Analisis Keuangan Saham ISEC - ICICI Securities Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

ICICI Securities Limited is a leading financial services firm based in India. The company operates within the securities brokerage industry and is a subsidiary of ICICI Bank, one of India's largest banks. ICICI Securities offers a wide range of services, including investment banking, institutional broking, retail broking, private wealth management, and financial product distribution. Key projects have included facilitating significant merger and acquisition deals, as well as managing large initial public offerings (IPOs). The firm is recognized for its innovative use of technology to enhance customer experience, with its online trading platform 'ICICIdirect' being one of the largest in India.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ICICI Securities Limited per 2025 Jun 30 adalah 43,896.00 MM.
Nilai operating income untuk ICICI Securities Limited per 2025 Jun 30 adalah 24,211.70 MM.
Nilai net income untuk ICICI Securities Limited per 2025 Jun 30 adalah 18,056.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	43,896.00	24,211.70	18,056.50
2025-03-31	46,327.80	26,020.60	19,414.50
2024-12-31	48,881.20	28,100.10	20,969.40
2024-09-30	48,177.50	27,568.20	20,581.70
2024-06-30	45,594.10	26,155.00	19,527.60
2024-03-31	40,666.80	22,756.30	16,966.90
2023-12-31	35,571.20	19,097.60	14,228.40
2023-09-30	32,209.70	16,628.00	12,381.00
2023-06-30	29,339.20	14,898.10	11,148.80
2023-03-31	28,807.40	14,913.90	11,176.30
2022-12-31	29,700.90	15,933.20	11,952.40
2022-09-30	31,042.40	17,264.60	12,946.40
2022-06-30	31,583.30	18,007.90	13,454.70
2022-03-31	31,735.70	18,492.60	13,826.00
2021-12-31	30,726.90	18,375.60	13,717.80
2021-09-30	28,085.60	16,859.30	12,584.50
2021-06-30	26,654.20	15,877.20	11,853.60
2021-03-31	24,821.00	14,324.60	10,677.20
2020-12-31	22,232.90	11,983.10	8,941.30
2020-09-30	20,288.20	10,250.60	7,643.40
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	64.75	64.29
2024-09-30	63.63	63.15
2024-06-30	60.40	60.01
2024-03-31	52.51	52.22
2023-12-31	44.04	43.88
2023-09-30	38.34	38.22
2023-06-30	34.53	34.44
2023-03-31	34.62	34.54
2022-12-31	37.03	36.92
2022-09-30	40.11	39.97
2022-06-30	41.70	41.53
2022-03-31	42.86	42.69
2021-12-31	42.54	42.40
2021-09-30	39.04	38.95
2021-06-30	36.79	36.72
2021-03-31	33.14	33.08
2020-12-31	27.76	27.70
2020-09-30	23.73	23.68
2020-06-30	19.29	19.26
2020-03-31	16.83	16.81

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-17,786.60	-2,079.00	19,718.50
2024-12-31
2024-09-30	-70,729.30	-2,675.40	74,263.40
2024-06-30
2024-03-31	-56,210.70	-2,569.30	57,148.60
2023-12-31
2023-09-30	-26,891.20	-2,138.30	28,436.60
2023-06-30
2023-03-31	-6,741.60	-1,247.80	2,659.90
2022-12-31
2022-09-30	-12,602.80	-815.70	10,553.00
2022-06-30
2022-03-31	-25,974.60	-687.60	31,304.60
2021-12-31
2021-09-30	-22,858.10	-529.60	25,984.40
2021-06-30
2021-03-31	-16,095.00	-401.70	14,170.20
2020-12-31
2020-09-30	-8,962.30	-226.40	8,856.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ICICI Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah 14.66.
p/libro untuk ICICI Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah 5.25.
p/tbv untuk ICICI Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah 5.33.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.66	5.25	5.33
2025-03-31	13.89	6.52	6.66
2024-12-31	13.47	6.21	6.34
2024-09-30	14.75	7.34	7.51
2024-06-30	14.60	6.31	6.46
2024-03-31	16.84	7.32	7.47
2023-12-31	23.38	8.84	9.02
2023-09-30	25.93	10.14	10.31
2023-06-30	21.48	8.39	8.54
2023-03-31	21.42	8.39	8.54
2022-12-31	22.35	11.09	11.27
2022-09-30	18.49	9.18	9.32
2022-06-30	17.79	8.84	8.95
2022-03-31	17.31	9.84	9.98
2021-12-31	17.44	11.47	11.63
2021-09-30	19.01	11.61	11.77
2021-06-30	20.18	11.19	11.33
2021-03-31	22.38	13.11	13.31
2020-12-31	26.72	16.23	16.49
2020-09-30	31.26	16.23	16.49
2020-06-30	38.45	16.98	17.23
2020-03-31	44.07	19.75	20.09

