Analisis Keuangan Saham SAGCEM - Sagar Cements Limited (NSEI) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sagar Cements Limited per 2025 Jun 30 adalah 23,677.00 MM.
Nilai operating income untuk Sagar Cements Limited per 2025 Jun 30 adalah -127.20 MM.
Nilai net income untuk Sagar Cements Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,801.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	23,677.00	-127.20	-1,801.80
2025-03-31	22,576.40	-890.00	-2,097.90
2024-12-31	23,083.10	-558.00	-1,257.70
2024-09-30	24,138.40	-43.00	-787.70
2024-03-31	25,046.10	327.30	-433.60
2023-12-31	24,174.40	205.70	337.20
2023-09-30	23,237.60	-24.10	229.60
2023-06-30	22,114.90	-436.10	-35.10
2023-03-31	22,295.40	-0.50	301.50
2022-12-31	21,097.20	298.70	-830.00
2022-09-30	18,676.40	468.70	-504.90
2022-06-30	17,620.20	1,198.20	120.10
2022-03-31	15,968.70	1,836.30	691.50
2021-12-31	15,128.00	2,374.30	1,277.80
2021-09-30	15,428.20	2,970.60	1,721.20
2021-06-30	14,997.70	3,407.40	2,013.20
2021-03-31	13,713.20	3,196.20	1,865.40
2020-12-31	12,572.40	2,614.60	1,373.60
2020-09-30	11,556.70	1,767.90	786.20
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-9.09	-9.09
2024-09-30	-5.95	-5.95
2024-03-31	-3.32	-3.32
2023-12-31	2.37	2.37
2023-09-30	1.64	1.64
2023-06-30	-0.25	-0.25
2023-03-31	2.33	2.33
2022-12-31	-7.99	-7.99
2022-09-30	-4.67	-4.67
2022-06-30	1.15	1.15
2022-03-31	5.89	5.89
2021-12-31	10.64	10.64
2021-09-30	14.50	14.50
2021-06-30	17.08	17.08
2021-03-31	16.13	16.13
2020-12-31	12.08	12.08
2020-09-30	7.03	7.03
2020-03-31	2.49	2.49

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2,339.30	-1,133.30	-2,172.90
2024-12-31
2024-09-30	3,304.60	-1,952.70	-2,414.30
2024-03-31	4,004.00	-1,875.10	-2,206.20
2023-12-31
2023-09-30	2,730.90	4,192.50	-6,402.10
2023-06-30
2023-03-31	1,751.60	1,699.60	-3,665.60
2022-12-31
2022-09-30	558.80	-9,312.30	7,724.40
2022-06-30
2022-03-31	869.80	-7,839.20	6,148.60
2021-12-31
2021-09-30	2,797.90	-5,523.10	3,243.80
2021-06-30
2021-03-31	3,765.20	-4,759.40	3,216.60
2020-12-31
2020-09-30	2,328.10	-2,282.90	457.00
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sagar Cements Limited pada 2025 Jun 30 adalah -14.41.
p/libro untuk Sagar Cements Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.69.
p/tbv untuk Sagar Cements Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.89.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-14.41	1.69	1.89
2025-03-31	-18.71	1.23	1.31
2024-12-31	-37.60	1.54	1.65
2024-09-30	-70.37	1.51	1.61
2024-03-31	80.84	1.67	1.78
2023-12-31	156.30	2.20	2.34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22.70	2.18	2.35
2021-12-31	19.59	1.88	2.03
2021-09-30	14.50	1.88	2.03
2021-06-30	12.40	1.99	2.16
2021-03-31	13.46	1.99	2.16
2020-12-31	18.22	2.14	2.34
2020-09-30	31.84	2.14	2.34
2020-03-31	88.84	2.32	2.58

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sagar Cements Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sagar Cements Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.03
2025-03-31	-0.05	-0.02
2024-12-31	-0.03	-0.02
2024-09-30	-0.02	-0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.00	0.01
2023-09-30	-0.01	0.02
2023-06-30	0.00	0.03
2023-03-31	-0.03	0.02
2022-12-31	-0.02	0.02
2022-09-30	0.00	0.03
2022-06-30	0.02	0.04
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.06	0.05
2021-09-30	0.08	0.05
2021-06-30	0.10	0.04
2021-03-31	0.09	0.04
2020-12-31	0.07	0.03
2020-09-30	0.04	0.02
2020-03-31	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sagar Cements Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roe untuk Sagar Cements Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roic untuk Sagar Cements Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
croic untuk Sagar Cements Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Sagar Cements Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.05	-0.09	-0.06	-0.03	0.07
2025-03-31	-0.03	-0.08	-0.04	-0.03	0.10
2024-12-31	-0.02	-0.08	-0.02	-0.03	0.10
2024-09-30	-0.01	-0.05	-0.01	-0.00	0.11
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	0.03	0.09
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	0.03	0.09
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.02	-0.00	0.01	0.06
2023-03-31	-0.02	-0.06	0.01	0.01	0.06
2022-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	0.02
2022-09-30	0.00	-0.04	-0.02	-0.03	0.02
2022-06-30	0.02	0.01	0.00	-0.03	0.03
2022-03-31	0.05	0.05	0.03	-0.04	0.04
2021-12-31	0.07	0.11	0.06	0.02	0.12
2021-09-30	0.08	0.15	0.08	0.02	0.00
2021-06-30	0.10	0.20	0.10	0.11	0.18
2021-03-31	0.10	0.18	0.10	0.12	0.20
2020-12-31	0.07	0.14	0.07	0.02	0.11
2020-09-30	0.04	0.08	0.05	0.03	0.14
2020-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Sagar Cements Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
marjin bersih untuk Sagar Cements Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
marjin operasi untuk Sagar Cements Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.46	-0.09	-0.04
2025-03-31	0.43	-0.05	-0.02
2024-12-31	0.43	-0.03	-0.00
2024-09-30	0.46	-0.02	0.01
2024-03-31	0.43	0.01	0.01
2023-12-31	0.41	0.01	-0.00
2023-09-30	0.39	-0.00	-0.02
2023-06-30	0.41	-0.00	-0.02
2023-03-31	0.41	0.01	-0.00
2022-12-31	0.43	-0.03	0.03
2022-09-30	0.47	-0.03	0.03
2022-06-30	0.17	0.01	0.07
2022-03-31	0.55	0.04	0.11
2021-12-31	0.58	0.08	0.16
2021-09-30	0.61	0.11	0.19
2021-06-30	0.61	0.13	0.23
2021-03-31	0.61	0.14	0.23
2020-12-31	0.59	0.11	0.21
2020-09-30	0.57	0.07	0.15
2020-03-31	0.54	0.02	0.09