Analisis Keuangan Saham SONATSOFTW - Sonata Software Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Sonata Software Ltd. is an Indian global IT services company based in Bangalore, India. The firm primarily operates in the Information Technology and Software Services industry, offering a range of services including IT consulting, software development, and systems integration. One of Sonata Software's key projects is its 'Platformation' model, which helps businesses transform digitally using platform-based solutions. The company has a strong global presence, serving clients across various sectors such as retail, distribution, travel, and software product companies.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sonata Software Limited per 2025 Jun 30 adalah 105,950.00 MM.
Nilai operating income untuk Sonata Software Limited per 2025 Jun 30 adalah 5,600.80 MM.
Nilai net income untuk Sonata Software Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,283.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	105,950.00	5,600.80	4,283.80
2025-03-31	101,572.50	5,694.00	4,246.70
2024-12-31	97,316.60	5,289.70	4,275.00
2024-09-30	93,822.20	5,716.70	2,763.40
2024-06-30	91,249.60	5,913.20	2,940.10
2024-03-31	86,130.60	6,504.90	3,085.00
2023-12-31	83,349.50	6,226.30	3,119.10
2023-09-30	81,023.80	5,912.70	4,757.20
2023-06-30	76,857.90	5,683.00	4,642.60
2023-03-31	74,491.20	5,499.00	4,519.00
2022-12-31	69,992.50	5,305.80	4,389.90
2022-09-30	65,964.90	5,069.30	4,190.00
2022-06-30	60,636.90	4,772.80	3,974.60
2022-03-31	55,533.70	4,791.60	3,764.30
2021-12-31	51,654.50	4,153.90	3,586.30
2021-09-30	47,035.90	3,973.80	3,147.40
2021-06-30	45,441.80	3,632.50	2,807.70
2021-03-31	42,280.80	3,400.30	2,439.60
2020-12-31	40,810.50	3,430.90	2,226.70
2020-09-30	39,217.70	3,426.70	2,447.60
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	15.40	15.38
2024-09-30	9.95	9.94
2024-06-30	10.60	10.58
2024-03-31	11.12	11.10
2023-12-31	11.24	11.23
2023-09-30	17.14	17.12
2023-06-30	16.73	16.72
2023-03-31	16.29	16.29
2022-12-31	15.83	15.83
2022-09-30	15.12	15.12
2022-06-30	14.34	14.34
2022-03-31	13.58	13.58
2021-12-31	12.95	12.94
2021-09-30	11.36	11.35
2021-06-30	10.14	10.13
2021-03-31	8.80	8.80
2020-12-31	8.04	8.04
2020-09-30	8.83	8.84
2020-06-30	9.38	9.38
2020-03-31	10.00	10.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	6,443.30	-4,356.00	-4,333.00
2024-12-31
2024-09-30	5,173.30	-3,711.80	-1,763.40
2024-06-30
2024-03-31	2,805.40	-543.10	-1,085.00
2023-12-31
2023-09-30	4,648.80	-9,202.70	505.00
2023-06-30
2023-03-31	2,684.20	-8,553.40	1,867.50
2022-12-31
2022-09-30	699.00	1,058.30	-2,180.80
2022-06-30
2022-03-31	4,501.80	-833.30	-2,706.00
2021-12-31
2021-09-30	3,971.00	-1,158.60	-2,526.00
2021-06-30
2021-03-31	4,426.30	-1,141.00	-621.00
2020-12-31
2020-09-30	5,503.40	-400.40	-1,323.40
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sonata Software Limited pada 2025 Jun 30 adalah 26.82.
p/libro untuk Sonata Software Limited pada 2025 Jun 30 adalah 6.68.
p/tbv untuk Sonata Software Limited pada 2025 Jun 30 adalah 63.25.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	26.82	6.68	63.25
2025-03-31	23.15	6.60	-665.51
2024-12-31	60.26	11.10	-1,119.92
2024-09-30	59.48	12.43	-132.50
2024-06-30	52.64	11.55	-123.05
2024-03-31	64.29	13.93	-149.47
2023-12-31	44.15	14.58	-156.54
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21.44	7.87	11.82
2021-12-31	16.96	6.22	9.35
2021-09-30	25.76	8.30	12.47
2021-06-30	25.19	7.81	10.37
2021-03-31	28.99	7.81	10.37
2020-12-31	31.77	8.78	12.22
2020-09-30	28.90	8.78	12.22
2020-06-30	36.30	14.08	19.24
2020-03-31	34.06	14.08	19.24

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sonata Software Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sonata Software Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.08	0.06
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30	0.08	0.07
2022-03-31	0.07	0.06
2021-12-31	0.09	0.07
2021-09-30	0.06	0.05
2021-06-30	0.06	0.06
2021-03-31	0.05	0.06
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sonata Software Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Sonata Software Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
roic untuk Sonata Software Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
croic untuk Sonata Software Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
ocroic untuk Sonata Software Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.30	0.19	-0.10	0.29
2025-03-31	0.09	0.30	0.20	-0.01	0.24
2024-12-31	0.06	0.30	0.13	-0.01	0.24
2024-09-30	0.06	0.19	0.14	0.05	0.13
2024-06-30	0.07	0.24	0.14	0.05	0.13
2024-03-31	0.11	0.27	0.16	-0.16	0.24
2023-12-31	0.17	0.41	0.24	-0.16	0.24
2023-09-30	0.18	0.42	0.23	0.00	0.00
2023-06-30	0.18	0.42	0.25	-0.21	0.14
2023-03-31	0.17	0.41	0.30	-0.27	0.18
2022-12-31	0.20	0.43	0.30	-0.04	0.05
2022-09-30	0.19	0.43	0.32	-0.04	0.05
2022-06-30	0.19	0.44	0.32	0.07	0.39
2022-03-31	0.18	0.42	0.29	0.07	0.38
2021-12-31	0.17	0.45	0.31	0.03	0.34
2021-09-30	0.17	0.39	0.26	0.03	0.00
2021-06-30	0.17	0.42	0.26	0.25	0.41
2021-03-31	0.15	0.36	0.22	0.25	0.41
2020-12-31	0.15	0.28	0.21	0.36	0.52
2020-09-30	0.16	0.30	0.23	0.35	0.51
2020-06-30	0.17	0.34	0.30	0.23	0.43
2020-03-31	0.18	0.36	0.32	0.23	0.43

Gross Margins

marjin kotor untuk Sonata Software Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin bersih untuk Sonata Software Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Sonata Software Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.15	0.04	0.06
2025-03-31	0.16	0.04	0.06
2024-12-31	0.16	0.03	0.07
2024-09-30	0.16	0.03	0.07
2024-06-30	0.17	0.04	0.07
2024-03-31	0.17	0.04	0.07
2023-12-31	0.15	0.06	0.07
2023-09-30	0.15	0.06	0.07
2023-06-30	0.14	0.06	0.07
2023-03-31	0.14	0.06	0.07
2022-12-31	0.14	0.06	0.08
2022-09-30	0.14	0.06	0.08
2022-06-30	0.14	0.07	0.09
2022-03-31	0.14	0.07	0.08
2021-12-31	0.14	0.07	0.08
2021-09-30	0.14	0.07	0.08
2021-06-30	0.14	0.06	0.08
2021-03-31	0.14	0.06	0.08
2020-12-31	0.15	0.05	0.08
2020-09-30	0.16	0.06	0.09
2020-06-30	0.17	0.07	0.09
2020-03-31	0.18	0.07	0.09