Analisis Keuangan Saham BRITANNIA - Britannia Industries Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Britannia Industries Ltd, based in India, operates primarily in the food and beverage industry, focusing on bakery and dairy products. Renowned for its biscuits, bread, and dairy products. Britannia is known for its iconic brands such as Good Day, Tiger, MarieGold, NutriChoice, and Milk Bikis. Britannia gets about 80% of its revenue from biscuits. Britannia's market presence extends beyond India, with exports to over 60 countries, further enhancing its global footprint.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Britannia Industries Limited per 2025 Jun 30 adalah 182,573.70 MM.
Nilai operating income untuk Britannia Industries Limited per 2025 Jun 30 adalah 28,690.90 MM.
Nilai net income untuk Britannia Industries Limited per 2025 Jun 30 adalah 21,938.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	182,573.70	28,690.90	21,938.10
2025-03-31	178,854.40	28,738.10	21,787.30
2024-12-31	175,287.50	28,571.20	21,570.60
2024-09-30	171,924.60	28,375.90	21,317.60
2024-06-30	169,577.70	29,309.90	21,879.00
2024-03-31	167,181.80	28,693.80	21,398.10
2023-12-31	166,640.90	28,974.20	21,601.90
2023-09-30	166,045.60	29,140.40	25,361.90
2023-06-30	165,512.90	27,733.40	24,418.80
2023-03-31	162,515.50	26,050.00	23,217.70
2022-12-31	157,853.10	23,681.90	21,429.80
2022-09-30	151,634.90	20,979.10	15,817.70
2022-06-30	143,912.50	19,460.40	14,727.10
2022-03-31	140,937.50	20,009.70	15,248.20
2021-12-31	136,811.40	19,547.90	15,092.70
2021-09-30	132,717.70	20,283.90	15,938.40
2021-06-30	131,794.00	22,076.50	17,077.50
2021-03-31	131,007.20	23,114.40	18,639.00
2020-12-31	128,446.70	22,646.80	18,743.30
2020-09-30	126,617.40	21,570.80	17,912.10
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	90.45	90.45
2024-12-31	89.53	89.53
2024-09-30	88.49	88.49
2024-06-30	90.83	90.83
2024-03-31	88.84	88.84
2023-12-31	89.71	89.71
2023-09-30	105.32	105.31
2023-06-30	101.38	101.38
2023-03-31	96.39	96.39
2022-12-31	88.98	88.98
2022-09-30	65.68	65.68
2022-06-30	61.15	61.15
2022-03-31	63.31	63.31
2021-12-31	62.65	62.64
2021-09-30	66.17	66.15
2021-06-30	70.91	70.89
2021-03-31	77.43	77.40
2020-12-31	77.89	77.87
2020-09-30	74.47	74.45
2020-06-30	70.59	70.59

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	24,806.50	843.60	-27,618.60
2024-12-31
2024-09-30	21,516.10	-2,454.10	-19,220.70
2024-06-30
2024-03-31	25,729.80	4,841.50	-28,391.30
2023-12-31
2023-09-30	27,617.30	-5,698.60	-21,777.10
2023-06-30
2023-03-31	25,262.10	-15,170.60	-10,283.70
2022-12-31
2022-09-30	15,385.80	-2,603.30	-13,069.20
2022-06-30
2022-03-31	12,995.20	9,108.90	-22,458.40
2021-12-31
2021-09-30	16,278.80	6,368.10	-21,903.20
2021-06-30
2021-03-31	18,755.20	4,356.20	-22,425.00
2020-12-31
2020-09-30	19,902.60	-2,928.20	-17,489.90
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Britannia Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 64.03.
p/libro untuk Britannia Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 31.84.
p/tbv untuk Britannia Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 33.10.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	64.03	31.84	33.10
2025-03-31	54.03	36.01	37.63
2024-12-31	54.21	35.71	37.31
2024-09-30	69.06	38.10	39.50
2024-06-30	61.04	32.93	34.14
2024-03-31	54.78	41.18	43.31
2023-12-31	46.63	41.15	43.29
2023-09-30
2023-06-30	51.77	33.72	35.12
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	51.14	42.07	45.94
2021-12-31	86.07	70.81	77.31
2021-09-30	81.50	70.81	77.31
2021-06-30	51.64	24.61	25.64
2021-03-31	47.32	24.61	25.64
2020-12-31	47.05	32.59	34.45
2020-09-30	49.21	32.57	34.43
2020-06-30	51.89	19.84	20.53

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Britannia Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Britannia Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.03	0.02
2020-06-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Britannia Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
roe untuk Britannia Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.
roic untuk Britannia Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
croic untuk Britannia Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Britannia Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.24	0.55	0.39	-0.03	0.44
2025-03-31	0.25	0.75	0.36	-0.00	0.36
2024-12-31	0.24	0.75	0.36	-0.00	0.36
2024-09-30	0.25	0.74	0.35	0.03	0.41
2024-06-30	0.23	0.60	0.35	0.04	0.43
2024-03-31	0.27	1.04	0.38	0.00	0.49
2023-12-31	0.32	1.22	0.45	0.00	0.49
2023-09-30	0.32	0.94	0.31	0.00	0.00
2023-06-30	0.31	0.90	0.37	-0.00	0.38
2023-03-31	0.29	0.90	0.35	-0.00	0.38
2022-12-31	0.22	0.86	0.31	-0.00	0.30
2022-09-30	0.21	0.86	0.28	-0.00	0.28
2022-06-30	0.19	0.41	0.24	-0.01	0.21
2022-03-31	0.19	0.43	0.28	-0.01	0.24
2021-12-31	0.21	0.56	0.32	0.02	0.35
2021-09-30	0.21	0.59	0.40	0.02	0.00
2021-06-30	0.22	0.38	0.30	0.01	0.32
2021-03-31	0.24	0.42	0.43	0.02	0.43
2020-12-31	0.27	0.51	0.36	-0.01	0.39
2020-09-30	0.26	0.49	0.34	-0.01	0.38
2020-06-30	0.27	0.40	0.28	0.00	0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk Britannia Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
marjin bersih untuk Britannia Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin operasi untuk Britannia Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.41	0.12	0.16
2025-03-31	0.41	0.12	0.16
2024-12-31	0.43	0.12	0.17
2024-09-30	0.43	0.13	0.17
2024-06-30	0.43	0.13	0.17
2024-03-31	0.43	0.13	0.17
2023-12-31	0.43	0.15	0.18
2023-09-30	0.42	0.15	0.17
2023-06-30	0.41	0.15	0.17
2023-03-31	0.39	0.14	0.16
2022-12-31	0.37	0.10	0.14
2022-09-30	0.37	0.10	0.14
2022-06-30	0.38	0.10	0.13
2022-03-31	0.38	0.11	0.14
2021-12-31	0.39	0.11	0.14
2021-09-30	0.41	0.12	0.15
2021-06-30	0.41	0.13	0.17
2021-03-31	0.41	0.14	0.18
2020-12-31	0.41	0.15	0.18
2020-09-30	0.41	0.14	0.17
2020-06-30	0.40	0.14	0.16