Analisis Keuangan Saham CAPLIPOINT - Caplin Point Laboratories Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Caplin Point Laboratories Ltd. is a pharmaceutical company based in India, specifically in Chennai, Tamil Nadu. The company operates in the healthcare industry, primarily focusing on the production and distribution of a wide range of pharmaceutical products. These include formulations in various therapeutic areas such as pain management, anti-infective, cardiovascular, and neurology, among others. Key projects of Caplin Point Laboratories Ltd. involve expanding its global footprint, with a strong presence in Latin America and Africa. The company is also actively engaged in research and development, aiming to introduce innovative products and solutions to address the evolving needs of the healthcare industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Caplin Point Laboratories Limited per 2025 Jun 30 adalah 19,887.30 MM.
Nilai operating income untuk Caplin Point Laboratories Limited per 2025 Jun 30 adalah 6,065.90 MM.
Nilai net income untuk Caplin Point Laboratories Limited per 2025 Jun 30 adalah 5,651.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	19,887.30	6,065.90	5,651.40
2025-03-31	19,395.70	5,870.20	5,363.10
2024-12-31	18,902.50	5,617.10	5,153.30
2024-09-30	18,327.90	5,439.90	4,935.60
2024-06-30	17,577.40	5,187.00	4,776.20
2024-03-31	16,961.10	5,009.30	4,570.90
2023-12-31	16,317.50	4,842.60	4,376.10
2023-09-30	15,683.20	4,538.20	4,179.00
2023-06-30	15,157.20	4,200.10	3,947.00
2023-03-31	14,683.20	3,983.60	3,762.60
2022-12-31	14,182.30	3,736.10	3,532.20
2022-09-30	13,723.60	3,649.20	3,306.70
2022-06-30	13,153.00	3,584.00	3,139.80
2022-03-31	12,709.50	3,496.20	2,998.40
2021-12-31	12,099.43	3,367.79	2,871.56
2021-09-30	11,581.33	3,221.89	2,766.76
2021-06-30	11,216.50	3,096.10	2,586.00
2021-03-31	10,623.50	2,933.30	2,422.70
2020-12-31	9,985.69	2,620.38	2,247.88
2020-09-30	9,523.89	2,467.08	2,188.78
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	70.57	70.25
2024-12-31	67.82	67.45
2024-09-30	64.98	64.65
2024-06-30	62.89	62.59
2024-03-31	60.19	59.90
2023-12-31	57.64	57.32
2023-09-30	55.06	54.68
2023-06-30	52.03	51.61
2023-03-31	49.62	49.18
2022-12-31	46.60	46.19
2022-09-30	43.64	43.25
2022-06-30	41.45	41.13
2022-03-31	39.61	39.26
2021-12-31	37.96	37.55
2021-09-30	36.58	36.19
2021-06-30	34.19	33.81
2021-03-31	32.03	31.71
2020-12-31	29.71	29.48
2020-09-30	28.93	28.71
2020-06-30	28.99	28.75

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4,323.70	-3,347.30	-383.20
2024-12-31
2024-09-30	3,747.80	-2,967.80	-398.00
2024-06-30
2024-03-31	3,183.90	-3,200.40	-380.70
2023-12-31
2023-09-30	2,593.40	-4,671.60	-296.20
2023-06-30
2023-03-31	2,713.70	-2,175.80	-281.70
2022-12-31
2022-09-30	3,467.40	-3,480.20	-343.10
2022-06-30
2022-03-31	3,367.30	-3,767.70	-406.80
2021-12-31
2021-09-30	2,043.53	-500.20	-289.38
2021-06-30
2021-03-31	2,686.10	-294.40	-239.80
2020-12-31
2020-09-30	1,877.17	190.26	339.28
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Caplin Point Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roe untuk Caplin Point Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
roic untuk Caplin Point Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
croic untuk Caplin Point Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Caplin Point Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.20	0.24	0.19	0.02	0.15
2025-03-31	0.21	0.25	0.20	0.02	0.15
2024-12-31	0.20	0.25	0.19	0.02	0.15
2024-09-30	0.20	0.23	0.20	-0.01	0.14
2024-06-30	0.21	0.24	0.19	-0.01	0.14
2024-03-31	0.22	0.26	0.21	-0.11	0.12
2023-12-31	0.21	0.24	0.20	-0.03	0.12
2023-09-30	0.23	0.26	0.21	0.01	0.14
2023-06-30	0.23	0.26	0.21	0.01	0.14
2023-03-31	0.22	0.25	0.20	0.01	0.14
2022-12-31	0.21	0.25	0.19	-0.07	0.20
2022-09-30	0.21	0.25	0.19	-0.07	0.20
2022-06-30	0.23	0.26	0.21	0.02	0.22
2022-03-31	0.22	0.25	0.20	0.02	0.22
2021-12-31	0.23	0.27	0.21	0.08	0.15
2021-09-30	0.22	0.26	0.20	0.08	0.15
2021-06-30	0.23	0.27	0.21	0.19	0.22
2021-03-31	0.22	0.25	0.20	0.19	0.22
2020-12-31	0.24	0.29	0.21	0.22	0.17
2020-09-30	0.24	0.28	0.20	0.22	0.17
2020-06-30	0.30	0.35	0.22	0.07	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Caplin Point Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.60.
marjin bersih untuk Caplin Point Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin operasi untuk Caplin Point Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.60	0.28	0.30
2025-03-31	0.58	0.27	0.30
2024-12-31	0.57	0.27	0.30
2024-09-30	0.58	0.27	0.30
2024-06-30	0.57	0.27	0.29
2024-03-31	0.56	0.27	0.30
2023-12-31	0.55	0.27	0.29
2023-09-30	0.54	0.26	0.28
2023-06-30	0.54	0.26	0.28
2023-03-31	0.55	0.26	0.27
2022-12-31	0.54	0.24	0.27
2022-09-30	0.54	0.24	0.27
2022-06-30	0.55	0.24	0.27
2022-03-31	0.56	0.24	0.27
2021-12-31	0.56	0.24	0.28
2021-09-30	0.56	0.24	0.28
2021-06-30	0.55	0.23	0.28
2021-03-31	0.55	0.23	0.28
2020-12-31	0.53	0.23	0.26
2020-09-30	0.52	0.23	0.26
2020-06-30	0.51	0.24	0.25