Analisis Keuangan Saham ONGC - Oil and Natural Gas Corporation Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) is a multinational company based in India, primarily engaged in the exploration, production, and marketing of crude oil, natural gas, and value-added products. Its operations span the entire hydrocarbon value chain, making it one of the largest oil and gas exploration and production companies in Asia. ONGC's key projects include the Krishna Godavari Basin and the Mumbai High fields, which are among the most productive oil fields in India. The company is also involved in international projects through its subsidiary, ONGC Videsh. ONGC's initiatives have significantly contributed to India's self-sufficiency in oil and gas production.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 6,572,055.10 MM.
Nilai operating income untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 576,789.35 MM.
Nilai net income untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 360,552.73 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6,572,055.10	576,789.35	360,552.73
2025-03-31	6,630,653.70	544,403.05	362,256.23
2024-12-31	6,028,640.01	572,954.67	390,120.28
2024-09-30	6,041,239.51	550,158.57	410,935.08
2024-06-30	6,457,901.70	640,748.30	445,134.00
2024-03-31	6,015,808.80	716,723.56	491,439.26
2023-12-31	5,878,298.48	739,036.32	419,399.38
2023-09-30	5,914,734.18	760,566.22	430,724.88
2023-06-30	6,132,558.08	638,632.82	376,377.48
2023-03-31	6,323,259.68	547,657.78	367,093.34
2022-12-31	6,361,887.50	582,981.89	422,752.86
2022-09-30	6,126,490.80	577,292.49	417,179.06
2022-06-30	5,660,586.80	599,329.99	514,735.36
2022-03-31	4,913,005.09	505,301.08	455,221.06
2021-12-31	4,334,476.13	434,210.02	443,759.88
2021-09-30	3,880,508.63	336,353.92	359,624.78
2021-06-30	4,062,118.80	307,999.20	221,179.60
2021-03-31	3,038,921.87	296,025.82	163,043.99
2020-12-31	3,226,197.31	135,686.03	9,060.68
2020-09-30	3,317,969.41	169,650.13	32,420.08

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 28.66.
laba per saham yang terdilusi untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 28.66.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	28.66	28.66
2025-03-31	28.80	28.80
2024-12-31	31.01	31.01
2024-09-30	32.67	32.67
2024-06-30	35.39	35.39
2024-03-31	39.06	39.06
2023-12-31	33.33	33.33
2023-09-30	34.23	34.23
2023-06-30	29.91	29.91
2023-03-31	29.18	29.18
2022-12-31	33.61	33.61
2022-09-30	33.17	33.17
2022-06-30	40.91	40.92
2022-03-31	36.19	36.19
2021-12-31	35.28	35.28
2021-09-30	28.58	28.59
2021-06-30	17.69	17.69
2021-03-31	12.96	12.96
2020-12-31	0.72	0.72
2020-09-30	2.58	2.58

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	908,681.91	-430,216.89	-479,075.47
2024-12-31
2024-09-30	833,539.14	-435,144.73	-368,387.82
2024-06-30
2024-03-31	988,466.05	-574,850.19	-450,092.50
2023-12-31
2023-09-30	1,128,773.74	-698,014.97	-493,631.26
2023-06-30
2023-03-31	860,621.01	-750,949.39	-128,762.29
2022-12-31
2022-09-30	680,957.68	-584,859.45	-40,455.81
2022-06-30
2022-03-31	782,482.46	-413,296.23	-357,900.15
2021-12-31
2021-09-30	554,310.33	-381,570.81	-152,972.61
2021-06-30
2021-03-31	471,851.91	-390,919.04	-82,394.76
2020-12-31
2020-09-30	646,207.28	-537,685.74	-140,502.94

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.44.
p/libro untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.
p/tbv untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.01.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.44	0.82	1.01
2025-03-31	7.73	0.79	0.89
2024-12-31	7.14	0.77	0.87
2024-09-30	8.36	1.02	1.14
2024-06-30	6.84	0.92	1.03
2024-03-31	7.96	0.99	1.19
2023-12-31	5.85	0.75	0.90
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		0.62
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.00	0.82	1.03
2021-12-31	4.91	0.66	0.82
2021-09-30	7.32	0.67	0.85
2021-06-30	7.47	0.68	0.87
2021-03-31	10.17	0.68	0.87
2020-12-31	160.64	0.72	0.94
2020-09-30	50.25	0.72	0.94

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.12
2025-03-31	0.13	0.13
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.13	0.12
2024-06-30	0.17	0.13
2024-03-31	0.15	0.13
2023-12-31	0.19	0.16
2023-09-30	0.15	0.13
2023-06-30	0.27	0.25
2023-03-31	0.16	0.14
2022-12-31	0.17	0.11
2022-09-30	0.19	0.12
2022-06-30	0.17	0.11
2022-03-31	0.15	0.10
2021-12-31	0.14	0.10
2021-09-30	0.13	0.10
2021-06-30	0.13	0.11
2021-03-31	0.11	0.13
2020-12-31	0.02	0.06
2020-09-30	0.03	0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.10	0.06	0.00	0.16
2025-03-31	0.06	0.12	0.07	0.01	0.15
2024-12-31	0.06	0.12	0.07	0.01	0.15
2024-09-30	0.07	0.13	0.08	-0.01	0.18
2024-06-30		0.16	0.09	-0.01	0.19
2024-03-31	0.07	0.14	0.09	-0.01	0.24
2023-12-31	0.07	0.14	0.09	-0.01	0.24
2023-09-30	0.06	0.13	0.08	0.00	0.00
2023-06-30	0.07	0.13	0.12	-0.00	0.28
2023-03-31	0.07	0.13	0.08	0.00	0.18
2022-12-31	0.07	0.15	0.09	0.01	0.15
2022-09-30	0.09	0.19	0.10	0.01	0.16
2022-06-30	0.08	0.21	0.13	0.00	0.19
2022-03-31	0.08	0.19	0.11	0.00	0.19
2021-12-31	0.07	0.19	0.11	0.00	0.14
2021-09-30	0.07	0.16	0.09	0.00	0.00
2021-06-30	0.04	0.10	0.06	-0.00	0.13
2021-03-31	0.03	0.07	0.05	-0.00	0.14
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.19
2020-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Oil and Natural Gas Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	0.05	0.08
2025-03-31	0.19	0.06	0.10
2024-12-31	0.18	0.07	0.09
2024-09-30	0.37	0.07	0.10
2024-06-30	0.38	0.08	0.12
2024-03-31	0.21	0.07	0.13
2023-12-31	0.21	0.07	0.13
2023-09-30	0.19	0.06	0.10
2023-06-30	0.20	0.06	0.10
2023-03-31	0.20	0.05	0.07
2022-12-31	0.20	0.07	0.08
2022-09-30	0.20	0.07	0.08
2022-06-30	0.38	0.09	0.09
2022-03-31	0.20	0.09	0.10
2021-12-31	0.20	0.10	0.11
2021-09-30	0.44	0.09	0.10
2021-06-30	0.44	0.05	0.09
2021-03-31	0.47	0.05	0.07
2020-12-31	0.21	0.00	0.04
2020-09-30	0.20	0.01	0.05