Analisis Keuangan Saham DWARKESH - Dwarikesh Sugar Industries Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Dwarikesh Sugar Industries Ltd. is an Indian-based conglomerate primarily involved in the sugar industry. Established in 1993, the company's operations encompass the production of sugar, power, and industrial alcohol. Dwarikesh Sugar's primary projects include three sugar manufacturing units located in Uttar Pradesh, India's largest cane-producing state. These projects contribute significantly to the company's annual production capacity of 21,500 TCD of sugar. The company also generates 86 MW of power through co-generation and produces 80 KLPD of industrial alcohol. Dwarikesh Sugar is recognized for its commitment to sustainable practices, using bagasse, a byproduct of sugar production, as fuel for power generation.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited per 2025 Jun 30 adalah 14,230.97 MM.
Nilai operating income untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited per 2025 Jun 30 adalah 651.36 MM.
Nilai net income untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited per 2025 Jun 30 adalah 236.78 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	14,230.97	651.36	236.78
2025-03-31	13,588.83	632.57	233.36
2024-12-31	12,799.73	288.85	-1.67
2024-09-30	12,801.70	264.68	-10.87
2024-06-30	14,796.11	770.56	331.72
2024-03-31	17,095.70	1,513.38	835.17
2023-12-31	18,621.78	1,649.30	1,074.45
2023-09-30	19,331.06	1,656.77	1,081.57
2023-06-30	20,277.09	1,622.05	1,056.67
2023-03-31	21,029.60	1,637.11	1,047.46
2022-12-31	20,411.21	1,806.86	1,176.67
2022-09-30	22,586.49	2,115.57	1,360.25
2022-06-30	22,243.26	2,639.01	1,678.13
2022-03-31	19,787.13	2,464.06	1,552.15
2021-12-31	20,990.61	2,293.22	1,438.36
2021-09-30	18,788.53	1,981.48	1,224.31
2021-06-30	17,907.12	1,693.42	1,005.41
2021-03-31	18,388.47	1,599.46	915.38
2020-12-31	17,006.31	1,340.47	875.73
2020-09-30	16,390.06	1,366.15	846.28
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.01	-0.00
2024-09-30	-0.06	-0.05
2024-06-30	1.76	1.77
2024-03-31	4.44	4.44
2023-12-31	5.71	5.71
2023-09-30	5.75	5.75
2023-06-30	5.61	5.61
2023-03-31	5.56	5.56
2022-12-31	6.24	6.24
2022-09-30	7.22	7.22
2022-06-30	8.91	8.91
2022-03-31	8.24	8.24
2021-12-31	7.64	7.64
2021-09-30	6.50	6.50
2021-06-30	5.34	5.34
2021-03-31	4.86	4.86
2020-12-31	4.65	4.65
2020-09-30	4.49	4.49
2020-06-30	3.80	3.80
2020-03-31	3.90	3.90

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	606.76	-65.49	273.26
2024-12-31
2024-09-30	-51.86	-132.02	-1,038.25
2024-06-30
2024-03-31	133.68	-406.67	271.97
2023-12-31
2023-09-30	1,100.90	-567.40	-1,073.37
2023-06-30
2023-03-31	3,138.64	-915.06	-2,219.23
2022-12-31
2022-09-30	6,208.80	-2,058.31	-400.27
2022-06-30
2022-03-31	3,385.66	-1,976.56	-1,408.26
2021-12-31
2021-09-30	3,745.86	-595.15	-3,152.03
2021-06-30
2021-03-31	2,956.28	-176.24	-2,797.76
2020-12-31
2020-09-30	1,403.77	-358.08	-1,060.54
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 39.54.
p/libro untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.14.
p/tbv untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.14.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	39.54	1.14	1.14
2025-03-31	-4,264.72	0.95	0.95
2024-12-31	-943.05	1.37	1.37
2024-09-30	42.90	1.73	1.73
2024-06-30	17.33	1.76	1.76
2024-03-31	13.24	1.80	1.80
2023-12-31	8.59	1.18	1.18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16.42	3.80	3.80
2021-12-31	11.01	2.17	2.17
2021-09-30	13.58	2.36	2.36
2021-06-30	13.81	2.40	2.40
2021-03-31	15.17	2.40	2.40
2020-12-31	15.86	2.66	2.66
2020-09-30	16.41	2.66	2.66
2020-06-30	19.39	2.87	2.87
2020-03-31	18.91	2.87	2.87

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.07
2025-03-31	0.03	0.16
2024-12-31	0.02	0.11
2024-09-30	0.04	0.08
2024-06-30	0.08	0.09
2024-03-31	0.12	0.13
2023-12-31	0.19	0.20
2023-09-30	0.06	0.07
2023-06-30	0.07	0.08
2023-03-31	0.11	0.11
2022-12-31	0.10	0.08
2022-09-30	0.09	0.06
2022-06-30	0.08	0.05
2022-03-31	0.07	0.05
2021-12-31	0.10	0.07
2021-09-30	0.07	0.05
2021-06-30	0.07	0.05
2021-03-31	0.08	0.07
2020-12-31	0.05	0.04
2020-09-30	0.05	0.04
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.05	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.03	0.02	0.06	0.05
2025-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.13	-0.01
2024-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.13	-0.01
2024-09-30	0.03	-0.00	0.03	-0.00	0.01
2024-06-30	0.07	0.11	0.07	-0.00	0.01
2024-03-31	0.10	0.15	0.10	-0.05	0.10
2023-12-31	0.10	0.15	0.10	-0.05	0.10
2023-09-30	0.07	0.16	0.09	0.00	0.00
2023-06-30	0.07	0.16	0.09	0.00	0.28
2023-03-31	0.08	0.17	0.10	0.00	0.30
2022-12-31	0.14	0.22	0.13	0.38	0.60
2022-09-30	0.17	0.22	0.09	0.26	0.41
2022-06-30	0.11	0.29	0.11	0.00	0.24
2022-03-31	0.10	0.27	0.16	0.00	0.37
2021-12-31	0.10	0.28	0.16	-0.00	0.41
2021-09-30	0.10	0.23	0.10	-0.00	0.00
2021-06-30	0.06	0.21	0.08	-0.00	0.25
2021-03-31	0.06	0.19	0.13	-0.00	0.41
2020-12-31	0.08	0.19	0.08	-0.00	0.13
2020-09-30	0.08	0.18	0.08	-0.00	0.13
2020-06-30	0.05	0.15	0.05	0.00	0.01
2020-03-31	0.05	0.16	0.11	0.00	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Dwarikesh Sugar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.02	0.05
2025-03-31	0.18	-0.00	0.02
2024-12-31	0.19	-0.00	0.02
2024-09-30	0.21	0.02	0.05
2024-06-30	0.24	0.05	0.10
2024-03-31	0.23	0.06	0.09
2023-12-31	0.22	0.06	0.09
2023-09-30	0.21	0.05	0.08
2023-06-30	0.22	0.05	0.08
2023-03-31	0.21	0.05	0.08
2022-12-31	0.20	0.06	0.09
2022-09-30	0.22	0.06	0.09
2022-06-30	0.25	0.08	0.12
2022-03-31	0.22	0.08	0.13
2021-12-31	0.22	0.07	0.11
2021-09-30	0.21	0.07	0.10
2021-06-30	0.21	0.06	0.09
2021-03-31	0.20	0.05	0.09
2020-12-31	0.20	0.05	0.08
2020-09-30	0.21	0.05	0.08
2020-06-30	0.22	0.05	0.08
2020-03-31	0.23	0.05	0.07