Analisis Keuangan Saham KPIL - Kalpataru Projects International Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Kalpataru Projects International Limited (KPIL) is a prominent engineering and construction company based in India. It is part of the Kalpataru Group, a major player in the Indian industry since its inception in 1981. The company operates globally across more than 70 countries, with a focus on various high-growth business verticals including Power Transmission & Distribution (T&D), Buildings & Factories, Water Supply & Irrigation, Railways, Oil & Gas Pipelines, and Urban Mobility projects such as flyovers and metro rails. KPIL is renowned for its large-scale turnkey projects that encompass design, engineering, manufacturing, and commissioning. With an extensive workforce exceeding 10,000 employees, the company boasts a robust order book valued at over USD 6.2 billion, reflecting its strong market presence and operational capacity. Additionally, KPIL has made significant strides in the sustainability sector, with initiatives across renewable energy and community development.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kalpataru Projects International Limited per 2025 Jun 30 adalah 239,003.50 MM.
Nilai operating income untuk Kalpataru Projects International Limited per 2025 Jun 30 adalah 14,593.70 MM.
Nilai net income untuk Kalpataru Projects International Limited per 2025 Jun 30 adalah 7,064.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	239,003.50	14,593.70	7,064.90
2025-03-31	223,157.80	13,230.00	5,857.00
2024-12-31	212,202.80	13,674.60	5,246.40
2024-09-30	203,836.20	13,133.20	5,238.20
2024-06-30	199,724.30	12,496.50	4,876.10
2024-03-31	196,264.30	12,526.50	5,100.00
2023-12-31	185,374.40	10,516.70	5,007.50
2023-09-30	176,454.40	10,246.70	4,777.50
2023-06-30	169,254.40	10,226.70	4,747.50
2023-03-31	163,614.40	9,856.70	4,407.50
2022-12-31	156,143.80	9,188.90	3,923.00
2022-09-30	154,993.80	9,118.90	5,443.00
2022-06-30	152,503.80	8,768.90	5,413.00
2022-03-31	147,773.80	8,718.90	5,403.00
2021-12-31	147,284.40	10,742.90	6,070.20
2021-09-30	143,404.40	10,962.90	6,450.20
2021-06-30	138,234.40	11,652.90	7,060.20
2021-03-31	129,494.40	11,272.90	6,710.20
2020-12-31	123,898.40	10,086.60	5,275.90
2020-09-30	120,508.40	10,126.60	3,465.90
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	32.21	32.21
2024-09-30	32.24	32.24
2024-06-30	29.99	29.99
2024-03-31	31.37	31.37
2023-12-31	31.02	31.02
2023-09-30	30.23	30.23
2023-06-30	30.64	30.64
2023-03-31	29.06
2022-12-31	26.29	26.29
2022-09-30	36.46	36.46
2022-06-30	36.31	36.31
2022-03-31	36.28
2021-12-31	40.76	40.76
2021-09-30	43.27	43.27
2021-06-30	47.16	47.16
2021-03-31	44.25
2020-12-31	34.47	34.47
2020-09-30	22.45	22.45
2020-06-30	21.60	21.60
2020-03-31	25.25

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	9,139.50	-7,185.00	3,996.60
2024-12-31
2024-09-30	5,450.40	-4,015.60	439.70
2024-06-30
2024-03-31	8,430.00	-2,630.00	-5,240.00
2023-12-31
2023-09-30	8,903.90	-2,041.30	-6,998.80
2023-06-30
2023-03-31	6,563.90	-3,261.30	-4,378.80
2022-12-31
2022-09-30	4,046.60	-2,300.20	-960.10
2022-06-30
2022-03-31	7,136.60	-2,550.20	249.90
2021-12-31
2021-09-30	4,560.00	-1,732.50	-2,416.80
2021-06-30
2021-03-31	9,310.00	77.50	-8,966.80
2020-12-31
2020-09-30	10,922.40	-3,353.20	-8,117.10
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kalpataru Projects International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 35.14.
