Analisis Keuangan Saham 2019 - Dexin China Holdings Company Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Dexin China Holdings Company Limited, yang berbasis di Tiongkok, terutama bergerak di industri pengembangan properti, dengan fokus pada pengembangan properti perumahan. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam mengembangkan komunitas perumahan berskala besar dan menyediakan layanan manajemen konstruksi. Proyek-proyek utama yang dikerjakan oleh Dexin China menekankan pada penciptaan komunitas hunian terpadu yang menggabungkan fasilitas perumahan, komersial, dan rekreasi, dengan tujuan untuk mendorong lingkungan perkotaan yang modern, berkelanjutan, dan komprehensif. Strategi bisnis perusahaan berputar di sekitar memaksimalkan nilai lahan, berinovasi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran, dan meningkatkan efisiensi manajemen biaya. Inisiatifnya bertujuan untuk memenuhi permintaan kelas menengah perkotaan yang terus meningkat akan perumahan berkualitas tinggi di Tiongkok, memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor pembangunan perkotaan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Dexin China Holdings Company Limited per 2023 Dec 31 adalah 24,509.81 MM.
Nilai operating income untuk Dexin China Holdings Company Limited per 2023 Dec 31 adalah -178.23 MM.
Nilai net income untuk Dexin China Holdings Company Limited per 2023 Dec 31 adalah -2,188.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2023-12-31	24,509.81	-178.23	-2,188.92
2023-09-30	24,188.93	337.15	-1,536.99
2023-06-30	23,868.06	852.53	-885.06
2023-03-31	23,006.77	871.52	-255.67
2022-12-31	22,145.48	890.52	373.72
2022-09-30	21,215.01	1,375.63	712.72
2022-06-30	20,284.54	1,860.75	1,051.73
2022-03-31	21,696.80	2,689.08	996.59
2021-12-31	23,109.07	3,517.42	941.46
2021-09-30	22,148.63	3,497.54	1,032.05
2021-06-30	21,188.20	3,477.66	1,122.64
2021-03-31	18,531.16	3,207.21	1,157.57
2020-12-31	15,874.12	2,936.76	1,192.50
2020-09-30	14,813.17	2,876.95	1,226.62
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Dexin China Holdings Company Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.74.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2023-12-31	-0.74
2023-09-30	-0.53	-0.53
2023-06-30	-0.31	-0.31
2023-03-31	-0.09	-0.09
2022-12-31	0.14
2022-09-30	0.26	0.26
2022-06-30	0.39	0.39
2022-03-31	0.37	0.37
2021-12-31	0.35
2021-09-30	0.38	0.38
2021-06-30	0.42	0.42
2021-03-31	0.43	0.43
2020-12-31	0.44
2020-09-30	0.45	0.45
2020-06-30	0.47	0.47
2020-03-31	0.53	0.53

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Dexin China Holdings Company Limited per 2023 Dec 31 adalah 4,865.31 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Dexin China Holdings Company Limited per 2023 Dec 31 adalah -844.07 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Dexin China Holdings Company Limited per 2023 Dec 31 adalah -6,746.13 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2023-12-31	4,865.31	-844.07	-6,746.13
2023-09-30	3,796.21	-3,101.83	-4,667.94
2023-06-30	2,727.11	-5,359.60	-2,589.75
2023-03-31	3,118.36	-6,298.07	-3,812.34
2022-12-31	3,509.62	-7,236.55	-5,034.93
2022-09-30	5,128.99	-5,884.81	-6,639.98
2022-06-30	6,748.37	-4,533.08	-8,245.04
2022-03-31	6,076.46	-4,359.03	-4,018.06
2021-12-31	5,404.56	-4,184.98	208.92
2021-09-30	3,083.87	-5,307.78	5,218.56
2021-06-30	763.18	-6,430.57	10,228.21
2021-03-31	427.12	-7,817.23	12,276.16
2020-12-31	91.07	-9,203.89	14,324.12
2020-09-30	349.25	-8,252.28	12,796.47
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	0.62
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	0.26
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Dexin China Holdings Company Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.01.
roe untuk Dexin China Holdings Company Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.08.
roic untuk Dexin China Holdings Company Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.04.
croic untuk Dexin China Holdings Company Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.11.
ocroic untuk Dexin China Holdings Company Limited pada 2023 Dec 31 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2023-12-31	-0.01	-0.08	-0.04	-0.11	0.11
2023-09-30	-0.01	-0.04	-0.02	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	-0.04	-0.02	-0.13	0.07
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.42
2022-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.16	0.11
2022-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.16	0.11
2022-06-30	0.01	0.05	0.02	-0.11	0.12
2022-03-31	0.00	0.05	0.04
2021-12-31	0.01	0.06	0.02	0.03	0.01
2021-09-30	0.01	0.06	0.02	0.05	0.01
2021-06-30	0.01	0.09	0.02	0.08	0.01
2021-03-31	0.01	0.09	0.02	0.09	0.01
2020-12-31	0.02	0.11	0.03	0.12	0.00
2020-09-30	0.02	0.11	0.03	0.11	0.01
2020-06-30	0.02	0.13	0.03	0.13	0.02
2020-03-31	0.02	0.15	0.04	0.09	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Dexin China Holdings Company Limited pada 2023 Dec 31 adalah 0.10.
marjin bersih untuk Dexin China Holdings Company Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.04.
marjin operasi untuk Dexin China Holdings Company Limited pada 2023 Dec 31 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2023-12-31	0.10	-0.04	0.03
2023-09-30	0.10	-0.04	0.03
2023-06-30	0.10	-0.04	0.03
2023-03-31
2022-12-31	0.17	0.03	0.06
2022-09-30	0.17	0.03	0.06
2022-06-30	0.22	0.05	0.09
2022-03-31		0.05	0.12
2021-12-31	0.22	0.04	0.15
2021-09-30	0.22	0.05	0.16
2021-06-30	0.22	0.05	0.17
2021-03-31	0.23	0.06	0.18
2020-12-31	0.25	0.08	0.19
2020-09-30	0.27	0.08	0.19
2020-06-30	0.28	0.09	0.21
2020-03-31	0.30	0.12	0.21