Analisis Keuangan Saham ORA - Ormat Technologies, Inc. (TASE) Stock

Gambaran Umum

Ormat Technologies, Inc., based in the United States, primarily operates within the renewable energy sector, specializing in geothermal and recovered energy power. As a leading company in its field, Ormat Technologies excels in providing vertically integrated solutions, ranging from project development and design to construction and operations. The company boasts a significant portfolio of geothermal power plants and has expanded its expertise to include energy storage services, tapping into growing markets worldwide. Notable projects include the Bouillante geothermal plant in Guadeloupe and various energy facilities across the United States, which illustrate Ormat’s commitment to enhancing geothermal technology and promoting sustainable energy practices.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ormat Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 906.30 MM.
Nilai operating income untuk Ormat Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 159.91 MM.
Nilai net income untuk Ormat Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 131.31 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	906.30	159.91	131.31
2025-03-31	885.25	163.94	125.51
2024-12-31	879.65	170.03	123.73
2024-09-30	890.25	180.52	118.64
2024-06-30	886.52	173.96	132.01
2024-03-31	868.36	162.10	133.96
2023-12-31	829.42	161.38	124.40
2023-09-30	793.57	179.02	106.71
2023-06-30	761.40	180.69	89.37
2023-03-31	735.68	190.00	76.44
2022-12-31	734.16	169.94	65.84
2022-09-30	719.66	192.35	66.70
2022-06-30	702.62	179.66	63.50
2022-03-31	680.44	174.74	65.26
2021-12-31	663.08	176.79	62.09
2021-09-30	651.48	145.36	63.88
2021-06-30	651.58	162.97	64.66
2021-03-31	679.58	180.42	74.68
2020-12-31	705.34	194.55	85.46
2020-09-30	718.40	194.55	77.36

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	2.07	2.06
2024-12-31	2.05	2.04
2024-09-30	1.96	1.96
2024-06-30	2.19	2.18
2024-03-31	2.22	2.21
2023-12-31	2.09	2.08
2023-09-30	1.83	1.82
2023-06-30	1.56	1.55
2023-03-31	1.36	1.35
2022-12-31	1.17	1.17
2022-09-30	1.19	1.18
2022-06-30	1.13	1.13
2022-03-31	1.16	1.16
2021-12-31	1.11	1.10
2021-09-30	1.16	1.16
2021-06-30	1.20	1.19
2021-03-31	1.41	1.40
2020-12-31	1.66	1.65
2020-09-30	1.52	1.50

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ormat Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 449.92 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ormat Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -687.72 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ormat Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 279.65 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	449.92	-687.72	279.65
2025-03-31	383.72	-610.37	152.82
2024-12-31	410.92	-780.25	287.92
2024-09-30	391.44	-815.29	414.43
2024-06-30	324.80	-878.36	322.07
2024-03-31	368.15	-895.00	303.53
2023-12-31	309.40	-628.34	379.96
2023-09-30	244.98	-612.00	300.24
2023-06-30	296.19	-573.31	316.35
2023-03-31	255.65	-495.25	521.38
2022-12-31	280.97	-523.41	126.27
2022-09-30	320.28	-497.82	74.97
2022-06-30	275.27	-608.72	360.37
2022-03-31	271.67	-660.05	164.47
2021-12-31	258.82	-638.19	186.38
2021-09-30	170.91	-602.94	498.50
2021-06-30	209.50	-481.45	351.08
2021-03-31	254.17	-422.62	312.58
2020-12-31	265.00	-385.97	503.48
2020-09-30	273.93	-354.50	188.87

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ormat Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Ormat Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Ormat Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Ormat Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Ormat Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.07
2025-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.08
2024-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.08
2024-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.05	0.07
2024-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.05	0.08
2024-03-31	0.03	0.06	0.03	0.01	0.07
2023-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.06
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.07
2023-06-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.07
2023-03-31	0.01	0.04	0.02	0.06	0.06
2022-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.08
2022-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.03	0.08
2022-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.07
2022-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.06	0.07
2021-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.05	0.04
2021-09-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.06
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.06
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	0.04	0.07
2020-12-31	0.03	0.06	0.02	0.11	0.07
2020-09-30	0.02	0.05	0.02	0.03	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Ormat Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Ormat Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Ormat Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.30	0.14	0.19
2025-03-31	0.31	0.14	0.20
2024-12-31	0.31	0.13	0.19
2024-09-30	0.31	0.15	0.20
2024-06-30	0.31	0.15	0.19
2024-03-31	0.32	0.15	0.20
2023-12-31	0.33	0.13	0.22
2023-09-30	0.35	0.12	0.23
2023-06-30	0.37	0.12	0.23
2023-03-31	0.37	0.10	0.26
2022-12-31	0.35	0.09	0.24
2022-09-30	0.36	0.09	0.24
2022-06-30	0.36	0.09	0.24
2022-03-31	0.40	0.10	0.23
2021-12-31	0.40	0.09	0.26
2021-09-30	0.39	0.10	0.25
2021-06-30	0.39	0.10	0.24
2021-03-31	0.38	0.11	0.27
2020-12-31	0.39	0.12	0.27
2020-09-30	0.39	0.11	0.26

GB:0KDH	US$ 91.28
US:ORA	US$ 91.10
AT:ORAT
DE:HNM	€ 78.30