Analisis Keuangan Saham INDOCO - Indoco Remedies Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Indoco Remedies Ltd. is a prominent pharmaceutical company based in India. The firm operates within the healthcare sector, primarily focusing on the development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products. Indoco Remedies has a rich portfolio of products that cater to various therapeutic segments, including anti-infectives, cardiovascular diseases, pain management, and ophthalmology, among others. The company's key projects involve the expansion of its global footprint through strategic partnerships and alliances, as well as a strong emphasis on research and development activities. Indoco Remedies has 11 manufacturing facilities, out of which, 7 are for finished dosages and 4 for APIs.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Indoco Remedies Limited per 2025 Jun 30 adalah 16,713.20 MM.
Nilai operating income untuk Indoco Remedies Limited per 2025 Jun 30 adalah -470.00 MM.
Nilai net income untuk Indoco Remedies Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,121.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	16,713.20	-470.00	-1,121.60
2025-03-31	16,649.19	-138.50	-737.37
2024-12-31	17,243.47	385.48	-106.60
2024-09-30	17,732.17	938.08	320.60
2024-06-30	18,222.80	1,314.00	767.00
2024-03-31	18,172.87	1,533.67	984.60
2023-12-31	17,958.01	1,783.13	1,015.72
2023-09-30	17,355.81	1,846.33	1,134.12
2023-06-30	16,868.90	2,054.30	1,280.70
2023-03-31	16,686.11	2,169.43	1,422.52
2022-12-31	16,495.83	2,332.03	1,568.89
2022-09-30	16,083.93	2,425.53	1,617.49
2022-06-30	15,622.20	2,350.60	1,537.10
2022-03-31	15,407.53	2,506.63	1,547.99
2021-12-31	14,367.68	2,240.03	1,393.45
2021-09-30	14,110.48	2,130.73	1,317.06
2021-06-30	13,524.20	1,894.10	1,156.70
2021-03-31	12,415.28	1,514.07	930.46
2020-12-31	12,083.71	1,324.61	734.07
2020-09-30	11,654.31	1,068.01	571.47
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-8.46
2024-12-31	-1.25	-1.25
2024-09-30	3.77	3.77
2024-06-30	7.45	7.43
2024-03-31	10.68	10.67
2023-12-31	10.94	10.92
2023-09-30	12.31	12.28
2023-06-30	13.86	13.84
2023-03-31	15.44	15.42
2022-12-31	17.03	17.03
2022-09-30	17.55	17.55
2022-06-30	16.69	16.69
2022-03-31	16.80	16.80
2021-12-31	15.13	15.13
2021-09-30	14.30	14.30
2021-06-30	12.55	12.55
2021-03-31	10.10
2020-12-31	7.95	7.95
2020-09-30	6.19	6.19
2020-06-30	4.27	4.27

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	949.27	-3,391.11	2,414.24
2024-12-31
2024-09-30	2,219.98	-5,383.46	2,728.85
2024-06-30
2024-03-31	1,553.87	-4,325.15	2,804.35
2023-12-31
2023-09-30	1,442.08	-2,179.32	1,164.24
2023-06-30
2023-03-31	1,788.28	-2,081.72	228.04
2022-12-31
2022-09-30	1,702.99	-1,670.38	64.78
2022-06-30
2022-03-31	1,738.28	-1,214.08	-443.72
2021-12-31
2021-09-30	1,390.52	-1,097.43	-387.43
2021-06-30
2021-03-31	822.22	-666.93	-298.73
2020-12-31
2020-09-30	930.98	-703.63	-358.79
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Indoco Remedies Limited pada 2025 Jun 30 adalah -36.75.
p/libro untuk Indoco Remedies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.66.
p/tbv untuk Indoco Remedies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-36.75	2.66	3.27
2025-03-31	-200.85	1.97	2.37
2024-12-31	94.68	2.79	3.36
2024-09-30	42.94	2.97	3.57
2024-06-30	30.16	2.67	3.22
2024-03-31	30.09	2.86	3.32
2023-12-31	33.18	3.52	4.09
2023-09-30	24.14	3.01	3.42
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24.90	4.15	4.59
2021-12-31	21.60	3.60	3.98
2021-09-30	22.86	3.60	3.98
2021-06-30	26.78	4.03	4.53
2021-03-31	33.29	4.03	4.53
2020-12-31	42.20	4.31	4.83
2020-09-30	54.20	4.31	4.83
2020-06-30	78.81	4.56	5.27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Indoco Remedies Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Indoco Remedies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.02	0.02
2025-03-31	0.00	0.04
2024-12-31	0.02	0.04
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.04	0.05
2024-03-31	0.04	0.05
2023-12-31	0.04	0.05
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.06	0.04
2022-09-30	0.07	0.05
2022-06-30	0.07	0.04
2022-03-31	0.06	0.03
2021-12-31	0.07	0.04
2021-09-30	0.06	0.03
2021-06-30	0.05	0.02
2021-03-31	0.04	0.02
2020-12-31	0.03	0.01
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Indoco Remedies Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roe untuk Indoco Remedies Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
roic untuk Indoco Remedies Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
croic untuk Indoco Remedies Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Indoco Remedies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.03	-0.10	-0.04	-0.00	0.05
2025-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.12
2024-12-31	0.02	-0.01	0.02	-0.02	0.12
2024-09-30	0.04	0.03	0.04	0.00	0.08
2024-06-30	0.06	0.10	0.06	0.00	0.09
2024-03-31	0.06	0.10	0.06	0.03	0.09
2023-12-31	0.07	0.12	0.07	0.03	0.09
2023-09-30	0.09	0.14	0.09	0.00	0.00
2023-06-30	0.10	0.14	0.09	-0.00	0.13
2023-03-31	0.11	0.16	0.11	-0.00	0.13
2022-12-31	0.11	0.19	0.13	0.01	0.14
2022-09-30	0.11	0.19	0.12	0.01	0.13
2022-06-30	0.12	0.20	0.13	0.01	0.15
2022-03-31	0.11	0.20	0.13	0.01	0.15
2021-12-31	0.10	0.19	0.13	-0.01	0.13
2021-09-30	0.10	0.18	0.12	-0.01	0.00
2021-06-30	0.09	0.17	0.11	-0.01	0.08
2021-03-31	0.07	0.14	0.11	-0.02	0.09
2020-12-31	0.06	0.11	0.08	-0.01	0.10
2020-09-30	0.04	0.09	0.06	-0.01	0.09
2020-06-30	0.03	0.06	0.04	0.00	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Indoco Remedies Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.70.
marjin bersih untuk Indoco Remedies Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
marjin operasi untuk Indoco Remedies Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.70	-0.04	-0.01
2025-03-31	0.66	-0.01	0.02
2024-12-31	0.65	0.02	0.05
2024-09-30	0.69	0.04	0.07
2024-06-30	0.69	0.05	0.08
2024-03-31	0.67	0.06	0.10
2023-12-31	0.66	0.07	0.11
2023-09-30	0.69	0.08	0.12
2023-06-30	0.69	0.08	0.12
2023-03-31	0.66	0.09	0.13
2022-12-31	0.67	0.10	0.15
2022-09-30	0.69	0.10	0.15
2022-06-30	0.70	0.10	0.15
2022-03-31	0.69	0.10	0.16
2021-12-31	0.70	0.10	0.15
2021-09-30	0.72	0.09	0.15
2021-06-30	0.72	0.09	0.14
2021-03-31	0.69	0.07	0.12
2020-12-31	0.70	0.06	0.11
2020-09-30	0.69	0.05	0.09
2020-06-30	0.68	0.03	0.07