Analisis Keuangan Saham CESC - CESC Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

CESC Limited is a leading Indian conglomerate based in Kolkata, West Bengal. The company primarily operates in the power sector, with a significant presence in the generation and distribution of electricity. CESC Limited is responsible for powering over 3 million homes and businesses across an array of urban, semi-urban, and rural areas of Kolkata, Howrah and adjoining areas. Key projects include the establishment of thermal power plants in Haldia, West Bengal. The company has also ventured into other sectors such as retail, property development, and business process outsourcing via its subsidiaries. CESC Limited is known for its commitment to sustainable energy and has made significant strides in renewable energy projects. It has renewable fields with Solar Power Plants in Gujarat and Tamil Nadu, with a combined capacity of 27MW.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CESC Limited per 2025 Jun 30 adalah 173,400.00 MM.
Nilai operating income untuk CESC Limited per 2025 Jun 30 adalah 21,340.00 MM.
Nilai net income untuk CESC Limited per 2025 Jun 30 adalah 13,780.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	173,400.00	21,340.00	13,780.00
2025-03-31	170,012.90	16,435.90	13,689.40
2024-12-31	165,112.10	12,255.60	13,963.50
2024-09-30	161,942.10	9,685.60	14,123.50
2024-06-30	158,462.10	7,085.60	14,073.50
2024-03-31	152,932.10	10,595.60	13,763.50
2023-12-31	150,083.50	12,373.80	14,088.30
2023-09-30	148,933.50	14,673.80	14,468.30
2023-06-30	144,543.50	13,933.80	14,038.30
2023-03-31	142,463.50	13,963.80	13,428.30
2022-12-31	141,548.80	15,710.00	13,330.70
2022-09-30	138,518.80	16,180.00	13,430.70
2022-06-30	134,298.80	20,320.00	13,730.70
2022-03-31	125,438.80	21,500.00	13,580.70
2021-12-31	124,226.10	22,889.30	13,579.30
2021-09-30	123,806.10	25,829.30	13,579.30
2021-06-30	122,406.10	25,719.30	13,999.30
2021-03-31	116,315.10	24,108.30	13,309.30
2020-12-31	103,825.80	19,742.90	13,310.50
2020-09-30	101,875.80	19,082.90	12,740.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10.53	10.53
2024-09-30	10.66	10.66
2024-06-30	10.61	10.61
2024-03-31	10.38
2023-12-31	10.63	10.63
2023-09-30	10.91	10.91
2023-06-30	10.59	10.59
2023-03-31	10.13
2022-12-31	10.04	10.04
2022-09-30	10.14	10.14
2022-06-30	10.37	10.37
2022-03-31	10.25
2021-12-31	10.25	10.25
2021-09-30	10.24	10.24
2021-06-30	10.56	10.56
2021-03-31	10.04
2020-12-31	10.04	10.04
2020-09-30	9.61	9.61
2020-06-30	9.56	9.57
2020-03-31	9.56

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	25,815.00	-30,125.30	13,368.70
2024-12-31
2024-09-30	17,104.10	-14,906.00	-4,146.30
2024-06-30
2024-03-31	23,514.10	-5,636.00	-16,416.30
2023-12-31
2023-09-30	23,563.50	-7,557.00	-21,571.50
2023-06-30
2023-03-31	19,783.50	-5,447.00	-24,571.50
2022-12-31
2022-09-30	18,130.70	-2,940.30	-14,189.40
2022-06-30
2022-03-31	24,990.70	-5,750.30	-6,109.40
2021-12-31
2021-09-30	41,155.20	-14,992.40	-14,820.90
2021-06-30
2021-03-31	28,059.20	-14,892.40	-17,394.90
2020-12-31
2020-09-30	14,593.20	918.80	-17,418.90
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CESC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 16.65.
p/libro untuk CESC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.81.
p/tbv untuk CESC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.08.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	16.65	1.81	2.08
2025-03-31	14.52	1.60	1.62
2024-12-31	17.32	1.93	1.95
2024-09-30	18.84	2.21	2.23
2024-06-30	14.58	1.67	1.69
2024-03-31	11.42	1.34	1.35
2023-12-31	11.13	1.34	1.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.41	0.93	0.95
2021-12-31	8.54	1.08	1.09
2021-09-30	7.81	1.06	1.08
2021-06-30	6.71	0.92	0.93
2021-03-31	7.06	0.92	0.93
2020-12-31	7.25	0.93	0.94
2020-09-30	7.59	0.93	0.94
2020-06-30	7.62	0.97	0.99
2020-03-31	7.42	0.96	0.98

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CESC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CESC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.04	0.05
2024-06-30	0.05	0.06
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.08	0.07
2022-06-30	0.09	0.09
2022-03-31	0.09	0.08
2021-12-31	0.08	0.07
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.09	0.09
2020-12-31	0.08	0.05
2020-09-30	0.07	0.06
2020-06-30	0.08	0.07
2020-03-31	0.10	0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk CESC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk CESC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk CESC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk CESC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk CESC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.11	0.04	0.03	0.08
2025-03-31	0.04	0.12	0.05	-0.01	0.06
2024-12-31	0.04	0.12	0.05	-0.01	0.06
2024-09-30	0.04	0.12	0.05	0.01	0.08
2024-06-30	0.04	0.12	0.05	0.01	0.09
2024-03-31	0.04	0.12	0.05	-0.02	0.09
2023-12-31	0.04	0.13	0.06	-0.02	0.09
2023-09-30	0.04	0.13	0.05	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.13	0.05	-0.04	0.08
2023-03-31	0.04	0.12	0.05	-0.04	0.08
2022-12-31	0.04	0.12	0.05	0.00	0.07
2022-09-30	0.04	0.12	0.05	0.00	0.06
2022-06-30	0.04	0.13	0.05	0.05	0.10
2022-03-31	0.04	0.13	0.05	0.05	0.10
2021-12-31	0.04	0.13	0.05	0.05	0.17
2021-09-30	0.04	0.13	0.05	0.05	0.00
2021-06-30	0.04	0.14	0.06	-0.02	0.11
2021-03-31	0.04	0.14	0.06	-0.02	0.13
2020-12-31	0.04	0.14	0.06	-0.01	0.08
2020-09-30	0.04	0.13	0.05	-0.01	0.06
2020-06-30	0.04	0.14	0.05	0.03	0.14
2020-03-31	0.04	0.14	0.06	0.04	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk CESC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin bersih untuk CESC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk CESC Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.35	0.08	0.10
2025-03-31	0.33	0.08	0.07
2024-12-31	0.32	0.09	0.06
2024-09-30	0.31	0.09	0.04
2024-06-30	0.35	0.09	0.07
2024-03-31	0.34	0.09	0.08
2023-12-31	0.35	0.10	0.10
2023-09-30	0.35	0.10	0.10
2023-06-30	0.37	0.10	0.10
2023-03-31	0.35	0.09	0.10
2022-12-31	0.35	0.10	0.12
2022-09-30	0.39	0.10	0.12
2022-06-30	0.46	0.10	0.15
2022-03-31	0.45	0.11	0.17
2021-12-31	0.47	0.11	0.20
2021-09-30	0.47	0.11	0.22
2021-06-30	0.47	0.11	0.21
2021-03-31	0.49	0.11	0.21
2020-12-31	0.47	0.11	0.19
2020-09-30	0.46	0.11	0.19
2020-06-30	0.45	0.11	0.19
2020-03-31	0.47	0.10	0.20