Analisis Keuangan Saham DOV - doValue S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

doValue S.p.A., yang berkantor pusat di Italia, merupakan pemain terkemuka di industri jasa keuangan Eropa, yang berspesialisasi dalam layanan pinjaman. Perusahaan ini berfokus pada pengelolaan pinjaman macet (NPL) dan aset real estat untuk bank dan investor. Terkenal karena jangkauannya yang luas di Eropa Selatan, doValue telah memperluas layanannya di Italia, Yunani, Spanyol, Portugal, dan Siprus. Proyek-proyek utama meliputi pengelolaan portofolio NPL yang signifikan yang dihasilkan dari akuisisi seperti Altamira Asset Management dan FPS di Yunani, yang menempatkan perusahaan secara strategis di pasar regional yang mengalami volume aset bermasalah yang tinggi. Akuisisi strategis ini telah memungkinkan doValue untuk memperkuat kepemimpinan pasarnya dan memperluas kemampuan layanannya di berbagai kelas aset dan tahapan siklus kredit.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk doValue S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 537.88 MM.
Nilai operating income untuk doValue S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 97.40 MM.
Nilai net income untuk doValue S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -17.65 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	537.88	97.40	-17.65
2025-03-31	517.58	102.48	8.01
2024-12-31	479.04	73.80	1.90
2024-09-30	461.18	103.42	18.18
2024-06-30	468.28	79.99	-7.12
2024-03-31	478.07	86.58	-22.64
2023-12-31	479.63	91.41	-18.33
2023-09-30	468.76	71.16	-16.94
2023-06-30	514.22	151.57	-1.51
2023-03-31	527.77	100.10	4.89
2022-12-31	557.69	162.42	16.50
2022-09-30	606.04	124.51	50.09
2022-06-30	583.86	100.06	37.49
2022-03-31	571.98	80.83	27.17
2021-12-31	563.78	76.34	23.74
2021-09-30	520.94	74.29	-1.29
2021-06-30	505.76	63.65	-3.45
2021-03-31	459.10	41.56	-21.22
2020-12-31	420.48	26.16	-30.41
2020-09-30	407.73	21.95	-8.14

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.12	0.12
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	1.17	1.15
2024-06-30	-0.42	-0.43
2024-03-31	-1.50	-1.50
2023-12-31	-1.16	-1.16
2023-09-30	-1.03	-1.03
2023-06-30	-0.10	-0.10
2023-03-31	0.30	0.31
2022-12-31	1.04	1.05
2022-09-30	3.22	3.22
2022-06-30	2.37	2.35
2022-03-31	1.70	1.70
2021-12-31	1.50	1.50
2021-09-30	-0.08	-0.06
2021-06-30	-0.22	-0.20
2021-03-31	-1.33	-1.31
2020-12-31	-1.92	-1.90
2020-09-30	-0.52	-0.53

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk doValue S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 116.82 MM.
Nilai cash from investing activities untuk doValue S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -198.31 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk doValue S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 102.78 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	116.82	-198.31	102.78
2025-03-31	131.00	-197.11	138.08
2024-12-31	76.19	-183.48	227.09
2024-09-30	61.36	-23.61	-22.84
2024-06-30	75.58	-22.91	-39.01
2024-03-31	39.00	-22.10	-77.24
2023-12-31	71.51	-21.36	-72.03
2023-09-30	36.26	-23.41	-76.69
2023-06-30	81.82	-24.66	-81.49
2023-03-31	58.34	-27.44	-66.24
2022-12-31	62.30	-31.06	-63.65
2022-09-30	132.11	-68.93	-41.73
2022-06-30	61.40	-69.60	12.74
2022-03-31	87.34	-67.08	-25.12
2021-12-31	123.60	-64.77	-24.66
2021-09-30	71.74	-32.65	-57.84
2021-06-30	93.78	-44.56	-125.71
2021-03-31	137.09	-259.42	157.29
2020-12-31	98.95	-254.44	159.81
2020-09-30	91.01	-234.30	148.65

