Analisis Keuangan Saham EIK - Eik fasteignafélag hf. (ICSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Eik fasteignafélag hf., na nakabase sa Iceland, ay pangunahing tumatakbo sa sektor ng real estate, na nakatuon sa pagmamay-ari at pamamahala ng mga komersyal na pag-aari. Karamihan sa portfolio ng kumpanya ay binubuo ng mga puwang ng opisina, mga lokasyon ng retail, at mga property na nauugnay sa hospitality. Kinilala ang Eik fasteignafélag para sa mga proyektong pang-estratehikong pamamahala ng asset at pagpapaunlad nito, na naglalayong i-optimize ang halaga at paggamit ng mga ari-arian ng real estate nito habang pinapahusay ang mga kasanayan sa pagpapanatili. Kasama sa isang pangunahing proyekto sa portfolio nito ang pagbuo ng mga puwang ng opisina na may mataas na utility sa lugar ng kabisera, na iniakma upang matugunan ang mga hinihingi ng mga maliliit at malalaking negosyo, sa gayon ay nagpapatibay sa posisyon nito bilang nangunguna sa industriya ng real estate ng Iceland.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Eik fasteignafélag hf. per 2025 Jun 30 adalah 10,306.00 MM.
Nilai operating income untuk Eik fasteignafélag hf. per 2025 Jun 30 adalah 7,337.00 MM.
Nilai net income untuk Eik fasteignafélag hf. per 2025 Jun 30 adalah 7,058.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	10,306.00	7,337.00	7,058.00
2025-03-31	10,120.00	7,280.00	5,792.00
2024-12-31	9,896.00	7,165.00	6,477.00
2024-09-30	9,728.00	6,964.00	3,720.00
2024-06-30	9,632.00	6,887.00	1,309.00
2024-03-31	9,570.00	7,251.00	6,782.00
2023-12-31	9,514.00	7,318.00	5,853.00
2023-09-30	9,402.00	7,456.00	6,225.00
2023-06-30	9,183.00	7,332.00	9,589.00
2022-12-31	8,562.00	6,470.00	8,001.00
2022-09-30	8,273.00	6,151.00	8,530.00
2022-06-30	7,993.00	5,874.00	8,381.00
2022-03-31	7,831.00	5,722.00	6,265.00
2021-12-31	7,712.00	5,511.00	4,933.00
2021-09-30	7,636.00	5,526.00	4,540.00
2021-06-30	7,608.00	5,285.00	3,591.00
2021-03-31	7,573.00	5,286.00	1,965.00
2020-12-31	7,562.00	4,896.00	846.00
2020-09-30	7,526.00	4,840.00	770.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.90
2024-09-30	1.09	1.09
2024-06-30	0.38	0.38
2024-03-31	1.98	1.98
2023-12-31	1.71
2023-09-30	1.82	1.82
2023-06-30	2.81	2.81
2022-12-31	2.34
2022-09-30	2.49	2.49
2022-06-30	2.44	2.44
2022-03-31	1.83	1.83
2021-12-31	1.44
2021-09-30	1.36	1.36
2021-06-30	1.05	1.05
2021-03-31	0.57	0.57
2020-12-31	0.25
2020-09-30	0.22	0.22
2020-06-30	0.30	0.30
2020-03-31	0.64	0.64

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Eik fasteignafélag hf. per 2025 Jun 30 adalah 5,056.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Eik fasteignafélag hf. per 2025 Jun 30 adalah -4,138.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Eik fasteignafélag hf. per 2025 Jun 30 adalah 1,878.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	5,056.00	-4,138.00	1,878.00
2025-03-31	4,902.00	-5,077.00	3,996.00
2024-12-31	4,875.00	-5,511.00	3,246.00
2024-09-30	6,827.00	-5,203.00	1,473.00
2024-06-30	3,698.00	-4,434.00	475.00
2024-03-31	3,835.00	-4,711.00	-562.00
2023-12-31	4,083.00	-4,023.00	-2,063.00
2023-09-30	3,631.00	-3,626.00	-1,354.00
2023-06-30	4,286.00	-3,415.00	-973.00
2022-12-31	4,066.00	-3,316.00	-1,061.00
2022-09-30	2,155.00	-2,646.00	-2,603.00
2022-06-30	3,927.00	-3,042.00	-2,883.00
2022-03-31	3,683.00	-2,132.00	-1,364.00
2021-12-31	3,492.00	-1,848.00	-270.00
2021-09-30	2,380.00	-2,894.00	833.00
2021-06-30	2,159.00	-2,517.00	901.00
2021-03-31	1,627.00	-2,686.00	2,110.00
2020-12-31	1,858.00	-2,722.00	950.00
2020-09-30	2,773.00	-1,896.00	307.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Eik fasteignafélag hf. pada 2025 Jun 30 adalah 8.03.
