Analisis Keuangan Saham TCS - Tata Consultancy Services Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Tata Consultancy Services Ltd., a crown jewel of the Tata Group, based in India, is a global leader in the Information Technology (IT) services and consulting industry. The company offers a comprehensive suite of IT and IT-enabled services, including application development, business process outsourcing, and infrastructure services. Key projects of Tata Consultancy Services include the development of the TCS BaNCS software suite for banking and financial services, and their partnership with the Indian government for the Passport Seva Project - a mission-critical project aimed at delivering passport services to Indian citizen. TCS has a massive presence with over 616,000 employees working across 46 countries.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Tata Consultancy Services Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,561,480.00 MM.
Nilai operating income untuk Tata Consultancy Services Limited per 2025 Jun 30 adalah 622,410.00 MM.
Nilai net income untuk Tata Consultancy Services Limited per 2025 Jun 30 adalah 492,730.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,561,480.00	622,410.00	492,730.00
2025-03-31	2,553,240.00	621,680.00	485,530.00
2024-12-31	2,520,820.00	624,820.00	487,630.00
2024-09-30	2,486,920.00	619,800.00	474,410.00
2024-06-30	2,441,250.00	609,980.00	468,740.00
2024-03-31	2,408,930.00	593,110.00	459,080.00
2023-12-31	2,388,180.00	578,810.00	448,660.00
2023-09-30	2,364,640.00	570,100.00	446,540.00
2023-06-30	2,320,810.00	558,060.00	437,430.00
2023-03-31	2,254,580.00	542,370.00	421,470.00
2022-12-31	2,168,870.00	523,770.00	406,810.00
2022-09-30	2,075,430.00	503,210.00	396,040.00
2022-06-30	1,991,010.00	490,420.00	387,970.00
2022-03-31	1,917,540.00	484,440.00	383,270.00
2021-12-31	1,848,680.00	475,500.00	376,470.00
2021-09-30	1,779,980.00	465,060.00	365,790.00
2021-06-30	1,712,660.00	450,220.00	344,300.00
2021-03-31	1,641,770.00	424,820.00	324,300.00
2020-12-31	1,604,180.00	407,730.00	312,330.00
2020-09-30	1,582,570.00	395,630.00	306,500.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	134.20
2024-12-31	134.77	134.77
2024-09-30	130.82	130.82
2024-06-30
2024-03-31	125.88
2023-12-31	122.68	122.68
2023-09-30	122.04	122.04
2023-06-30	119.55	119.55
2023-03-31	115.19
2022-12-31	110.88	110.88
2022-09-30	107.65	107.65
2022-06-30	105.17	105.17
2022-03-31	103.62
2021-12-31	101.75	101.75
2021-09-30	98.50	98.50
2021-06-30	92.39	92.39
2021-03-31	86.71
2020-12-31	83.24	83.24
2020-09-30	81.68	81.68
2020-06-30	83.19	83.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Tata Consultancy Services Limited per 2025 Jun 30 adalah 504,100.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Tata Consultancy Services Limited per 2025 Jun 30 adalah -39,690.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Tata Consultancy Services Limited per 2025 Jun 30 adalah -481,590.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	504,100.00	-39,690.00	-481,590.00
2025-03-31	489,080.00	-23,180.00	-474,380.00
2024-12-31	463,800.00	-143,080.00	-296,340.00
2024-09-30	443,360.00	62,260.00	-502,630.00
2024-06-30	441,850.00	64,720.00	-586,890.00
2024-03-31	443,380.00	60,260.00	-485,360.00
2023-12-31	416,710.00	234,900.00	-667,380.00
2023-09-30	435,080.00	25,860.00	-448,510.00
2023-06-30	422,680.00	30,190.00	-356,750.00
2023-03-31	419,650.00	390.00	-478,780.00
2022-12-31	431,180.00	-3,130.00	-405,750.00
2022-09-30	410,970.00	1,170.00	-407,410.00
2022-06-30	404,310.00	-12,770.00	-403,660.00
2022-03-31	399,490.00	-8,970.00	-335,810.00
2021-12-31	381,600.00	-46,370.00	-345,860.00
2021-09-30	392,800.00	-38,650.00	-366,060.00
2021-06-30	399,650.00	-72,710.00	-359,050.00
2021-03-31	388,020.00	-81,290.00	-326,340.00
2020-12-31	385,460.00	-189,030.00	-181,810.00
2020-09-30	355,920.00	-12,440.00	-335,710.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Tata Consultancy Services Limited pada 2025 Jun 30 adalah 25.66.
p/libro untuk Tata Consultancy Services Limited pada 2025 Jun 30 adalah 13.01.
p/tbv untuk Tata Consultancy Services Limited pada 2025 Jun 30 adalah 13.55.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	25.66	13.01	13.55
2025-03-31	27.09	11.97	12.30
2024-12-31	31.72	14.70	15.04
2024-09-30	33.96	17.07	17.52
2024-06-30	30.39	15.28	15.68
2024-03-31	30.95	15.26	16.08
2023-12-31	30.89	13.60	13.94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	36.74	13.22	13.60
2021-12-31	37.79	14.16	14.49
2021-09-30	40.74	15.46	15.86
2021-06-30	38.80	14.73	15.11
2021-03-31	41.20	15.34	15.75
2020-12-31	43.39	16.80	17.28
2020-09-30	44.22	14.15	14.47
2020-06-30	43.42	15.01	15.36

