Analisis Keuangan Saham GRINFRA - G R Infraprojects Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

G R Infraprojects Limited is a prominent infrastructure company based in India. The company's primary industry is the construction of roads and highways, but it also engages in other civil construction projects. G R Infraprojects Limited has successfully completed numerous key projects across India, including the construction of major national highways, flyovers, and bridges. Its diversified portfolio and robust execution capabilities have made it a key player in India's infrastructure development sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk G R Infraprojects Limited per 2025 Jun 30 adalah 73,521.90 MM.
Nilai operating income untuk G R Infraprojects Limited per 2025 Jun 30 adalah 14,326.13 MM.
Nilai net income untuk G R Infraprojects Limited per 2025 Jun 30 adalah 11,029.39 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	73,521.90	14,326.13	11,029.39
2025-03-31	73,976.06	14,653.45	10,143.36
2024-12-31	76,042.48	13,891.52	11,643.70
2024-09-30	80,437.66	15,270.25	11,453.80
2024-06-30	85,322.22	16,358.29	11,692.60
2024-03-31	89,801.50	18,846.64	13,236.49
2023-12-31	89,561.56	20,170.92	11,594.02
2023-09-30	90,140.16	21,041.33	12,403.37
2023-06-30	92,675.95	22,315.31	13,594.09
2023-03-31	94,815.15	23,146.62	14,544.27
2022-12-31	94,165.03	21,503.95	13,412.99
2022-09-30	91,399.98	19,005.10	11,631.24
2022-06-30	88,860.15	16,804.81	10,155.00
2022-03-31	84,583.48	14,606.62	8,319.14
2021-12-31	88,625.23	14,554.06	8,092.56
2021-09-30	93,565.71	18,285.83	10,870.96
2021-06-30	87,442.72	18,289.73	10,689.09
2021-03-31	78,441.30	16,321.86	9,548.29
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	120.42	120.33
2024-09-30	118.47	118.40
2024-06-30	120.93	120.87
2024-03-31	136.90	136.87
2023-12-31	119.91	119.90
2023-09-30	128.27	128.27
2023-06-30	140.60	140.60
2023-03-31	150.42	150.42
2022-12-31	138.72	138.72
2022-09-30	120.30	120.30
2022-06-30	105.03	105.03
2022-03-31	86.04
2021-12-31	83.64	83.64
2021-09-30	112.28	112.28
2021-06-30	110.31	110.31
2021-03-31	98.48
2020-03-31	78.59

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-20,315.95	4,327.41	17,244.69
2024-12-31
2024-09-30	-32,347.91	15,628.79	17,902.71
2024-06-30
2024-03-31	-15,904.13	9,456.58	11,202.72
2023-12-31
2023-09-30	-1,070.22	-3,571.98	5,309.14
2023-06-30
2023-03-31	-3,634.69	-88.48	-203.37
2022-12-31
2022-09-30	4,252.43	-5,199.42	645.47
2022-06-30
2022-03-31	1,664.54	-2,571.45	3,108.16
2021-12-31
2021-09-30	-1,443.40	-6,353.80	9,059.37
2021-06-30
2021-03-31	-4,568.32	-7,352.93	9,719.41
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk G R Infraprojects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 12.73.
p/libro untuk G R Infraprojects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.52.
p/tbv untuk G R Infraprojects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.52.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.73	1.52	1.52
2025-03-31	8.70	1.27	1.27
2024-12-31	12.24	1.76	1.76
2024-09-30	14.11	2.17	2.17
2024-06-30	12.78	2.23	2.23
2024-03-31	10.57	1.80	1.80
2023-12-31	9.62	1.76	1.76
2023-09-30	8.78	1.90	1.90
2023-06-30	11.07	2.40	2.40
2023-03-31	10.35	2.40	2.40
2022-12-31	10.26	2.15	2.15
2022-09-30	12.94	2.71	2.71
2022-06-30	14.82	3.13	3.13
2022-03-31	18.09	3.13	3.13
2021-12-31	18.63	3.43	3.43
2021-09-30	13.85	3.43	3.43
2021-06-30	11.15	3.00	3.00
2021-03-31	12.52	3.00	3.00
2020-03-31	14.94	3.95	3.96

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk G R Infraprojects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk G R Infraprojects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.09
2025-03-31	0.11	0.12
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.08	0.08
2024-06-30	0.09	0.08
2024-03-31	0.09	0.08
2023-12-31	0.10	0.09
2023-09-30	0.11	0.09
2023-06-30	0.09	0.08
2023-03-31	0.10	0.07
2022-12-31	0.10	0.09
2022-09-30	0.08	0.07
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.06	0.02
2021-09-30	0.08	0.06
2021-06-30	0.09	0.07
2021-03-31	0.08	0.07
2020-03-31	0.08	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk G R Infraprojects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk G R Infraprojects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk G R Infraprojects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk G R Infraprojects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk G R Infraprojects Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.13	0.08	0.01	-0.15
2025-03-31	0.08	0.17	0.09	-0.00	-0.26
2024-12-31	0.08	0.17	0.09	-0.00	-0.26
2024-09-30	0.08	0.17	0.10	0.03	-0.14
2024-06-30	0.10	0.21	0.12	0.03	-0.14
2024-03-31	0.09	0.21	0.09	0.01	-0.01
2023-12-31	0.10	0.22	0.09	0.01	-0.05
2023-09-30	0.12	0.28	0.11	-0.03	0.02
2023-06-30	0.12	0.28	0.11	-0.03	0.02
2023-03-31	0.12	0.30	0.12	-0.03	0.02
2022-12-31	0.11	0.27	0.11	-0.00	0.04
2022-09-30	0.11	0.27	0.11	-0.00	0.04
2022-06-30	0.10	0.26	0.10	0.02	0.01
2022-03-31	0.08	0.21	0.08	0.02	0.01
2021-12-31	0.08	0.22	0.09	0.01	-0.02
2021-09-30	0.14	0.36	0.11	0.01	-0.02
2021-06-30	0.14	0.35	0.13	-0.03	-0.05
2021-03-31	0.12	0.31	0.11	-0.03	-0.05
2020-03-31	0.14	0.35	0.13	0.08	-0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk G R Infraprojects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk G R Infraprojects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk G R Infraprojects Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.33	0.14	0.19
2025-03-31	0.33	0.15	0.18
2024-12-31	0.33	0.14	0.19
2024-09-30	0.32	0.14	0.19
2024-06-30	0.33	0.15	0.21
2024-03-31	0.35	0.13	0.23
2023-12-31	0.36	0.14	0.23
2023-09-30	0.36	0.15	0.24
2023-06-30	0.36	0.15	0.24
2023-03-31	0.36	0.15	0.24
2022-12-31	0.33	0.13	0.21
2022-09-30	0.33	0.13	0.21
2022-06-30	0.31	0.11	0.19
2022-03-31	0.30	0.10	0.17
2021-12-31	0.29	0.09	0.16
2021-09-30	0.30	0.12	0.20
2021-06-30	0.31	0.12	0.21
2021-03-31	0.31	0.12	0.21
2020-03-31	0.33	0.13	0.22