Analisis Keuangan Saham 1508 - China Reinsurance (Group) Corporation (SEHK) Stock

Gambaran Umum

China Reinsurance (Group) Corporation, based in Beijing, China, operates primarily in the insurance industry, specializing in reinsurance services. As the largest reinsurance company in China, it offers a comprehensive range of services including life and health reinsurance, property and casualty reinsurance, and asset management. Key projects involve expanding its global footprint, exemplified by its acquisition of Chaucer Holdings, which marks significant growth into international markets. Additionally, China Reinsurance focuses on integrating technology to enhance risk assessment capabilities and operational efficiency, showcasing a strategic blend of expansion and innovation in response to evolving market demands and opportunities in the reinsurance sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk China Reinsurance (Group) Corporation per 2024 Dec 31 adalah 103,661.22 MM.
Nilai operating income untuk China Reinsurance (Group) Corporation per 2024 Dec 31 adalah 14,169.97 MM.
Nilai net income untuk China Reinsurance (Group) Corporation per 2024 Dec 31 adalah 10,556.99 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	103,661.22	14,169.97	10,556.99
2024-09-30	102,989.58	13,409.72	9,962.27
2024-06-30	102,317.95	12,649.46	9,367.56
2024-03-31	98,638.06	9,333.37	7,510.00
2023-12-31	94,958.18	6,017.28	5,652.45
2023-09-30	91,794.00	3,763.21	3,436.62
2023-06-30	88,629.82	1,509.14	1,220.79
2023-03-31	84,342.55	665.89	448.07
2022-12-31	80,055.27	-177.37	-324.64
2022-09-30	119,985.87	1,752.93	1,533.06
2022-06-30	118,914.10	2,026.77	2,409.50
2022-03-31	141,432.22	5,422.96	4,181.78
2021-12-31	163,950.34	8,819.16	5,954.06
2021-09-30	157,547.95	9,600.72	6,603.99
2021-06-30	151,145.55	10,382.29	7,253.92
2021-03-31	159,621.30	9,382.31	6,482.22
2020-12-31	168,097.05	8,382.33	5,710.53
2020-09-30	165,082.02	8,575.23	5,453.78
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk China Reinsurance (Group) Corporation pada 2024 Dec 31 adalah 0.25.
laba per saham yang terdilusi untuk China Reinsurance (Group) Corporation pada 2024 Dec 31 adalah 0.25.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	0.25	0.25
2024-09-30	0.23	0.23
2024-06-30	0.22	0.21
2024-03-31	0.18	0.17
2023-12-31	0.13	0.13
2023-09-30	0.08	0.08
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.01	0.00
2022-12-31	-0.01	-0.02
2022-09-30	0.04	0.01
2022-06-30	0.06	0.04
2022-03-31	0.10	0.08
2021-12-31	0.14	0.13
2021-09-30	0.16	0.14
2021-06-30	0.17	0.16
2021-03-31	0.15	0.14
2020-12-31	0.13	0.13
2020-09-30	0.13	0.12
2020-06-30	0.12	0.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk China Reinsurance (Group) Corporation per 2024 Dec 31 adalah 10,347.47 MM.
Nilai cash from investing activities untuk China Reinsurance (Group) Corporation per 2024 Dec 31 adalah -18,557.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk China Reinsurance (Group) Corporation per 2024 Dec 31 adalah 4,615.77 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	10,347.47	-18,557.90	4,615.77
2024-09-30	5,040.80	-11,029.05	4,966.75
2024-06-30	-265.87	-3,500.20	5,317.74
2024-03-31	8,013.77	-9,164.02	3,158.47
2023-12-31	16,293.41	-14,827.84	999.20
2023-09-30	22,083.82	-21,452.42	-324.67
2023-06-30	27,874.23	-28,076.99	-1,648.53
2023-03-31	19,791.90	-17,439.66	-6,925.85
2022-12-31	11,709.56	-6,802.32	-12,203.16
2022-09-30	6,836.82	-4,375.93	-6,506.01
2022-06-30	1,964.09	-1,949.53	-808.85
2022-03-31	5,762.64	-8,759.67	6,601.36
2021-12-31	9,561.20	-15,569.80	14,011.57
2021-09-30	12,683.42	-16,295.17	7,721.36
2021-06-30	15,805.64	-17,020.54	1,431.15
2021-03-31	24,523.42	-32,180.90	4,693.96
2020-12-31	33,241.20	-47,341.26	7,956.76
2020-09-30	33,339.60	-46,729.33	8,924.06
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk China Reinsurance (Group) Corporation pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
roe untuk China Reinsurance (Group) Corporation pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.
roic untuk China Reinsurance (Group) Corporation pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
croic untuk China Reinsurance (Group) Corporation pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
ocroic untuk China Reinsurance (Group) Corporation pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.02	0.10	0.05	0.01	-0.00
2024-09-30	0.02	0.10	0.05	0.01	-0.00
2024-06-30	0.01	0.07	0.03	0.01	0.09
2024-03-31	0.01	0.06	0.03	0.01	0.09
2023-12-31	0.01	0.04	0.03	0.00	0.13
2023-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.17
2023-06-30	0.00	0.03	0.02	-0.01	0.15
2023-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.02	0.12
2022-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.04
2022-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.04
2022-06-30	0.01	0.04	0.03	-0.01	0.02
2022-03-31	0.01	0.04	0.03	0.02	0.03
2021-12-31	0.02	0.06	0.04	0.05	0.10
2021-09-30	0.02	0.07	0.04	0.02	0.10
2021-06-30	0.02	0.07	0.04	-0.00	0.10
2021-03-31	0.01	0.07	0.04	-0.02	0.15
2020-12-31	0.01	0.06	0.04	-0.04	0.21
2020-09-30	0.01	0.06	0.03	-0.03	0.21
2020-06-30	0.01	0.06	0.03	-0.02	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk China Reinsurance (Group) Corporation pada 2024 Dec 31 adalah 0.16.
marjin bersih untuk China Reinsurance (Group) Corporation pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
marjin operasi untuk China Reinsurance (Group) Corporation pada 2024 Dec 31 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.16	0.09	0.12
2024-09-30	0.16	0.09	0.12
2024-06-30	0.10	0.06	0.06
2024-03-31	0.10	0.06	0.06
2023-12-31	0.13	0.02	0.04
2023-09-30	0.13	0.02	0.04
2023-06-30	0.12	0.02	0.04
2023-03-31	0.12	0.02	0.03
2022-12-31	0.12	0.02	0.03
2022-09-30	0.12	0.02	0.03
2022-06-30	0.16	0.02	0.04
2022-03-31	0.15	0.03	0.04
2021-12-31	0.18	0.04	0.04
2021-09-30	0.18	0.04	0.05
2021-06-30	0.18	0.05	0.06
2021-03-31	0.17	0.04	0.05
2020-12-31	0.16	0.03	0.04
2020-09-30	0.16	0.03	0.05
2020-06-30	0.17	0.03	0.05