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk doValue S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 56.75.
p/libro untuk doValue S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.44.
p/tbv untuk doValue S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	56.75	1.44	-0.95
2025-03-31	18.11	2.86	-0.97
2024-12-31	1.45	0.23	-0.05
2024-09-30	-14.77	0.83	-0.17
2024-06-30	-6.80	1.68	-0.26
2024-03-31	-8.76	1.59	-0.28
2023-12-31	-9.77	1.25	-0.45
2023-09-30	-111.93	1.29	-0.45
2023-06-30	-105.75	1.22	-0.42
2023-03-31	32.62	0.92	-0.46
2022-12-31	0.67	0.17	-0.10
2022-09-30	3.18	0.79	-0.49
2022-06-30	4.25	0.89	-0.45
2022-03-31	5.86	0.77	-0.47
2021-12-31	6.71	0.82	-0.45
2021-09-30	22.22	0.92	-0.45
2021-06-30	32.00	0.92	-0.44
2021-03-31	-10.62	0.76	-0.29
2020-12-31	-7.29	0.78	-0.28
2020-09-30	-79.94	0.80	-0.57

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk doValue S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk doValue S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.06	0.08
2024-09-30	0.03	0.07
2024-06-30	0.03	0.05
2024-03-31	0.04	0.06
2023-12-31	0.03	0.08
2023-09-30	0.06	0.08
2023-06-30	0.07	0.08
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.18	0.10
2022-09-30	0.14	0.08
2022-06-30	0.10	0.06
2022-03-31	0.08	0.06
2021-12-31	0.08	0.07
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30	0.07	0.06
2021-03-31	0.03	0.07
2020-12-31	0.02	0.09
2020-09-30	0.01	0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk doValue S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk doValue S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
roic untuk doValue S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk doValue S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk doValue S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	-0.15	0.01	0.06	0.10
2025-03-31	0.02	0.09	0.03	0.02	0.09
2024-12-31	0.02	0.14	0.02	0.02	0.08
2024-09-30	-0.01	0.14	-0.01	0.03	0.09
2024-06-30	-0.02	-0.13	-0.03	-0.11	-0.00
2024-03-31	-0.02	-0.10	-0.02	-0.06	0.04
2023-12-31	-0.01	-0.08	-0.02	-0.08	0.05
2023-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.11
2023-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.11
2023-03-31	0.00	0.02	0.01	-0.04	0.07
2022-12-31	0.05	0.29	0.06	0.03	0.16
2022-09-30	0.05	0.29	0.06	0.03	0.16
2022-06-30	0.03	0.21	0.05	0.01	0.08
2022-03-31	0.02	0.13	0.03	-0.01	0.11
2021-12-31	0.02	0.13	0.03	0.04	0.16
2021-09-30	0.01	0.04	0.01	-0.02	0.09
2021-06-30	0.00	0.03	0.01	-0.10	0.12
2021-03-31	-0.02	-0.07	-0.02	0.04	0.13
2020-12-31	-0.04	-0.13	-0.03	0.01	0.13
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.02	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk doValue S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.96.
marjin bersih untuk doValue S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk doValue S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.96	0.02	0.20
2025-03-31	0.94	0.04	0.22
2024-12-31	0.94	0.04	0.22
2024-09-30	0.94	-0.01	0.24
2024-06-30	0.92	-0.05	0.31
2024-03-31	0.91	-0.04	0.32
2023-12-31	0.94	-0.04	0.15
2023-09-30	0.94	-0.00	0.20
2023-06-30	0.94	-0.00	0.20
2023-03-31	0.93	0.01	0.19
2022-12-31	0.91	0.08	0.22
2022-09-30	0.91	0.08	0.22
2022-06-30	0.90	0.06	0.20
2022-03-31	0.90	0.05	0.19
2021-12-31	0.90	0.04	0.15
2021-09-30	0.89	0.01	0.18
2021-06-30	0.89	0.01	0.16
2021-03-31	0.89	-0.03	0.12
2020-12-31	0.88	-0.07	0.25
2020-09-30	0.89	-0.00	0.08

DE:1DB0
US:DOVXF
GB:DOVM
GB:0RTI