Analisis Keuangan Saham COSMO - Farmacosmo S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Ang Farmacosmo SpA ay isang kilalang kumpanya na nakabase sa Italy na nagpapatakbo sa loob ng industriya ng pamamahagi ng produkto ng parmasyutiko at pangangalagang pangkalusugan. Ang kumpanya ay nag-ukit ng isang makabuluhang angkop na lugar sa pamamagitan ng pagtutok sa mabilis na online na pagbebenta at paghahatid ng mga produktong parmasyutiko, kalusugan, at wellness. Ang isang mahalagang bahagi ng diskarte sa negosyo ng Farmacosmo ay ang paggamit ng mga advanced na teknolohiya at logistik ng e-commerce upang matiyak ang mahusay na paghahatid ng serbisyo sa iba't ibang rehiyon ng Italy. Ang pangako ng Farmacosmo sa pagpapalawak ng digital footprint nito ay makikita sa patuloy na pamumuhunan nito sa mga online na platform na nagpapahusay sa karanasan ng user at accessibility. Ang pagbibigay-diin sa pagsasama-sama ng teknolohiya ay nagpapadali sa mabilis na serbisyo sa customer at naglalagay sa Farmacosmo bilang isang mapagkumpitensyang manlalaro sa merkado ng mga suplay ng pangangalagang pangkalusugan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Farmacosmo S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 64.10 MM.
Nilai operating income untuk Farmacosmo S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -2.28 MM.
Nilai net income untuk Farmacosmo S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -2.97 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	64.10	-2.28	-2.97
2024-09-30	66.13	-2.48	-3.46
2024-06-30	68.16	-2.67	-3.94
2024-03-31	70.30	-2.96	-3.59
2023-12-31	72.44	-3.24	-3.23
2023-09-30	72.21	-3.14	-2.33
2023-06-30	71.78	-3.04	-1.42
2023-03-31	69.18	-2.34	-1.38
2022-12-31	66.59	-1.65	-1.34
2022-09-30	66.14	-0.48	-0.62
2022-06-30	64.20	1.02	0.34
2022-03-31	61.35	1.04	0.38
2021-12-31	58.50	1.07	0.41
2021-09-30	55.66	0.80	0.52
2020-12-31	44.48	0.87	0.37

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.10	-0.10
2024-03-31	-0.09	-0.09
2023-12-31	-0.08	-0.08
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30
2020-12-31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Farmacosmo S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -2.13 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Farmacosmo S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -0.45 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Farmacosmo S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 0.64 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-2.13	-0.45	0.64
2024-09-30	-1.34	0.20	1.09
2024-06-30	-0.55	0.84	1.53
2024-03-31	-2.87	-0.25	3.14
2023-12-31	-5.18	-1.34	4.74
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-0.28	-0.89	0.52
2021-09-30
2020-12-31	1.74	-0.52	-0.10

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Farmacosmo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -5.28.
p/libro untuk Farmacosmo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 1.65.
p/tbv untuk Farmacosmo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 18.49.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-5.28	1.65	18.49
2024-09-30	-6.16	1.92	21.57
2024-06-30	-6.04	1.71	24.08
2024-03-31			-26.77
2023-12-31		1.41	-26.77
2023-09-30
2023-06-30		1.80	-3.02
2023-03-31		1.80	-3.02
2022-12-31			1.45
2022-09-30		1.23	4.23
2022-06-30	89.98	1.79	2.18
2022-03-31	81.42	1.80	2.19
2021-12-31	37.60	16.07	41.11
2021-09-30
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Farmacosmo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Farmacosmo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.15	-0.11
2024-09-30	-0.13	-0.09
2024-06-30	-0.16	-0.05
2024-03-31	0.00	0.01
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30
2023-06-30	-0.12	-0.03
2023-03-31	-0.10	-0.02
2022-12-31	0.00	0.02
2022-09-30	-0.05	-0.00
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Farmacosmo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.
roe untuk Farmacosmo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.22.
roic untuk Farmacosmo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.21.
croic untuk Farmacosmo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
ocroic untuk Farmacosmo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.11	-0.22	-0.21	0.09	-0.03
2024-09-30	-0.11	-0.22	-0.21	0.09	-0.03
2024-06-30			-0.15	-0.08	-0.23
2024-03-31
2023-12-31			0.00	0.00	0.00
2023-09-30
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-12-31		0.00
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00	0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31	0.05	0.75	0.26	-0.41	-0.18
2021-09-30			0.94	2.25	0.00
2020-12-31	0.08	0.98	0.57	1.90	1.76

Gross Margins

marjin kotor untuk Farmacosmo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
marjin bersih untuk Farmacosmo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.
marjin operasi untuk Farmacosmo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.01	-0.06	-0.04
2024-09-30	0.01	-0.06	-0.04
2024-06-30	0.01	-0.04	-0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	0.00	-0.04
2023-03-31	0.00	0.00	-0.03
2022-12-31
2022-09-30	1.00	0.00	-0.01
2022-06-30	1.00	0.00	0.02
2022-03-31	1.00	0.00	0.02
2021-12-31	0.03	0.01	0.02
2021-09-30	0.03	0.01	0.01
2020-12-31	0.02	0.01	0.01