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Tata Consultancy Services Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Tata Consultancy Services Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Tata Consultancy Services Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
roe untuk Tata Consultancy Services Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
roic untuk Tata Consultancy Services Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
croic untuk Tata Consultancy Services Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Tata Consultancy Services Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.33	0.53	0.46	-0.01	0.47
2025-03-31	0.34	0.54	0.41	0.02	0.39
2024-12-31	0.33	0.52	0.43	0.01	0.40
2024-09-30	0.30	0.45	0.46	0.02	0.45
2024-06-30	0.32	0.50	0.46	0.02	0.45
2024-03-31	0.28	0.42	0.46	-0.01	0.44
2023-12-31	0.30	0.46	0.41	0.02	0.40
2023-09-30	0.31	0.48	0.43	0.10	0.42
2023-06-30	0.30	0.48	0.43	0.10	0.42
2023-03-31	0.29	0.47	0.43	-0.05	0.42
2022-12-31	0.28	0.41	0.38	0.01	0.39
2022-09-30	0.27	0.41	0.38	0.01	0.39
2022-06-30	0.28	0.43	0.39	-0.01	0.41
2022-03-31	0.29	0.43	0.39	0.06	0.41
2021-12-31	0.26	0.45	0.33	-0.01	0.37
2021-09-30	0.26	0.36	0.35	-0.01	0.40
2021-06-30	0.27	0.38	0.35	-0.03	0.40
2021-03-31	0.27	0.38	0.34	-0.02	0.41
2020-12-31	0.27	0.37	0.35	0.02	0.43
2020-09-30	0.24	0.31	0.30	0.01	0.34
2020-06-30	0.26	0.35	0.32	0.04	0.34

Gross Margins

marjin kotor untuk Tata Consultancy Services Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
marjin bersih untuk Tata Consultancy Services Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin operasi untuk Tata Consultancy Services Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.38	0.19	0.24
2025-03-31	0.39	0.19	0.25
2024-12-31	0.39	0.19	0.25
2024-09-30	0.40	0.19	0.25
2024-06-30	0.40	0.19	0.25
2024-03-31	0.41	0.19	0.24
2023-12-31	0.41	0.19	0.24
2023-09-30	0.42	0.19	0.24
2023-06-30	0.43	0.19	0.24
2023-03-31	0.43	0.19	0.24
2022-12-31	0.43	0.19	0.24
2022-09-30	0.43	0.19	0.24
2022-06-30	0.43	0.19	0.25
2022-03-31	0.44	0.20	0.25
2021-12-31	0.44	0.20	0.26
2021-09-30	0.44	0.21	0.26
2021-06-30	0.44	0.20	0.26
2021-03-31	0.43	0.20	0.26
2020-12-31	0.43	0.19	0.25
2020-09-30	0.43	0.19	0.25
2020-06-30	0.43	0.20	0.24