Analisis Keuangan Saham TATACONSUM - Tata Consumer Products Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Tata Consumer Products Ltd (TCPL), formerly known as Tata Global Beverages, is a major Indian FMCG company under the Tata Group umbrella. Founded in 1964, it is a global leader in tea, boasting the world's second-largest tea manufacturing and distribution network. Popular brands like Tata Tea and Tetley are just a few in their portfolio. TCPL through mergers, it has expanded into coffee (Eight O'Clock Coffee), salt (Tata Salt), and healthy beverages (Tata Gluco Plus). It is also fostering new brands like Tata Sampann (pulses) and Tata Soulfull (millets). Their focus is on offering high-quality, sustainable products across various categories. With a presence in over 50 countries and a strong domestic reach, TCPL is a dominant force in the Indian FMCG market.Tata Consumer Products also has a joint venture with Starbucks called Tata Starbucks Limited, which operates Starbucks outlets in India.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Tata Consumer Products Limited per 2025 Jun 30 adalah 180,451.40 MM.
Nilai operating income untuk Tata Consumer Products Limited per 2025 Jun 30 adalah 18,026.30 MM.
Nilai net income untuk Tata Consumer Products Limited per 2025 Jun 30 adalah 13,223.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	180,451.40	18,026.30	13,223.00
2025-03-31	176,183.00	18,640.00	12,784.70
2024-12-31	169,370.20	19,154.60	11,502.50
2024-09-30	162,973.80	19,879.20	11,502.40
2024-06-30	158,167.10	19,541.20	11,240.60
2024-03-31	152,058.50	18,978.20	11,503.30
2023-12-31	148,976.40	18,159.30	12,022.90
2023-09-30	145,682.70	17,075.60	12,751.80
2023-06-30	141,975.40	16,251.00	12,649.00
2023-03-31	137,831.60	15,464.00	12,037.70
2022-12-31	133,398.40	14,739.90	11,527.20
2022-09-30	130,736.70	14,873.50	10,660.10
2022-06-30	127,437.40	14,706.40	10,060.90
2022-03-31	124,253.70	14,189.60	9,357.80
2021-12-31	122,871.80	12,973.30	7,721.40
2021-09-30	121,483.60	12,024.00	7,252.60
2021-06-30	118,965.80	11,954.20	7,142.80
2021-03-31	116,020.30	12,834.70	8,566.90
2020-12-31	109,698.40	12,813.00	7,263.00
2020-09-30	103,932.40	12,410.60	6,774.80
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	13.06	13.06
2024-12-31	11.96	11.96
2024-09-30	12.12	12.13
2024-06-30	11.96	11.96
2024-03-31	12.20	12.20
2023-12-31	12.95	12.95
2023-09-30	13.73	13.74
2023-06-30	13.65	13.66
2023-03-31	13.02	13.02
2022-12-31	12.49	12.48
2022-09-30	11.56	11.56
2022-06-30	10.91	10.91
2022-03-31	10.15	10.15
2021-12-31	8.38	8.38
2021-09-30	7.87	7.88
2021-06-30	7.75	7.76
2021-03-31	9.30	9.30
2020-12-31	7.88	7.88
2020-09-30	7.35	7.35
2020-06-30	6.65	6.65

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	20,566.50	-23,536.30	4,527.00
2024-12-31
2024-09-30	17,939.10	-43,675.90	28,699.70
2024-06-30
2024-03-31	19,366.80	-19,309.20	2,555.50
2023-12-31
2023-09-30	16,029.40	-4,389.20	-10,232.80
2023-06-30
2023-03-31	14,612.90	-8,278.20	-7,144.00
2022-12-31
2022-09-30	12,691.40	-8,307.40	-7,332.50
2022-06-30
2022-03-31	15,158.10	-13,218.40	-9,947.70
2021-12-31
2021-09-30	16,664.20	-9,542.10	-10,199.90
2021-06-30
2021-03-31	16,563.70	-4,084.10	-4,260.30
2020-12-31
2020-09-30	13,851.80	-5,221.00	-4,271.50
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Tata Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 86.79.
p/libro untuk Tata Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 5.19.
p/tbv untuk Tata Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 85.30.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	86.79	5.19	85.30
2025-03-31	82.52	4.63	57.75
2024-12-31	78.06	4.38	54.63
2024-09-30	105.73	6.82	156.83
2024-06-30	90.02	5.94	136.65
2024-03-31	88.90	6.28	17.30
2023-12-31	83.38	6.24	20.05
2023-09-30	83.98	6.20	19.67
2023-06-30	78.49	5.80	15.88
2023-03-31	82.48	5.80	15.88
2022-12-31	98.92	6.56	23.75
2022-09-30	92.39	6.13	17.50
2022-06-30	97.89	6.04	17.14
2022-03-31	105.25	6.04	17.14
2021-12-31	127.55	6.27	18.55
2021-09-30	135.79	6.27	18.55
2021-06-30	137.88	6.30	18.84
2021-03-31	114.96	6.30	18.84
2020-12-31	135.60	6.47	19.54
2020-09-30	145.37	6.47	19.54
2020-06-30	148.77	6.61	20.54

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Tata Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Tata Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Tata Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Tata Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Tata Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Tata Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Tata Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.08	0.05	0.01	0.08
2025-03-31	0.05	0.07	0.05	0.02	0.08
2024-12-31	0.05	0.07	0.05	0.02	0.08
2024-09-30	0.05	0.07	0.05	0.01	0.08
2024-06-30	0.05	0.07	0.05	0.01	0.08
2024-03-31	0.06	0.07	0.06	0.01	0.09
2023-12-31	0.06	0.08	0.07	0.01	0.09
2023-09-30	0.06	0.08	0.06	-0.00	0.07
2023-06-30	0.06	0.08	0.06	-0.00	0.07
2023-03-31	0.06	0.07	0.06	-0.00	0.07
2022-12-31	0.05	0.07	0.06	-0.02	0.07
2022-09-30	0.05	0.07	0.06	-0.02	0.07
2022-06-30	0.05	0.06	0.05	-0.04	0.08
2022-03-31	0.05	0.06	0.05	-0.04	0.08
2021-12-31	0.04	0.05	0.05	-0.01	0.10
2021-09-30	0.04	0.05	0.04	-0.01	0.10
2021-06-30	0.04	0.05	0.04	0.05	0.10
2021-03-31	0.05	0.06	0.05	0.05	0.10
2020-12-31	0.06	0.09	0.04	0.03	0.08
2020-09-30	0.06	0.08	0.04	0.03	0.08
2020-06-30	0.06	0.08	0.04	0.01	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Tata Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
marjin bersih untuk Tata Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Tata Consumer Products Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.43	0.07	0.11
2025-03-31	0.43	0.07	0.11
2024-12-31	0.44	0.07	0.12
2024-09-30	0.43	0.07	0.12
2024-06-30	0.44	0.08	0.13
2024-03-31	0.42	0.08	0.12
2023-12-31	0.41	0.09	0.12
2023-09-30	0.41	0.09	0.11
2023-06-30	0.41	0.09	0.11
2023-03-31	0.42	0.09	0.11
2022-12-31	0.42	0.08	0.11
2022-09-30	0.42	0.08	0.11
2022-06-30	0.43	0.08	0.12
2022-03-31	0.43	0.08	0.12
2021-12-31	0.41	0.06	0.11
2021-09-30	0.39	0.06	0.10
2021-06-30	0.39	0.06	0.10
2021-03-31	0.40	0.07	0.11
2020-12-31	0.41	0.07	0.12
2020-09-30	0.43	0.07	0.12
2020-06-30	0.43	0.06	0.12