Analisis Keuangan Saham 717 - Emperor Capital Group Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Emperor Capital Group Limited adalah perusahaan jasa keuangan yang berbasis di Hong Kong, yang terutama mengkhususkan diri dalam penyediaan layanan pialang, pembiayaan, dan penjaminan emisi. Perusahaan ini beroperasi terutama di sektor investasi, menawarkan berbagai layanan yang ditujukan untuk klien institusional dan ritel, termasuk pialang sekuritas, pembiayaan margin, dan penempatan serta penjaminan emisi. Emperor Capital Group juga merambah ke manajemen aset dan pembiayaan pinjaman, menyediakan solusi keuangan terstruktur dan holistik yang disesuaikan dengan kebutuhan klien mereka yang beragam. Proyek dan layanan utama perusahaan terutama mencakup pembiayaan korporasi, melayani inisiatif merger, akuisisi, dan pembiayaan proyek, selaras dengan tujuan strategisnya untuk memanfaatkan peluang di berbagai pasar keuangan di dalam dan di luar kawasan Asia-Pasifik.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Emperor Capital Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 604.12 MM.
Nilai operating income untuk Emperor Capital Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 407.55 MM.
Nilai net income untuk Emperor Capital Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 80.85 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	604.12	407.55	80.85
2024-12-31	491.52	303.82	73.61
2024-09-30	378.91	200.09	66.36
2024-06-30	259.80	19.31	-48.94
2024-03-31	140.69	-161.47	-164.23
2023-12-31	184.68	-157.88	-162.44
2023-09-30	228.67	-154.29	-160.64
2023-06-30	294.22	-183.36	-189.82
2023-03-31	359.78	-212.42	-219.00
2022-12-31	263.84	-254.21	-259.12
2022-09-30	167.91	-295.99	-299.23
2022-06-30	138.24	-467.34	-482.01
2022-03-31	108.57	-638.68	-664.79
2021-12-31	216.57	-591.31	-620.44
2021-09-30	324.57	-543.94	-576.09
2021-06-30	382.51	-460.60	-472.05
2021-03-31	440.45	-377.25	-368.00
2020-12-31	458.96	-533.42	-528.87
2020-09-30	477.47	-689.59	-689.75
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.02
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.04
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.10	-0.10
2021-12-31	-0.09	-0.09
2021-09-30	-0.09
2021-06-30	-0.07	-0.07
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.08	-0.08
2020-09-30	-0.10
2020-06-30	-0.09	-0.09
2020-03-31	-0.08	-0.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Emperor Capital Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 827.67 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Emperor Capital Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 1.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Emperor Capital Group Limited per 2025 Mar 31 adalah -8.01 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	827.67	1.40	-8.01
2024-12-31	654.49	-1.35	-113.35
2024-09-30	481.30	-4.10	-218.69
2024-06-30	490.77	-5.39	-272.41
2024-03-31	500.23	-6.67	-326.12
2023-12-31	437.96	-5.05	-278.46
2023-09-30	375.69	-3.43	-230.80
2023-06-30	379.62	-4.18	-334.48
2023-03-31	383.55	-4.92	-438.17
2022-12-31	427.44	-4.54	-454.30
2022-09-30	471.33	-4.17	-470.43
2022-06-30	464.21	-2.89	-603.34
2022-03-31	457.09	-1.62	-736.26
2021-12-31	1,808.65	-0.95	-1,862.08
2021-09-30	3,160.21	-0.27	-2,987.91
2021-06-30	1,793.18	-1.31	-1,769.21
2021-03-31	426.15	-2.35	-550.51
2020-12-31	-587.93	-1.71	-0.44
2020-09-30	-1,602.02	-1.07	549.62
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Emperor Capital Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 7.01.
p/libro untuk Emperor Capital Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.
p/tbv untuk Emperor Capital Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	7.01	0.13	0.13
2024-12-31	5.49	0.11	0.11
2024-09-30	-2.26	0.11	0.11
2024-06-30	-1.52	0.07	0.07
2024-03-31	-4.15	0.20	0.20
2023-12-31	-1.68	0.08	0.08
2023-09-30	-3.13	0.18	0.18
2023-06-30	-1.42	0.08	0.08
2023-03-31	-1.48	0.09	0.09
2022-12-31	-1.98	0.17	0.17
2022-09-30	-1.42	0.12	0.12
2022-06-30	-0.88	0.12	0.12
2022-03-31	-0.64	0.11	0.11
2021-12-31	-0.68	0.11	0.11
2021-09-30	-0.74	0.11	0.11
2021-06-30	-0.90	0.11	0.11
2021-03-31	-1.15	0.09	0.09
2020-12-31	-0.80	0.09	0.09
2020-09-30	-0.62	0.10	0.10
2020-06-30	-0.68	0.10	0.10
2020-03-31	-0.75	0.09	0.09

