Analisis Keuangan Saham IRC - IRCE S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

IRCE S.p.A., based in Italy, operates primarily within the electrical and electronic manufacturing industry. The company specializes in the production of winding wires for electrical motors, transformers, and generators, demonstrating a focus on components critical for both industrial and consumer appliances. A significant aspect of IRCE's business strategy encompasses the continuous improvement and expansion of their product range to cater to evolving technological demands, which include high-efficiency and environmentally sustainable features in their product designs. Key projects typically involve partnerships and development initiatives aimed at enhancing product performance and reducing environmental impact, aligning with global trends towards sustainability in manufacturing processes. This strategic direction not only fortifies IRCE's market position but also addresses the broader industry's shift towards sustainable practices.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk IRCE S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 401.86 MM.
Nilai operating income untuk IRCE S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 14.26 MM.
Nilai net income untuk IRCE S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 6.61 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	401.86	14.26	6.61
2024-12-31	398.93	14.06	6.90
2024-09-30	398.69	15.73	8.78
2024-06-30	393.23	14.25	8.13
2024-03-31	390.87	13.52	7.90
2023-12-31	403.93	13.85	8.23
2023-09-30	403.33	15.68	10.78
2023-06-30	416.17	13.88	9.98
2023-03-31	445.36	10.68	10.15
2022-12-31	458.38	10.42	9.22
2022-09-30	483.54	5.40	5.49
2022-06-30	491.10	7.06	6.92
2022-03-31	480.15	13.04	7.69
2021-12-31	457.51	14.36	9.38
2021-09-30	430.69	17.26	10.96
2021-06-30	386.88	15.47	9.80
2021-03-31	322.02	6.63	6.93
2020-12-31	295.91	3.06	2.73
2020-09-30	277.49	-0.74	0.46
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk IRCE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.25.
laba per saham yang terdilusi untuk IRCE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.25.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	0.25	0.25
2024-12-31	0.26	0.26
2024-09-30	0.33	0.33
2024-06-30	0.31	0.31
2024-03-31	0.30	0.30
2023-12-31	0.31	0.31
2023-09-30	0.41	0.41
2023-06-30	0.38	0.38
2023-03-31	0.38	0.38
2022-12-31	0.35	0.35
2022-09-30	0.21	0.21
2022-06-30	0.26	0.26
2022-03-31	0.29	0.29
2021-12-31	0.35	0.35
2021-09-30	0.41	0.41
2021-06-30	0.37	0.37
2021-03-31	0.26	0.26
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	-0.04	-0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk IRCE S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 11.75 MM.
Nilai cash from investing activities untuk IRCE S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah -34.62 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk IRCE S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 26.36 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	11.75	-34.62	26.36
2024-12-31	15.63	-32.87	17.89
2024-09-30	29.63	-30.64	6.91
2024-06-30	38.88	-23.94	-6.56
2024-03-31	37.64	-16.21	-20.82
2023-12-31	50.99	-14.01	-28.52
2023-09-30	31.60	-13.16	-15.94
2023-06-30	34.31	-13.47	-18.41
2023-03-31	31.86	-13.09	-16.34
2022-12-31	17.66	-12.78	-10.88
2022-09-30	17.09	-13.19	-2.81
2022-06-30	-1.37	-9.93	10.84
2022-03-31	-6.04	-9.54	13.83
2021-12-31	-15.73	-7.64	23.53
2021-09-30	-22.22	-3.99	25.42
2021-06-30	-31.49	-3.41	31.06
2021-03-31	-9.76	-2.32	14.07
2020-12-31	4.98	-2.13	-0.22
2020-09-30	16.46	-4.26	-13.58
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk IRCE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 7.83.
p/libro untuk IRCE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.36.
p/tbv untuk IRCE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.36.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	7.83	0.36	0.36
2024-12-31	6.18	0.35	0.36
2024-09-30	6.68	0.36	0.36
2024-06-30	7.00	0.36	0.36
2024-03-31	6.41	0.34	0.34
2023-12-31	4.89	0.35	0.35
2023-09-30	5.29	0.35	0.35
2023-06-30	5.56	0.37	0.37
2023-03-31	5.47	0.37	0.37
2022-12-31	9.62	0.37	0.37
2022-09-30	10.11	0.39	0.39
2022-06-30	8.02	0.39	0.39
2022-03-31	7.22	0.40	0.40
2021-12-31	5.92	0.42	0.42
2021-09-30	5.06	0.42	0.42
2021-06-30	5.67	0.42	0.42
2021-03-31	8.02	0.45	0.45
2020-12-31	20.38	0.45	0.45
2020-09-30	120.52	0.47	0.47
2020-06-30	-51.21	0.46	0.46

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk IRCE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk IRCE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.11	0.10
2024-12-31	0.12	0.10
2024-09-30	0.09	0.08
2024-06-30	0.10	0.09
2024-03-31	0.11	0.11
2023-12-31	0.15	0.13
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.10	0.10
2022-12-31	0.06	0.07
2022-09-30	0.05	0.06
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.10	0.06
2021-12-31	0.12	0.06
2021-09-30	0.12	0.05
2021-06-30	0.11	0.05
2021-03-31	0.12	0.07
2020-12-31	0.03	0.05
2020-09-30	0.01	0.05
2020-06-30	-0.02	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk IRCE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
roe untuk IRCE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
roic untuk IRCE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
croic untuk IRCE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
ocroic untuk IRCE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.07
2024-12-31	0.04	0.06	0.04	0.02	0.12
2024-09-30	0.03	0.06	0.03	0.03	0.14
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.16
2024-03-31	0.03	0.06	0.04	0.04	0.22
2023-12-31	0.04	0.08	0.05	0.01	0.15
2023-09-30	0.03	0.07	0.04	0.01	0.15
2023-06-30	0.03	0.07	0.04	0.01	0.13
2023-03-31	0.03	0.07	0.05	0.01	0.15
2022-12-31	0.02	0.04	0.03	0.01	0.08
2022-09-30	0.03	0.04	0.02	0.01	0.07
2022-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	-0.01
2022-03-31	0.04	0.06	0.04	-0.00	-0.03
2021-12-31	0.05	0.08	0.05	0.00	-0.11
2021-09-30	0.05	0.09	0.05	-0.00	-0.15
2021-06-30	0.05	0.08	0.05	-0.01	-0.15
2021-03-31	0.03	0.06	0.05	0.01	-0.06
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.10
2020-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.02	0.24

Gross Margins

marjin kotor untuk IRCE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.15.
marjin bersih untuk IRCE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
marjin operasi untuk IRCE S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.15	0.02	0.04
2024-12-31	0.15	0.02	0.04
2024-09-30	0.14	0.02	0.04
2024-06-30	0.14	0.02	0.03
2024-03-31	0.13	0.02	0.04
2023-12-31	0.13	0.03	0.04
2023-09-30	0.13	0.02	0.03
2023-06-30	0.11	0.02	0.03
2023-03-31	0.11	0.02	0.02
2022-12-31	0.09	0.01	0.01
2022-09-30	0.09	0.01	0.01
2022-06-30	0.11	0.01	0.01
2022-03-31	0.12	0.02	0.03
2021-12-31	0.13	0.02	0.03
2021-09-30	0.15	0.03	0.04
2021-06-30	0.15	0.03	0.04
2021-03-31	0.14	0.02	0.02
2020-12-31	0.14	0.01	0.01
2020-09-30	0.13	0.00	-0.00
2020-06-30	0.12	-0.00	-0.01