Analisis Keuangan Saham MRF - MRF Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

MRF Ltd., based in India, is a prominent player in the global tire manufacturing industry. Established in 1946, the company initially started as a balloon factory but soon expanded its operations to produce tread rubber and eventually, tires. Today, MRF's product portfolio includes tires for vehicles ranging from cars and motorcycles to trucks, buses, and even aircraft. The company also manufactures conveyor belts, pretreads, and advanced polymers. MRF is known for its continuous innovation and has been a leader in introducing tubeless tires and radial tires in the Indian market. It has multiple manufacturing units across India and exports its products to over 65 countries worldwide.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MRF Limited per 2025 Jun 30 adalah 286,502.80 MM.
Nilai operating income untuk MRF Limited per 2025 Jun 30 adalah 23,909.70 MM.
Nilai net income untuk MRF Limited per 2025 Jun 30 adalah 17,987.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	286,502.80	23,909.70	17,987.30
2025-03-31	281,710.40	25,120.50	18,692.80
2024-12-31	274,321.30	23,786.30	17,532.80
2024-09-30	265,937.70	26,536.70	19,475.30
2024-06-30	259,297.80	28,573.50	20,634.90
2024-03-31	251,736.20	31,404.30	20,812.30
2023-12-31	246,680.90	28,798.00	20,257.80
2023-09-30	241,501.80	24,307.50	16,909.00
2023-06-30	237,593.80	17,964.10	12,341.00
2023-03-31	230,150.20	11,951.40	7,689.50
2022-12-31	224,866.90	9,453.90	5,934.90
2022-09-30	217,622.70	8,969.20	5,680.50
2022-06-30	208,437.80	9,502.60	6,272.50
2022-03-31	193,318.10	9,485.50	6,692.30
2021-12-31	188,497.90	11,798.10	8,361.70
2021-09-30	185,712.60	16,756.30	12,073.20
2021-06-30	179,078.80	20,332.00	14,291.80
2021-03-31	161,846.20	18,975.80	12,770.60
2020-12-31	150,759.80	17,252.40	16,239.30
2020-09-30	145,101.30	14,050.30	13,447.10
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	4,407.51	4,407.51
2024-12-31	4,133.98	4,133.98
2024-09-30	4,592.00	4,592.00
2024-06-30	4,865.41	4,865.41
2024-03-31	4,907.24	4,907.24
2023-12-31	4,776.52	4,776.52
2023-09-30	3,986.87	3,986.87
2023-06-30	2,909.81	2,909.81
2023-03-31	1,813.07	1,813.07
2022-12-31	1,399.37	1,399.37
2022-09-30	1,339.40	1,339.40
2022-06-30	1,478.98	1,478.98
2022-03-31	1,577.95	1,577.95
2021-12-31	1,971.56	1,971.58
2021-09-30	2,846.66	2,846.68
2021-06-30	3,369.97	3,369.99
2021-03-31	3,011.12	3,011.14
2020-12-31	3,828.99	3,829.00
2020-09-30	3,170.63	3,170.64
2020-06-30	2,741.46	2,741.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	18,678.00	-20,823.30	2,820.00
2024-12-31
2024-09-30	26,870.70	-20,511.50	-6,499.00
2024-06-30
2024-03-31	33,033.60	-23,791.80	-8,682.20
2023-12-31
2023-09-30	33,257.40	-26,186.90	-7,143.20
2023-06-30
2023-03-31	27,554.70	-19,234.70	-8,395.40
2022-12-31
2022-09-30	13,556.40	-14,118.20	222.40
2022-06-30
2022-03-31	-5,780.10	1,676.30	4,237.40
2021-12-31
2021-09-30	10,826.30	-45,259.00	-4,905.00
2021-06-30
2021-03-31	43,245.80	-50,862.20	-2,496.80
2020-12-31
2020-09-30	36,369.30	10,250.60	-6,644.20
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk MRF Limited pada 2025 Jun 30 adalah 32.30.
p/libro untuk MRF Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.27.
p/tbv untuk MRF Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	32.30	3.27	3.27
2025-03-31	27.64	2.74	2.75
2024-12-31	28.55	3.15	3.15
2024-09-30	29.00	3.58	3.59
2024-06-30	25.65	3.20	3.20
2024-03-31	27.61	3.53	3.54
2023-12-31	29.76	3.18	3.18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	33.16	2.02	2.03
2021-12-31	25.34	2.23	2.24
2021-09-30	23.75	2.53	2.53
2021-06-30	25.27	2.69	2.70
2021-03-31	28.28	2.69	2.70
2020-12-31	22.24	2.87	2.88
2020-09-30	26.85	2.87	2.88
2020-06-30	31.06	2.96	2.96

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk MRF Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk MRF Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.05	0.03
2024-03-31	0.05	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.02	0.03
2023-03-31	0.02	0.03
2022-12-31	0.02	0.03
2022-09-30	0.02	0.03
2022-06-30	0.03	0.04
2022-03-31	0.04	0.05
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.05	0.03
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.03	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk MRF Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk MRF Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk MRF Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk MRF Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk MRF Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.11	0.08	0.00	0.00
2025-03-31	0.07	0.11	0.08	-0.00	0.13
2024-12-31	0.08	0.11	0.09	-0.00	0.13
2024-09-30	0.08	0.12	0.11	0.00	0.17
2024-06-30	0.09	0.14	0.11	0.00	0.17
2024-03-31	0.08	0.14	0.11	-0.00	0.18
2023-12-31	0.07	0.12	0.09	-0.00	0.18
2023-09-30	0.05	0.09	0.06	0.00	0.00
2023-06-30	0.03	0.09	0.07	-0.00	0.16
2023-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.00	0.15
2022-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.08
2022-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.07
2022-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	-0.03
2022-03-31	0.04	0.05	0.04	0.00	-0.03
2021-12-31	0.06	0.10	0.05	-0.24	0.07
2021-09-30	0.06	0.10	0.08	-0.24	0.00
2021-06-30	0.07	0.12	0.09	-0.06	0.27
2021-03-31	0.07	0.10	0.09	-0.07	0.30
2020-12-31	0.08	0.14	0.11	0.27	0.25
2020-09-30	0.07	0.12	0.09	0.26	0.24
2020-06-30	0.06	0.11	0.08	0.07	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk MRF Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk MRF Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk MRF Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	0.07	0.09
2025-03-31	0.36	0.06	0.09
2024-12-31	0.37	0.07	0.10
2024-09-30	0.38	0.08	0.11
2024-06-30	0.40	0.08	0.12
2024-03-31	0.38	0.08	0.12
2023-12-31	0.37	0.07	0.10
2023-09-30	0.34	0.05	0.08
2023-06-30	0.33	0.05	0.08
2023-03-31	0.31	0.03	0.05
2022-12-31	0.31	0.03	0.04
2022-09-30	0.32	0.03	0.04
2022-06-30	0.35	0.03	0.05
2022-03-31	0.36	0.03	0.04
2021-12-31	0.38	0.04	0.06
2021-09-30	0.41	0.07	0.09
2021-06-30	0.41	0.08	0.11
2021-03-31	0.42	0.08	0.11
2020-12-31	0.42	0.11	0.11
2020-09-30	0.41	0.09	0.10
2020-06-30	0.40	0.08	0.08