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Emperor Capital Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Emperor Capital Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.08	0.13
2024-12-31	-0.07	0.13
2024-09-30	0.27	0.33
2024-06-30	0.23	0.46
2024-03-31	1.54	3.11
2023-12-31	0.31	0.63
2023-09-30	0.94	1.84
2023-06-30	0.36	0.70
2023-03-31	1.11	2.11
2022-12-31	-1.79	-3.10
2022-09-30	-1.12	-1.95
2022-06-30	-1.79	-1.96
2022-03-31	-2.39	-1.93
2021-12-31	-2.21	-1.87
2021-09-30	-0.52	-0.46
2021-06-30	-0.43	-0.33
2021-03-31	-0.55	-0.32
2020-12-31	-0.80	-0.22
2020-09-30	-0.19	-0.02
2020-06-30	-0.17	0.02
2020-03-31	-0.46	0.16

Efektivitas Manajemen

roa untuk Emperor Capital Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
roe untuk Emperor Capital Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
roic untuk Emperor Capital Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
croic untuk Emperor Capital Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
ocroic untuk Emperor Capital Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.01	0.02	0.02	0.07	0.14
2024-12-31	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00
2024-09-30	-0.03	0.02	-0.05	0.00	0.00
2024-06-30	-0.03	-0.05	-0.05	0.04	0.11
2024-03-31	-0.03	-0.05	-0.04	0.04	0.12
2023-12-31	-0.03	-0.05	-0.04	0.04	0.10
2023-09-30	-0.03	-0.05	-0.05	0.01	0.10
2023-06-30	-0.03	-0.05	-0.05	0.01	0.10
2023-03-31	-0.03	-0.06	-0.06	-0.02	0.10
2022-12-31	-0.04	-0.08	-0.08	-0.00	0.12
2022-09-30	-0.04	-0.08	-0.07	-0.00	0.11
2022-06-30	-0.07	-0.13	-0.11	-0.03	0.11
2022-03-31	-0.08	-0.15	-0.15	-0.06	0.10
2021-12-31	-0.08	-0.14	-0.14	-0.01	0.40
2021-09-30	-0.06	-0.13	-0.11	0.03	0.59
2021-06-30	-0.05	-0.11	-0.09	0.00	0.34
2021-03-31	-0.04	-0.08	-0.06	-0.02	0.07
2020-12-31	-0.06	-0.11	-0.09	-0.10	-0.10
2020-09-30	-0.07	-0.13	-0.08	-0.13	-0.20
2020-06-30	-0.06	-0.12	-0.08	-0.08	0.01
2020-03-31	-0.05	-0.10	-0.08	-0.03	0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk Emperor Capital Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.94.
marjin bersih untuk Emperor Capital Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.18.
marjin operasi untuk Emperor Capital Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.53.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.94	0.18	0.53
2024-12-31	0.94	0.18	0.53
2024-09-30	0.81	-1.17	-1.17
2024-06-30	0.81	-1.17	-1.17
2024-03-31	0.85	-0.88	-0.85
2023-12-31	0.87	-0.70	-0.63
2023-09-30	0.89	-0.65	-0.61
2023-06-30	0.89	-0.65	-0.61
2023-03-31	0.91	-0.61	-0.59
2022-12-31	0.78	-1.78	-1.76
2022-09-30	0.78	-1.78	-1.76
2022-06-30	0.70	-3.49	-3.38
2022-03-31	0.58	-6.12	-5.87
2021-12-31	0.78	-2.86	-2.73
2021-09-30	0.85	-1.77	-1.64
2021-06-30	0.87	-1.23	-1.17
2021-03-31	0.89	-0.84	-0.83
2020-12-31	0.90	-1.15	-1.14
2020-09-30	0.91	-1.44	-1.42
2020-06-30	0.87	-1.51	-1.48
2020-03-31	0.88	-1.61	-1.53