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ICICI Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ICICI Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.08	0.06
2024-09-30	0.08	0.06
2024-06-30	0.08	0.06
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30	0.07	0.05
2022-03-31	0.06	0.04
2021-12-31	0.07	0.05
2021-09-30	0.07	0.05
2021-06-30	0.06	0.04
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.05	0.04
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk ICICI Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk ICICI Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
roic untuk ICICI Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk ICICI Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk ICICI Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.46	0.07	-0.00	-0.07
2025-03-31	0.10	0.64	0.08	0.00	-0.26
2024-12-31	0.10	0.64	0.08	0.00	-0.26
2024-09-30	0.09	0.63	0.09	-0.01	-0.27
2024-06-30	0.11	0.59	0.08	-0.01	-0.27
2024-03-31	0.09	0.55	0.09	-0.00	-0.17
2023-12-31	0.09	0.47	0.08	-0.00	-0.17
2023-09-30	0.08	0.41	0.09	0.00	0.00
2023-06-30	0.08	0.41	0.09	-0.04	-0.05
2023-03-31	0.08	0.46	0.09	-0.04	-0.05
2022-12-31	0.11	0.63	0.12	-0.03	-0.12
2022-09-30	0.11	0.63	0.12	-0.03	-0.12
2022-06-30	0.13	0.63	0.13	0.04	-0.25
2022-03-31	0.17	0.76	0.13	0.04	-0.25
2021-12-31	0.23	0.93	0.17	0.03	-0.28
2021-09-30	0.21	0.85	0.16	0.03	-0.28
2021-06-30	0.21	0.84	0.21	-0.04	-0.28
2021-03-31	0.24	0.88	0.19	-0.04	-0.29
2020-12-31	0.25	0.83	0.22	-0.01	-0.22
2020-09-30	0.21	0.71	0.19	-0.01	-0.22
2020-06-30	0.20	0.54	0.20	-0.44	-0.61
2020-03-31	0.12	0.52	0.19	-0.47	-0.66

Gross Margins

marjin kotor untuk ICICI Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.92.
marjin bersih untuk ICICI Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
marjin operasi untuk ICICI Securities Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.92	0.42	0.56
2025-03-31	0.91	0.43	0.57
2024-12-31	0.90	0.43	0.57
2024-09-30	0.90	0.43	0.57
2024-06-30	0.90	0.42	0.56
2024-03-31	0.90	0.40	0.54
2023-12-31	0.90	0.38	0.52
2023-09-30	0.90	0.38	0.51
2023-06-30	0.90	0.38	0.51
2023-03-31	0.90	0.39	0.52
2022-12-31	0.91	0.42	0.55
2022-09-30	0.91	0.42	0.55
2022-06-30	0.91	0.43	0.57
2022-03-31	0.91	0.44	0.58
2021-12-31	0.90	0.45	0.60
2021-09-30	0.91	0.45	0.60
2021-06-30	0.91	0.45	0.60
2021-03-31	0.92	0.43	0.58
2020-12-31	0.94	0.40	0.54
2020-09-30	0.94	0.38	0.51
2020-06-30	0.94	0.35	0.47
2020-03-31	0.94	0.33	0.45