p/libro untuk Kalpataru Projects International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.18.
p/tbv untuk Kalpataru Projects International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.67.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	35.14	3.18	3.67
2025-03-31	32.08	3.26	4.00
2024-12-31	39.62	4.02	4.93
2024-09-30	46.84	4.47	5.52
2024-06-30	37.85	3.77	4.66
2024-03-31	34.58	3.61	4.55
2023-12-31	40.75	4.05	5.08
2023-09-30	41.02	4.15	5.29
2023-06-30	41.72	4.22	5.42
2023-03-31	44.91	4.22	5.42
2022-12-31	32.82	4.09	7.21
2022-09-30	33.36	4.16	6.93
2022-06-30	33.54	4.11	6.94
2022-03-31	33.62	4.11	6.94
2021-12-31	29.91	4.52	8.28
2021-09-30	28.15	4.52	8.28
2021-06-30	25.72	4.70	8.59
2021-03-31	27.06	4.70	8.59
2020-12-31	34.41	5.07	10.00
2020-09-30	53.71	5.20	10.26
2020-06-30	56.31	5.39	10.96
2020-03-31	48.37	5.40	10.97

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kalpataru Projects International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kalpataru Projects International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.02	0.03
2020-06-30	0.02	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kalpataru Projects International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Kalpataru Projects International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Kalpataru Projects International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Kalpataru Projects International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk Kalpataru Projects International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.14	0.05	0.05	0.07
2025-03-31	0.03	0.11	0.05	0.02	0.05
2024-12-31	0.03	0.11	0.05	0.02	0.05
2024-09-30	0.02	0.11	0.05	0.01	0.09
2024-06-30	0.03	0.11	0.06	0.01	0.09
2024-03-31	0.03	0.11	0.06	-0.00	0.10
2023-12-31	0.03	0.11	0.05	-0.00	0.10
2023-09-30	0.03	0.11	0.05	-0.01	0.06
2023-06-30	0.03	0.11	0.05	-0.01	0.06
2023-03-31	0.03	0.10	0.04	-0.01	0.06
2022-12-31	0.03	0.14	0.06	0.01	0.05
2022-09-30	0.03	0.14	0.05	0.01	0.04
2022-06-30	0.04	0.14	0.06	0.05	0.07
2022-03-31	0.04	0.14	0.06	0.05	0.07
2021-12-31	0.04	0.17	0.08	0.01	0.06
2021-09-30	0.04	0.18	0.07	0.01	0.05
2021-06-30	0.04	0.20	0.10	0.00	0.13
2021-03-31	0.04	0.19	0.09	0.00	0.13
2020-12-31	0.03	0.15	0.08	-0.01	0.17
2020-09-30	0.02	0.10	0.05	-0.01	0.16
2020-06-30	0.02	0.10	0.05	0.04	0.14
2020-03-31	0.03	0.12	0.06	0.04	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Kalpataru Projects International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk Kalpataru Projects International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Kalpataru Projects International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.03	0.06
2025-03-31	0.27	0.02	0.06
2024-12-31	0.26	0.03	0.06
2024-09-30	0.26	0.02	0.06
2024-06-30	0.25	0.03	0.06
2024-03-31	0.25	0.03	0.06
2023-12-31	0.26	0.03	0.06
2023-09-30	0.26	0.03	0.06
2023-06-30	0.26	0.03	0.06
2023-03-31	0.24	0.03	0.06
2022-12-31	0.26	0.04	0.06
2022-09-30	0.26	0.04	0.06
2022-06-30	0.26	0.04	0.06
2022-03-31	0.25	0.04	0.06
2021-12-31	0.27	0.04	0.07
2021-09-30	0.28	0.04	0.08
2021-06-30	0.29	0.05	0.08
2021-03-31	0.30	0.05	0.09
2020-12-31	0.30	0.04	0.08
2020-09-30	0.30	0.03	0.08
2020-06-30	0.29	0.03	0.09
2020-03-31	0.27	0.03	0.10