Analisis Keuangan Saham BAJAJ-AUTO - Bajaj Auto Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Bajaj Auto Limited is an Indian multinational company, based in Pune, Maharashtra, that specializes in the manufacturing of motorcycles, three-wheelers, and parts. As one of the world's leading motorcycle manufacturers, it operates in over 70 countries, with key markets in India, Africa, and South America. Noteworthy projects include the development of electric vehicles under the Bajaj Urbanite brand and the launch of the Bajaj Qute, a quadricycle touted as an eco-friendly urban transport solution. The company is also renowned for its popular motorcycle brands like Pulsar, Avenger, Avenger and Discover. Bajaj Auto Limited's commitment to innovation and sustainability underscores its prominent position in the global automotive industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Bajaj Auto Limited per 2025 Jun 30 adalah 532,358.30 MM.
Nilai operating income untuk Bajaj Auto Limited per 2025 Jun 30 adalah 121,133.80 MM.
Nilai net income untuk Bajaj Auto Limited per 2025 Jun 30 adalah 75,933.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	532,358.30	121,133.80	75,933.80
2025-03-31	518,608.90	115,397.20	73,247.30
2024-12-31	512,006.00	111,010.20	75,343.10
2024-09-30	502,058.50	107,827.00	73,712.80
2024-03-31	463,064.50	98,328.10	77,082.40
2023-12-31	432,663.40	89,297.60	74,015.50
2023-09-30	403,337.50	82,044.40	68,416.30
2023-06-30	396,634.70	78,135.40	65,410.20
2023-03-31	373,250.00	71,558.70	60,602.10
2022-12-31	366,473.50	71,186.20	58,816.30
2022-09-30	363,526.90	67,396.10	58,386.10
2022-06-30	348,966.30	63,762.60	61,590.30
2022-03-31	342,874.30	62,208.30	61,658.70
2021-12-31	349,098.90	63,825.70	61,909.90
2021-09-30	348,945.40	68,414.00	64,775.70
2021-06-30	332,557.00	66,759.40	56,316.80
2021-03-31	289,574.80	59,754.10	48,570.20
2020-12-31	272,787.70	57,833.40	46,597.30
2020-09-30	260,055.90	54,221.70	42,659.10
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	262.40	262.00
2024-12-31	269.02	269.02
2024-09-30	262.42	262.42
2024-03-31	272.70
2023-12-31	261.86	261.86
2023-09-30	241.99	241.99
2023-06-30	230.64	230.64
2023-03-31	212.48
2022-12-31	205.16	205.16
2022-09-30	202.45	202.45
2022-06-30	212.92	212.92
2022-03-31	213.24
2021-12-31	214.02	214.02
2021-09-30	224.08	224.08
2021-06-30	194.66	194.66
2021-03-31	167.92
2020-12-31	161.17	161.17
2020-09-30	147.45	147.45
2020-06-30	158.93	158.93

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-14,055.70	-10,562.70	42,300.70
2024-12-31
2024-09-30	27,088.90	-1,688.50	-21,414.80
2024-03-31	65,581.60	-3,179.70	-61,864.90
2023-12-31
2023-09-30	67,846.10	-31,234.90	-43,099.80
2023-06-30
2023-03-31	52,774.20	11,995.20	-71,807.00
2022-12-31
2022-09-30	42,324.10	28,578.60	-68,498.10
2022-06-30
2022-03-31	41,972.10	-434.90	-40,937.00
2021-12-31
2021-09-30	39,490.20	-1,736.10	-40,619.10
2021-06-30
2021-03-31	31,198.80	-28,683.60	-195.20
2020-12-31
2020-09-30	38,401.10	4,208.90	-41,847.70
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Bajaj Auto Limited pada 2025 Jun 30 adalah 32.15.
p/libro untuk Bajaj Auto Limited pada 2025 Jun 30 adalah 6.69.
p/tbv untuk Bajaj Auto Limited pada 2025 Jun 30 adalah 6.71.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	32.15	6.69	6.71
2025-03-31	29.56	7.19	7.20
2024-12-31	33.27	7.92	7.92
2024-09-30	46.05	12.26	12.27
2024-03-31	34.49	8.70	8.71
2023-12-31	26.58	6.20	6.20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17.17	3.93	3.94
2021-12-31	14.52	3.48	3.49
2021-09-30	20.03	4.14	4.14
2021-06-30	19.70	4.07	4.07
2021-03-31	22.84	4.07	4.07
2020-12-31	23.81	4.68	4.69
2020-09-30	26.01	4.68	4.69
2020-06-30	24.14	5.12	5.13

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Bajaj Auto Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Bajaj Auto Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.08	0.07
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.07	0.06
2021-12-31	0.09	0.07
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.07	0.06
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.05	0.06
2020-09-30	0.05	0.06
2020-06-30	0.05	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Bajaj Auto Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roe untuk Bajaj Auto Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
roic untuk Bajaj Auto Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk Bajaj Auto Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Bajaj Auto Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.19	0.26	0.16	0.04	-0.03
2025-03-31	0.21	0.26	0.21	0.01	0.08
2024-12-31	0.20	0.26	0.20	0.01	0.08
2024-09-30	0.21	0.26	0.25	0.01	0.21
2024-03-31	0.23	0.28	0.25	-0.01	0.23
2023-12-31	0.21	0.26	0.23	-0.01	0.23
2023-09-30	0.19	0.22	0.22	0.00	0.00
2023-06-30	0.17	0.22	0.22	-0.02	0.18
2023-03-31	0.17	0.20	0.21	-0.02	0.18
2022-12-31	0.17	0.22	0.22	0.02	0.16
2022-09-30	0.18	0.22	0.22	0.02	0.16
2022-06-30	0.18	0.23	0.21	0.01	0.14
2022-03-31	0.18	0.23	0.21	0.01	0.14
2021-12-31	0.22	0.27	0.23	-0.01	0.15
2021-09-30	0.22	0.27	0.24	-0.01	0.00
2021-06-30	0.21	0.26	0.21	0.01	0.11
2021-03-31	0.18	0.22	0.18	0.01	0.11
2020-12-31	0.16	0.20	0.20	0.01	0.16
2020-09-30	0.15	0.18	0.18	0.01	0.16
2020-06-30	0.16	0.20	0.21	-0.03	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Bajaj Auto Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Bajaj Auto Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Bajaj Auto Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.33	0.14	0.22
2025-03-31	0.32	0.15	0.22
2024-12-31	0.31	0.15	0.21
2024-09-30	0.31	0.17	0.21
2024-03-31	0.30	0.17	0.21
2023-12-31	0.30	0.17	0.20
2023-09-30	0.30	0.16	0.20
2023-06-30	0.31	0.16	0.20
2023-03-31	0.30	0.16	0.20
2022-12-31	0.29	0.16	0.19
2022-09-30	0.29	0.16	0.19
2022-06-30	0.29	0.18	0.18
2022-03-31	0.29	0.18	0.18
2021-12-31	0.30	0.18	0.18
2021-09-30	0.31	0.19	0.20
2021-06-30	0.31	0.17	0.20
2021-03-31	0.32	0.17	0.21
2020-12-31	0.33	0.17	0.21
2020-09-30	0.33	0.16	0.21
2020-06-30	0.34	0.17	0.21