Analisis Keuangan Saham GATEWAY - Gateway Distriparks Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Gateway Distriparks Limited is a leading logistics company based in India. It operates in the primary industry of container-related logistics services, providing solutions such as Container Freight Stations (CFS), Inland Container Depots (ICD), and Cold Chain Storage solutions. A key project of Gateway Distriparks is its Rail-linked Inland Container Depot at Gurgaon, which is the largest private freight terminal in India. The company also has a significant presence in cold chain logistics through its subsidiary, Snowman Logistics. It has a network of 10 Inland Container Depots and Container Freight Stations strategically located across the country.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Gateway Distriparks Limited per 2025 Jun 30 adalah 18,778.77 MM.
Nilai operating income untuk Gateway Distriparks Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,945.28 MM.
Nilai net income untuk Gateway Distriparks Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,824.45 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	18,778.77	2,945.28	3,824.45
2025-03-31	16,805.55	2,706.04	3,708.64
2024-12-31	15,205.87	2,615.71	6,201.87
2024-09-30	15,110.18	2,652.77	2,288.68
2024-06-30	15,195.53	2,730.26	2,419.56
2024-03-31	15,361.31	2,861.94	2,562.32
2023-12-31	15,381.31	2,946.24	2,684.82
2023-09-30	14,862.74	2,865.00	2,592.10
2023-06-30	14,689.65	2,952.32	2,452.69
2023-03-31	14,209.42	2,669.65	2,398.99
2022-12-31	14,292.27	2,893.28	2,566.33
2022-09-30	14,422.13	2,881.97	2,499.18
2022-06-30	14,218.01	2,800.43	2,378.04
2022-03-31	13,736.64	2,433.87	2,237.93
2021-12-31	13,828.74	2,559.38	1,847.94
2021-09-30	13,431.22	2,414.23	1,694.72
2021-06-30	12,685.77	2,142.10	1,267.56
2021-03-31	11,906.56	1,928.86	944.53
2020-12-31	11,241.97	1,561.66	593.53
2020-09-30	11,123.81	1,364.18	431.19
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	7.42	7.42
2024-12-31	12.42	12.42
2024-09-30	4.58	4.58
2024-06-30
2024-03-31	5.13	5.13
2023-12-31	5.33	5.33
2023-09-30	5.19	5.19
2023-06-30	4.95	4.95
2023-03-31	4.80
2022-12-31	5.17	5.17
2022-09-30	5.02	5.02
2022-06-30	4.78	4.78
2022-03-31	4.48
2021-12-31	2.36	2.36
2021-09-30	2.46	2.46
2021-06-30	2.13	2.13
2021-03-31	1.90	1.90
2020-12-31	5.18	5.18
2020-09-30	3.81	3.81
2020-06-30	5.14	5.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3,848.68	-1,108.35	-2,670.23
2024-12-31
2024-09-30	3,171.66	-1,079.93	-2,415.50
2024-06-30
2024-03-31	3,212.20	-1,157.35	-2,720.58
2023-12-31
2023-09-30	2,954.38	-1,352.94	-2,187.40
2023-06-30
2023-03-31	3,241.67	-2,072.65	-2,146.78
2022-12-31
2022-09-30	3,636.07	-1,095.79	-2,468.28
2022-06-30
2022-03-31	3,655.65	-429.25	-2,107.68
2021-12-31
2021-09-30	3,288.14	-674.26	-1,748.90
2021-06-30
2021-03-31	3,076.30	240.36	-2,284.17
2020-12-31
2020-09-30	2,420.56	1,203.41	-3,335.94
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Gateway Distriparks Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.88.
p/libro untuk Gateway Distriparks Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.34.
p/tbv untuk Gateway Distriparks Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.88	1.34	1.95
2025-03-31	4.99	1.55	1.90
2024-12-31	17.27	1.98	2.42
2024-09-30	18.98	2.36	2.89
2024-06-30	20.05	2.64	3.24
2024-03-31	18.65	2.69	3.33
2023-12-31	11.99	1.67	2.09
2023-09-30	12.66	1.74	2.20
2023-06-30	20.38	2.80	3.51
2023-03-31	20.84	2.80	3.51
2022-12-31	12.35	1.81	2.25
2022-09-30	20.00	2.94	3.61
2022-06-30	21.02	3.04	3.76
2022-03-31	22.34	3.04	3.76
2021-12-31	16.85	2.10	2.70
2021-09-30	18.32	2.09	2.69
2021-06-30	24.56	2.10	2.70
2021-03-31	8.23	0.52	0.67
2020-12-31	13.08	0.54	0.71
2020-09-30	18.00	0.54	0.71
2020-06-30	12.06	0.51	0.68

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Gateway Distriparks Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Gateway Distriparks Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.08
2025-03-31	0.19	0.11
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.07	0.05
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.06	0.07
2021-09-30	0.05	0.06
2021-06-30	0.04	0.06
2021-03-31	0.09	0.16
2020-12-31	0.06	0.13
2020-09-30	0.04	0.15
2020-06-30	0.04	0.13

Efektivitas Manajemen

roa untuk Gateway Distriparks Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk Gateway Distriparks Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roic untuk Gateway Distriparks Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk Gateway Distriparks Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Gateway Distriparks Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.20	0.12	0.00	0.12
2025-03-31	0.24	0.33	0.25	-0.01	0.13
2024-12-31	0.09	0.33	0.09	-0.01	0.13
2024-09-30	0.09	0.12	0.10	-0.03	0.13
2024-06-30	0.10	0.14	0.10	-0.03	0.13
2024-03-31	0.11	0.16	0.11	-0.02	0.12
2023-12-31	0.11	0.15	0.11	-0.02	0.12
2023-09-30	0.10	0.15	0.10	-0.04	0.14
2023-06-30	0.10	0.15	0.10	-0.04	0.14
2023-03-31	0.10	0.15	0.10	-0.04	0.14
2022-12-31		0.17	0.11	0.00	0.16
2022-09-30	0.10	0.17	0.11	0.00	0.16
2022-06-30	0.10	0.16	0.10	0.05	0.16
2022-03-31	0.09	0.15	0.10	0.05	0.16
2021-12-31	0.08	0.13	0.12	0.06	0.22
2021-09-30	0.07	0.12	0.08	0.04	0.15
2021-06-30	0.05	0.10	0.06	0.05	0.14
2021-03-31	0.04	0.07	0.04	0.05	0.14
2020-12-31	0.02	0.04	0.03	0.01	0.12
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.11
2020-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Gateway Distriparks Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
marjin bersih untuk Gateway Distriparks Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin operasi untuk Gateway Distriparks Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.31	0.22	0.16
2025-03-31	0.29	0.41	0.17
2024-12-31	0.29	0.15	0.18
2024-09-30	0.32	0.16	0.18
2024-06-30	0.32	0.17	0.19
2024-03-31	0.31	0.17	0.19
2023-12-31	0.31	0.17	0.20
2023-09-30	0.31	0.17	0.19
2023-06-30	0.34	0.17	0.20
2023-03-31	0.34	0.17	0.20
2022-12-31	0.32	0.18	0.18
2022-09-30	0.32	0.18	0.18
2022-06-30	0.35	0.17	0.20
2022-03-31	0.35	0.16	0.19
2021-12-31	0.35	0.13	0.19
2021-09-30	0.34	0.13	0.18
2021-06-30	0.34	0.10	0.17
2021-03-31	0.32	0.08	0.16
2020-12-31	0.31	0.05	0.14
2020-09-30	0.30	0.04	0.12
2020-06-30	0.29	0.05	0.12