Analisis Keuangan Saham KME - KME Group S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Ang KME Group SpA, na nakabase sa Italy, ay pangunahing nagpapatakbo sa industriya ng metal, na nakatuon sa produksyon at pamamahagi ng mga produktong tanso at tanso-alloy, kabilang ang mga sheet, strips, tubes, rods, at mga seksyon. Ang kumpanya ay nagbibigay ng serbisyo sa iba't ibang sektor tulad ng automotive, electronics, at construction, na nagpoposisyon sa sarili bilang isang pangunahing manlalaro sa industriya ng pagpoproseso ng tanso. Kabilang sa mga kapansin-pansing proyekto ang pagbuo ng mga makabagong materyal na haluang tanso na idinisenyo upang mapahusay ang pagganap sa mga high-tech na aplikasyon, pati na rin ang patuloy na pangako nito sa pagpapanatili sa pamamagitan ng mga pagsulong sa mga proseso ng produksyon na eco-friendly. Ang estratehikong direksyon na ito ay hindi lamang binibigyang-diin ang dedikasyon ng KME sa pamumuno ng teknolohiya kundi pati na rin ang pagtugon nito sa lumalagong mga alalahanin sa kapaligiran sa loob ng mga paradigma ng pandaigdigang pagmamanupaktura.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KME Group S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 1,587.62 MM.
Nilai operating income untuk KME Group S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -10.02 MM.
Nilai net income untuk KME Group S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -64.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	1,587.62	-10.02	-64.88
2024-09-30	1,596.57	-20.39	-76.32
2024-06-30	1,602.73	-19.14	-87.77
2024-03-31	1,748.96	12.78	-64.05
2023-12-31	1,897.99	33.08	-40.34
2023-09-30	2,058.81	47.82	3.72
2023-06-30	2,219.63	62.56	47.77
2023-03-31	1,847.54	31.40	41.61
2022-12-31	1,475.44	0.24	35.46
2022-09-30	911.79	0.81	37.72
2022-06-30	348.14	1.38	39.98
2022-03-31	174.19	-2.85	52.64
2021-12-31	0.24	-7.09	65.31
2021-09-30	5.99	-0.71	51.40
2021-06-30	11.74	5.66	37.50
2021-03-31	11.65	5.68	19.39
2020-12-31	11.55	5.70	1.27
2020-09-30	9.66	2.56	-1.60
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.38	-0.38
2024-03-31	-0.25	-0.25
2023-12-31	-0.14
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.13	0.08
2023-03-31	0.11	0.07
2022-12-31	0.09	0.06
2022-09-30	0.09	0.06
2022-06-30	0.10	0.06
2022-03-31	0.12	0.08
2021-12-31	0.15	0.10
2021-09-30	0.13	0.13
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk KME Group S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 138.66 MM.
Nilai cash from investing activities untuk KME Group S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -44.26 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk KME Group S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -33.73 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	138.66	-44.26	-33.73
2024-09-30	114.25	-29.86	-74.29
2024-06-30	89.84	-15.46	-114.86
2024-03-31	88.21	-1.95	-112.58
2023-12-31	86.58	11.57	-110.30
2023-09-30	109.70	-24.26	-63.05
2023-06-30	132.81	-60.09	-15.80
2023-03-31	117.86	-77.58	-1.81
2022-12-31	102.91	-95.07	12.18
2022-09-30	82.88	-75.45	-2.79
2022-06-30	62.84	-55.83	-17.75
2022-03-31	63.62	-65.33	-9.02
2021-12-31	64.40	-74.83	-0.29
2021-09-30	44.96	-55.26	-4.42
2021-06-30	25.52	-35.70	-8.55
2021-03-31	7.70	-18.12	-13.62
2020-12-31	-10.11	-0.55	-18.69
2020-09-30	-8.94	-0.51	-18.17
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk KME Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -2.24.
p/libro untuk KME Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.63.
p/tbv untuk KME Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -1.47.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-2.24	0.63	-1.47
2024-09-30	-1.82	0.51	-1.20
2024-06-30	-4.40	0.49	-2.05
2024-03-31	-4.32		-1.17
2023-12-31	46.83	0.49	-1.17
2023-09-30	5.96	0.49	3.16
2023-06-30	6.11	0.51	-1.07
2023-03-31		0.51	-1.07
2022-12-31	14.27	0.50	2.57
2022-09-30	14.63	0.51	-1.30
2022-06-30	9.22	0.61	-1.05
2022-03-31	7.00	0.61	-1.05
2021-12-31	5.64	0.67	0.67
2021-09-30	11.89	0.72	0.72
2021-06-30	77.12	0.79	0.79
2021-03-31	82.45	0.80	0.80
2020-12-31	88.49	0.79	0.79
2020-09-30	16,009.38	0.79	0.79
2020-06-30	-89.48	0.80	0.80
2020-03-31	-126.48	0.81	0.81

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk KME Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.
EBIT (3 tahun) / EV untuk KME Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.16	-0.05
2024-09-30	-0.17	-0.05
2024-06-30	-0.07	0.02
2024-03-31	-0.40	0.05
2023-12-31	-0.01	0.02
2023-09-30	0.08	0.05
2023-06-30	0.07	0.05
2023-03-31	0.22	0.18
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.07	0.02
2022-03-31	0.09	0.03
2021-12-31	0.13	0.04
2021-09-30	0.06	0.03
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	-0.00	0.02
2020-06-30	-0.01	0.03
2020-03-31	-0.01	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk KME Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
roe untuk KME Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.24.
roic untuk KME Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.10.
croic untuk KME Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.
ocroic untuk KME Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.05	-0.24	-0.10	-0.04	0.10
2024-09-30	-0.05	-0.21	-0.10	-0.01	0.10
2024-06-30	-0.02	-0.11	-0.04	-0.01	0.09
2024-03-31
2023-12-31	0.02	0.01	0.00	0.03	0.10
2023-09-30	0.02	0.08	0.04	0.06	0.12
2023-06-30	0.02	0.08	0.04	0.06	0.12
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2022-12-31	0.03	0.04	0.02	0.10	0.08
2022-09-30	0.03	0.04	0.02	0.10	0.08
2022-06-30	0.06	0.08	0.04	0.08	-0.01
2022-03-31	0.09	0.10	0.05	0.04	-0.01
2021-12-31	0.10	0.13	0.10	-0.02	-0.01
2021-09-30	0.05	0.07	0.05	-0.02	-0.02
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.03	-0.03
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.04	-0.02
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.05	-0.02
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01
2020-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk KME Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.14.
marjin bersih untuk KME Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
marjin operasi untuk KME Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.14	-0.05	-0.01
2024-09-30	0.14	-0.05	-0.01
2024-06-30	0.16	-0.02	0.02
2024-03-31	0.17	0.02	0.03
2023-12-31	0.17	0.02	0.03
2023-09-30	0.17	0.02	0.03
2023-06-30	0.15	0.02	0.03
2023-03-31	0.16	0.00	0.02
2022-12-31	0.18	0.02	0.05
2022-09-30	0.18	0.02	0.05
2022-06-30	0.28	0.10	0.18
2022-03-31	0.39	0.22	0.29
2021-12-31	0.97	0.89	0.91
2021-09-30	0.95	0.79	0.86
2021-06-30	0.86	0.35	0.62
2021-03-31	0.86	0.33	0.61
2020-12-31	0.87	0.31	0.60
2020-09-30	0.81	0.00	0.37
2020-06-30	0.70	-0.60	-0.06
2020-03-31	0.74	-0.34	0.10

GB:KMEM
GB:0MB2
DE:MTJ3	€ 0.84