021-06-30	0.02	-0.05	-0.03
2021-03-31	-0.08	-0.15	-0.14
2020-12-31	-0.20	-0.27	-0.27
2020-09-30	-0.12	-0.17	-0.17
2020-06-30	-0.07	-0.10	-0.11