Analisis Keuangan Saham HFCL - HFCL Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

HFCL Limited, formerly known as Himachal Futuristic Communications Limited, based in India, is a leading telecom infrastructure developer, operating primarily in the telecommunications and information technology industries. The company's primary focus is on manufacturing and supplying telecommunication equipment and optical fiber cables. It also offers turnkey services and solutions for telecom networks. Among its key projects, HFCL has been involved in the development of India's Next Generation Network (NGN) and has played a significant role in the establishment of secure communication networks for India's defense sector. Additionally, the company has made strides in the research and development of advanced communication technologies, including 5G and Wi-Fi 6.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk HFCL Limited per 2025 Jun 30 adalah 37,773.00 MM.
Nilai operating income untuk HFCL Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,888.80 MM.
Nilai net income untuk HFCL Limited per 2025 Jun 30 adalah 338.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	37,773.00	1,888.80	338.70
2025-03-31	40,645.20	3,434.80	1,774.10
2024-12-31	45,898.60	5,755.10	3,689.00
2024-09-30	46,102.20	5,466.40	3,774.80
2024-06-30	46,281.00	5,250.30	3,730.20
2024-03-31	44,650.50	4,997.80	3,298.10
2023-12-31	45,719.70	4,671.50	2,915.70
2023-09-30	46,467.40	5,398.00	3,054.80
2023-06-30	46,874.80	5,701.10	3,178.90
2023-03-31	47,433.10	5,357.10	3,009.70
2022-12-31	44,933.10	5,171.10	2,944.70
2022-09-30	46,226.70	5,004.20	2,766.90
2022-06-30	45,712.60	4,792.80	2,764.70
2022-03-31	47,271.10	5,855.50	3,131.20
2021-12-31	49,355.30	6,337.60	3,324.70
2021-09-30	49,978.00	6,295.60	3,363.50
2021-06-30	49,300.70	5,869.20	3,057.40
2021-03-31	44,229.60	4,814.00	2,390.00
2020-12-31	36,947.50	4,072.10	1,601.00
2020-09-30	32,707.40	3,371.80	1,239.50

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk HFCL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
laba per saham yang terdilusi untuk HFCL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.23	0.23
2025-03-31	1.23	1.23
2024-12-31	2.54	2.54
2024-09-30	2.59	2.59
2024-06-30	2.61	2.61
2024-03-31	2.33	2.33
2023-12-31	2.09	2.09
2023-09-30	2.20	2.20
2023-06-30	2.30	2.30
2023-03-31	2.18	2.18
2022-12-31	2.14	2.14
2022-09-30	2.04	2.04
2022-06-30	2.07	2.07
2022-03-31	2.38	2.38
2021-12-31	2.57	2.57
2021-09-30	2.62	2.62
2021-06-30	2.39	2.39
2021-03-31	1.86
2020-12-31	1.24	1.24
2020-09-30	0.96	0.96

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3,960.00	-5,183.90	1,695.90
2024-12-31
2024-09-30	1,389.90	-4,361.40	2,393.90
2024-06-30
2024-03-31	-448.70	-4,487.20	4,540.10
2023-12-31
2023-09-30	1,829.80	-3,811.40	2,885.80
2023-06-30
2023-03-31	2,351.10	-440.90	-1,448.00
2022-12-31
2022-09-30	-2,334.50	-1,895.60	5,043.40
2022-06-30
2022-03-31	2,053.70	-4,578.40	2,478.50
2021-12-31
2021-09-30	5,200.60	-1,282.40	-3,611.50
2021-06-30
2021-03-31	1,447.70	-1,648.90	249.80
2020-12-31
2020-09-30	-20.50	-730.30	340.40

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk HFCL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 70.91.
p/libro untuk HFCL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.05.
p/tbv untuk HFCL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.62.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	70.91	3.05	3.62
2025-03-31	31.77	2.77	3.18
2024-12-31	43.17	3.85	4.42
2024-09-30	58.42	5.45	6.15
2024-06-30	48.60	4.01	4.53
2024-03-31	45.91	3.71	4.10
2023-12-31	37.90	3.21	3.55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	32.53	5.18	5.38
2021-12-31	48.77	7.77	8.07
2021-09-30	45.16	7.28	7.55
2021-06-30	30,939,484.64	4.92	5.10
2021-03-31	39.58	4.92	5.10
2020-12-31	59.08	5.41	5.62
2020-09-30	76.31	5.41	5.62

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk HFCL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk HFCL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.03
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk HFCL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk HFCL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk HFCL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk HFCL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk HFCL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.01	0.03	0.01	0.06
2025-03-31	0.06	0.10	0.07	-0.01	0.03
2024-12-31	0.06	0.10	0.07	-0.01	0.03
2024-09-30	0.06	0.10	0.07	-0.01	-0.01
2024-06-30	0.06	0.10	0.07	-0.01	-0.01
2024-03-31	0.06	0.10	0.06	0.02	0.04
2023-12-31	0.06	0.10	0.07	0.02	0.04
2023-09-30	0.06	0.11	0.08	0.00	0.00
2023-06-30	0.06	0.11	0.08	0.01	0.06
2023-03-31	0.06	0.11	0.08	0.01	0.06
2022-12-31	0.06	0.13	0.07	0.02	-0.06
2022-09-30	0.06	0.13	0.07	0.02	-0.06
2022-06-30	0.06	0.14	0.08	-0.00	0.06
2022-03-31	0.06	0.16	0.09	-0.00	0.06
2021-12-31	0.08	0.19	0.12	0.01	0.19
2021-09-30	0.08	0.19	0.11	0.01	0.00
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2021-03-31	0.06	0.14	0.11	0.00	0.03
2020-12-31	0.04	0.10	0.06	-0.02	0.00
2020-09-30	0.03	0.08	0.05	-0.02	-0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk HFCL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk HFCL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk HFCL Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.28	0.04	0.08
2025-03-31	0.29	0.08	0.13
2024-12-31	0.28	0.08	0.12
2024-09-30	0.28	0.08	0.11
2024-06-30	0.28	0.07	0.11
2024-03-31	0.26	0.06	0.10
2023-12-31	0.27	0.07	0.12
2023-09-30	0.28	0.07	0.12
2023-06-30	0.27	0.07	0.12
2023-03-31	0.27	0.06	0.11
2022-12-31	0.26	0.06	0.11
2022-09-30	0.26	0.06	0.11
2022-06-30	0.26	0.06	0.11
2022-03-31	0.25	0.07	0.12
2021-12-31	0.24	0.07	0.12
2021-09-30	0.24	0.07	0.12
2021-06-30	0.24	0.00	0.12
2021-03-31	0.23	0.05	0.11
2020-12-31	0.24	0.04	0.11
2020-09-30	0.24	0.04	0.10