Analisis Keuangan Saham DMART - Avenue Supermarts Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Avenue Supermarts Limited is an Indian company primarily engaged in the industry of retail and supermarket chains. The company, based in Mumbai, operates under the brand name 'D-Mart', which is well-recognized across the country. D-Mart is known for its value-focused retail model, offering a wide range of products including food, toiletries, beauty products, garments, kitchenware, and more. Avenue Supermarts is continuously expanding its footprint, with over 220 stores in India as of 2021. The company's key projects revolve around store expansion, supply chain optimization, and digital transformation, aiming to enhance customer experience and operational efficiency.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Avenue Supermarts Limited per 2025 Jun 30 adalah 616,486.10 MM.
Nilai operating income untuk Avenue Supermarts Limited per 2025 Jun 30 adalah 36,566.60 MM.
Nilai net income untuk Avenue Supermarts Limited per 2025 Jun 30 adalah 27,071.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	616,486.10	36,566.60	27,071.70
2025-03-31	593,580.50	36,300.30	27,080.20
2024-12-31	572,127.40	36,492.00	27,203.70
2024-09-30	548,126.60	35,906.40	26,872.60
2024-03-31	507,888.30	33,798.60	25,361.70
2023-12-31	486,563.90	32,481.20	24,330.50
2023-09-30	466,529.70	31,147.30	23,321.20
2023-06-30	446,669.30	30,077.50	23,943.30
2023-03-31	428,395.60	30,045.90	23,785.10
2022-12-31	410,319.00	29,910.80	23,452.10
2022-09-30	386,806.10	29,320.70	23,080.90
2022-06-30	358,312.20	27,471.80	20,401.10
2022-03-31	309,762.70	20,078.20	14,925.50
2021-12-31	296,015.00	19,198.40	14,796.00
2021-09-30	279,257.40	17,571.00	13,740.10
2021-06-30	254,430.00	14,286.40	11,547.70
2021-03-31	241,430.60	13,335.60	10,994.90
2020-12-31	229,873.10	11,368.30	9,569.00
2020-09-30	222,542.40	10,629.10	8,939.70

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Avenue Supermarts Limited pada 2025 Jun 30 adalah 41.60.
laba per saham yang terdilusi untuk Avenue Supermarts Limited pada 2025 Jun 30 adalah 41.49.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	41.60	41.49
2025-03-31	41.61	41.50
2024-12-31	41.80	41.72
2024-09-30	41.30	41.21
2024-03-31	38.99	38.93
2023-12-31	37.46	37.39
2023-09-30	35.93	35.82
2023-06-30	36.93	36.76
2023-03-31	36.72	36.49
2022-12-31	36.20	35.92
2022-09-30	35.63	35.35
2022-06-30	31.51	31.25
2022-03-31	23.04	22.86
2021-12-31	22.85	22.66
2021-09-30	21.22	21.07
2021-06-30	17.81	17.72
2021-03-31	16.97	16.85
2020-12-31	14.82	14.71
2020-09-30	13.96	13.87

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	24,629.70	-21,853.10	-2,593.00
2024-12-31
2024-09-30	28,737.70	-25,079.30	-2,285.40
2024-03-31	27,458.40	-24,682.30	-1,476.40
2023-12-31
2023-09-30	26,962.80	-24,753.40	-1,390.90
2023-06-30
2023-03-31	26,302.70	-23,131.00	-2,051.40
2022-12-31
2022-09-30	19,653.50	-17,290.10	-2,210.10
2022-06-30
2022-03-31	13,723.50	-12,894.90	-1,792.40
2021-12-31
2021-09-30	11,144.70	-14,921.20	3,713.20
2021-06-30
2021-03-31	13,751.40	-11,100.00	-1,795.00
2020-12-31
2020-09-30	12,985.60	-45,404.70	30,823.90

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Avenue Supermarts Limited pada 2025 Jun 30 adalah 105.01.
p/libro untuk Avenue Supermarts Limited pada 2025 Jun 30 adalah 13.27.
p/tbv untuk Avenue Supermarts Limited pada 2025 Jun 30 adalah 13.34.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	105.01	13.27	13.34
2025-03-31	97.23	13.14	13.21
2024-12-31	87.21	11.64	11.70
2024-09-30	130.91	17.76	17.86
2024-03-31	118.19	16.50	16.59
2023-12-31	112.36	15.03	15.12
2023-09-30	109.23	16.27	16.37
2023-06-30	128.75	19.17	19.29
2023-03-31	129.34	19.13	19.25
2022-12-31	112.98	17.38	17.49
2022-09-30	133.18	20.49	20.62
2022-06-30	150.68	22.47	22.63
2022-03-31	205.96	22.47	22.63
2021-12-31	207.76	24.21	24.39
2021-09-30	223.72	24.21	24.39
2021-06-30	266.20	25.23	25.44
2021-03-31	279.58	25.23	25.44
2020-12-31	321.24	27.15	27.41
2020-09-30	343.86	27.15	27.41

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Avenue Supermarts Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Avenue Supermarts Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.00
2021-03-31	0.00	0.01
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Avenue Supermarts Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roe untuk Avenue Supermarts Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Avenue Supermarts Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk Avenue Supermarts Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Avenue Supermarts Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.13	0.14	0.12	0.00	0.11
2025-03-31	0.14	0.16	0.13	0.01	0.14
2024-12-31	0.14	0.16	0.13	0.01	0.14
2024-09-30	0.13	0.15	0.13	0.01	0.14
2024-03-31	0.14	0.16	0.13	0.00	0.15
2023-12-31	0.14	0.16	0.13	0.00	0.15
2023-09-30	0.15	0.18	0.14	0.00	0.00
2023-06-30	0.15	0.18	0.14	0.01	0.16
2023-03-31	0.15	0.17	0.14	0.01	0.16
2022-12-31	0.16	0.18	0.15	0.00	0.13
2022-09-30	0.16	0.18	0.15	0.00	0.13
2022-06-30	0.15	0.17	0.14	-0.01	0.10
2022-03-31	0.11	0.12	0.10	-0.01	0.10
2021-12-31	0.12	0.13	0.11	-0.00	0.08
2021-09-30	0.11	0.12	0.10	-0.00	0.08
2021-06-30	0.10	0.10	0.09	0.01	0.11
2021-03-31	0.09	0.10	0.09	0.01	0.11
2020-12-31	0.11	0.14	0.08	-0.01	0.10
2020-09-30	0.11	0.14	0.08	-0.01	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Avenue Supermarts Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin bersih untuk Avenue Supermarts Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Avenue Supermarts Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.15	0.05	0.06
2025-03-31	0.15	0.05	0.06
2024-12-31	0.15	0.05	0.07
2024-09-30	0.15	0.05	0.07
2024-03-31	0.14	0.05	0.07
2023-12-31	0.14	0.05	0.07
2023-09-30	0.15	0.05	0.07
2023-06-30	0.15	0.05	0.07
2023-03-31	0.15	0.06	0.07
2022-12-31	0.15	0.06	0.08
2022-09-30	0.15	0.06	0.08
2022-06-30	0.15	0.06	0.08
2022-03-31	0.15	0.05	0.06
2021-12-31	0.14	0.05	0.06
2021-09-30	0.14	0.05	0.06
2021-06-30	0.14	0.05	0.06
2021-03-31	0.15	0.05	0.06
2020-12-31	0.14	0.04	0.05
2020-09-30	0.14	0.04	0.05