p/libro untuk Eik fasteignafélag hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.86.
p/tbv untuk Eik fasteignafélag hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.87.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.03	0.86	0.87
2025-03-31	6.37	0.78	0.79
2024-12-31	12.94	0.97	0.97
2024-09-30	28.70	0.76	0.77
2024-06-30	5.04	0.67	0.68
2024-03-31	7.41	0.88	0.89
2023-12-31	6.97	0.89	0.90
2023-09-30	4.52	0.86	0.86
2023-06-30	4.56	0.87	0.87
2022-12-31	5.09	1.01	1.02
2022-09-30	5.13	1.02	1.03
2022-06-30	5.22	1.05	1.06
2022-03-31	6.31	1.17	1.18
2021-12-31	9.55	1.20	1.21
2021-09-30	9.63	1.21	1.22
2021-06-30	12.17	1.25	1.27
2021-03-31	22.25	1.28	1.30
2020-12-31	56.33	1.34	1.36
2020-09-30	56.77	1.35	1.37
2020-06-30	42.47	1.37	1.40
2020-03-31	20.12	1.35	1.38

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Eik fasteignafélag hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Eik fasteignafélag hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.04	0.06
2024-09-30	0.01	0.05
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.06	0.07
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.10	0.08
2023-06-30	0.11	0.08
2022-12-31	0.10	0.05
2022-09-30	0.10	0.05
2022-06-30	0.10	0.05
2022-03-31	0.07	0.04
2021-12-31	0.05	0.03
2021-09-30	0.05	0.03
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.03
2020-09-30	0.01	0.03
2020-06-30	0.01	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Eik fasteignafélag hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Eik fasteignafélag hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Eik fasteignafélag hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Eik fasteignafélag hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Eik fasteignafélag hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.14	0.04	0.03	0.03
2025-03-31	0.04	0.11	0.05	0.02	0.03
2024-12-31	0.03	0.08	0.03	0.00	0.05
2024-09-30	0.01	0.08	0.01	-0.00	0.03
2024-06-30	0.05	0.16	0.05	-0.01	0.03
2024-03-31	0.05	0.13	0.05	-0.02	0.03
2023-12-31	0.05	0.14	0.05	-0.00	0.05
2023-09-30	0.08	0.23	0.08	-0.00	0.03
2023-06-30	0.07	0.23	0.08	-0.00	0.03
2022-12-31	0.08	0.24	0.07	-0.01	0.03
2022-09-30	0.07	0.24	0.08	-0.01	0.04
2022-06-30	0.04	0.24	0.08	-0.02	0.04
2022-03-31	0.05	0.20	0.07	-0.01	0.04
2021-12-31	0.04	0.14	0.04	0.00	0.02
2021-09-30	0.04	0.14	0.04	0.00	0.02
2021-06-30	0.03	0.11	0.04	0.01	0.02
2021-03-31	0.02	0.06	0.02	0.01	0.02
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03
2020-06-30	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03
2020-03-31	0.02	0.07	0.02	-0.00	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Eik fasteignafélag hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.
marjin bersih untuk Eik fasteignafélag hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.
marjin operasi untuk Eik fasteignafélag hf. pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.58	0.57	0.72
2025-03-31	0.59	0.65	0.72
2024-12-31	0.59	0.38	0.70
2024-09-30	0.58	0.14	0.69
2024-06-30	0.58	0.71	0.74
2024-03-31	0.59	0.62	0.78
2023-12-31	0.60	0.66	0.74
2023-09-30	0.61	1.04	0.80
2023-06-30	0.60	1.02	0.78
2022-12-31	0.60	1.03	0.74
2022-09-30	0.61	1.03	0.74
2022-06-30	0.62	1.05	0.73
2022-03-31	0.62	0.88	0.73
2021-12-31	0.63	0.59	0.77
2021-09-30	0.64	0.59	0.77
2021-06-30	0.64	0.47	0.74
2021-03-31	0.63	0.26	0.70
2020-12-31	0.61	0.10	0.64
2020-09-30	0.61	0.10	0.64
2020-06-30	0.60	0.14	0.67
2020-03-31	0.58	0.29	0.72