Analisis Keuangan Saham ELC - Elica S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Elica S.p.A., based in Italy, is a prominent player in the design and manufacturing of kitchen range hoods and ventilation solutions. Established in 1970, the company has carved a niche in the domestic appliance industry by focusing on innovation, design, and technology. Elica has expanded its reach to include a global distribution network, serving markets in Europe, America, and Asia. Key projects by the company involve the integration of IoT technologies into their products, enhancing user interface and functionality, which aligns with their commitment to energy efficiency and sustainable practices. Elica also continuously invests in research and development, maintaining its market leadership by evolving in response to changing consumer needs and environmental standards.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Elica S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 459.63 MM.
Nilai operating income untuk Elica S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 3.24 MM.
Nilai net income untuk Elica S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 4.04 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	459.63	3.24	4.04
2025-03-31	458.61	4.10	6.76
2024-12-31	457.04	4.65	7.87
2024-09-30	457.50	8.42	6.58
2024-06-30	459.60	11.43	2.48
2024-03-31	464.30	17.42	6.38
2023-12-31	476.10	21.32	9.78
2023-09-30	491.77	26.87	12.91
2023-06-30	515.14	25.71	12.07
2023-03-31	535.58	30.27	15.31
2022-12-31	550.58	32.67	16.61
2022-09-30	555.63	30.02	15.02
2022-06-30	564.14	33.79	18.69
2022-03-31	550.53	29.82	14.42
2021-12-31	543.53	29.32	12.12
2021-09-30	554.53	33.53	11.31
2021-06-30	539.76	32.51	8.73
2021-03-31	482.73	17.33	-0.29
2020-12-31	455.16	15.63	-1.79
2020-09-30	437.49	9.28	-2.61
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.11	0.11
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31
2023-12-31	0.16	0.16
2023-09-30	0.21	0.21
2023-06-30	0.19	0.19
2023-03-31	0.24	0.24
2022-12-31	0.26	0.26
2022-09-30	0.24	0.24
2022-06-30	0.30	0.30
2022-03-31	0.23	0.23
2021-12-31	0.19	0.19
2021-09-30	0.18	0.18
2021-06-30	0.14	0.14
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.05	-0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Elica S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 19.65 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Elica S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -14.77 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Elica S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -21.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	19.65	-14.77	-21.30
2025-03-31
2024-12-31	25.13	-17.21	-5.67
2024-09-30
2024-06-30	24.24	-16.43	-8.04
2024-03-31
2023-12-31	26.64	-22.66	-31.77
2023-09-30
2023-06-30	45.16	-39.50	-13.38
2023-03-31
2022-12-31	42.74	-34.71	-39.72
2022-09-30
2022-06-30	48.07	-20.43	-31.73
2022-03-31
2021-12-31	52.51	-21.70	8.94
2021-09-30
2021-06-30	51.66	-19.36	-6.92
2021-03-31
2020-12-31	20.53	-15.43	20.20
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Elica S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 12.18.
p/libro untuk Elica S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.
p/tbv untuk Elica S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.31.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.18	0.59	1.31
2025-03-31	10.70	0.60	0.60
2024-12-31	16.28	0.76	1.53
2024-09-30	44.81	0.76	1.52
2024-06-30	16.75	0.73	1.39
2024-03-31	7.20	0.48	0.99
2023-12-31	6.57	0.58	1.22
2023-09-30	7.15	0.60	1.25
2023-06-30	9.52	0.79	1.55
2023-03-31	7.53	0.84	1.71
2022-12-31	5.65	0.61	1.38
2022-09-30	7.67	0.83	1.71
2022-06-30	6.19	0.83	1.72
2022-03-31	8.04	0.93	2.24
2021-12-31	9.58	0.93	2.24
2021-09-30	10.24	0.89	1.48
2021-06-30	13.30	0.89	1.48
2021-03-31	-413.86	0.96	1.68
2020-12-31	-64.38	0.96	1.68
2020-09-30	-44.38	1.03	2.11
2020-06-30	-37.38	1.03	2.11

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Elica S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Elica S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.09	0.16
2024-12-31	0.06	0.11
2024-09-30	0.03	0.10
2024-06-30	0.07	0.13
2024-03-31	0.41	0.58
2023-12-31	0.14	0.18
2023-09-30	0.14	0.18
2023-06-30	0.11	0.15
2023-03-31	0.44	0.36
2022-12-31	0.21	0.15
2022-09-30	0.17	0.12
2022-06-30	0.17	0.11
2022-03-31	0.17	0.11
2021-12-31	0.16	0.10
2021-09-30	0.13	0.07
2021-06-30	0.15	0.07
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Elica S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Elica S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Elica S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Elica S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Elica S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.03	0.03	0.01	0.11
2025-03-31	0.02	0.05	0.06	0.00	0.00
2024-12-31	0.01	0.05	0.03	-0.00	0.11
2024-09-30	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.11
2024-06-30	0.01	0.05	0.03	-0.12	0.12
2024-03-31			0.07	-0.06	0.31
2023-12-31	0.02	0.09	0.05	-0.04	0.18
2023-09-30	0.02	0.09	0.05	-0.04	0.18
2023-06-30	0.03	0.09	0.05	-0.04	0.18
2023-03-31	0.03	0.12	0.11	0.00	0.00
2022-12-31	0.03	0.12	0.06	0.00	0.00
2022-09-30	0.04	0.12	0.06	-0.01	0.19
2022-06-30	0.03	0.14	0.07	-0.01	0.17
2022-03-31	0.03	0.12	0.06	0.16	0.20
2021-12-31	0.03	0.10	0.05	0.16	0.00
2021-09-30	0.03	0.10	0.04	0.10	0.20
2021-06-30	0.02	0.08	0.04	0.11	0.23
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.10	0.09
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.10	0.09
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.10	0.05
2020-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.11	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Elica S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
marjin bersih untuk Elica S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Elica S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.47	0.01	0.01
2025-03-31	0.42	0.02	0.02
2024-12-31	0.43	0.01	0.02
2024-09-30	0.44	0.01	0.03
2024-06-30	0.43	0.01	0.04
2024-03-31	0.34	0.02	0.05
2023-12-31	0.37	0.03	0.05
2023-09-30	0.46	0.02	0.06
2023-06-30	0.42	0.02	0.06
2023-03-31	1.00	0.03	0.06
2022-12-31	0.48	0.03	0.05
2022-09-30	0.48	0.03	0.05
2022-06-30	0.47	0.03	0.06
2022-03-31	0.46	0.03	0.06
2021-12-31	0.57	0.02	0.06
2021-09-30	0.56	0.02	0.06
2021-06-30	0.56	0.02	0.06
2021-03-31	0.50	-0.00	0.04
2020-12-31	0.47	-0.00	0.04
2020-09-30	0.41	-0.01	0.02
2020-06-30	0.46	-0.01	0.02