Analisis Keuangan Saham RDUE - ErreDue S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

ErreDue S.p.A., based in Italy, operates primarily in the advanced gas generation systems sector, manufacturing on-site gas generators and purification systems. The company specializes in the design and production of hydrogen, oxygen, and nitrogen generators, which are integral to various industrial, laboratory, and renewable energy applications. A notable aspect of ErreDue's business is its commitment to producing environmentally friendly and energy-efficient systems that contribute to reduced operational costs and minimize ecological footprints. Key projects include supplying high purity gas generators for the electronics and pharmaceutical sectors, as well as developing innovative solutions for green hydrogen production, signifying its role in supporting sustainable industrial practices globally.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ErreDue S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 17.80 MM.
Nilai operating income untuk ErreDue S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 3.01 MM.
Nilai net income untuk ErreDue S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 2.71 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	17.80	3.01	2.71
2024-09-30	17.76	3.16	2.80
2024-06-30	17.73	3.26	2.89
2024-03-31	17.99	3.66	3.14
2023-12-31	18.26	4.10	3.40
2023-09-30	17.05	3.64	2.96
2023-06-30	15.84	3.19	2.52
2023-03-31	14.46	2.70	2.09
2022-12-31	13.09	2.20	1.65
2022-09-30	13.03	2.66	1.96
2022-06-30	12.98	3.12	2.26
2022-03-31	12.60	3.10	2.26
2021-12-31	12.23	3.08	2.25
2020-12-31	8.14	1.45	1.07

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.46	0.46
2024-03-31	0.50	0.50
2023-12-31	0.54	0.54
2023-09-30	0.47	0.47
2023-06-30
2023-03-31	0.33	0.33
2022-12-31	0.26	0.26
2022-09-30	0.31	0.31
2022-06-30
2022-03-31	0.45	0.45
2021-12-31	0.45	0.45
2020-12-31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ErreDue S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 5.12 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ErreDue S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -1.87 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ErreDue S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 5.61 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	5.12	-1.87	5.61
2024-09-30	4.96	-3.22	2.37
2024-06-30	4.79	-4.58	-0.87
2024-03-31	4.20	-11.81	0.10
2023-12-31	3.61	-19.03	1.08
2023-09-30	3.47	-19.28	8.29
2023-06-30	3.32	-19.53	15.50
2023-03-31	2.97	-11.03	13.52
2022-12-31	2.62	-2.54	11.54
2022-09-30	2.69	-1.93	4.49
2022-06-30	2.76	-1.33	-2.56
2022-03-31	3.67	-1.11	-1.81
2021-12-31	4.59	-0.89	-1.06
2020-12-31	0.90	-0.40	1.48

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ErreDue S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 16.53.
p/libro untuk ErreDue S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 1.44.
p/tbv untuk ErreDue S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 1.48.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	16.53	1.44	1.48
2024-09-30	16.53	1.44	1.48
2024-06-30	15.31	1.57	1.61
2024-03-31			1.56
2023-12-31			1.56
2023-09-30			1.65
2023-06-30			1.65
2023-03-31		1.75	1.65
2022-12-31			1.75
2022-09-30	24.59	1.75	1.75
2022-06-30	17.02	3.33	3.33
2022-03-31	17.06	3.33	3.33
2021-12-31	16.43	2.94	2.94
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ErreDue S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ErreDue S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.10	0.07
2024-09-30	0.11	0.10
2024-06-30	0.09	0.05
2024-03-31	0.00	0.02
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.00	0.03
2023-06-30	0.08	0.06
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.09	0.04
2022-06-30	0.09	0.04
2022-03-31	0.09	0.04
2021-12-31	0.09	0.04
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roic untuk ErreDue S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
croic untuk ErreDue S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
ocroic untuk ErreDue S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31			0.08	-0.02	0.14
2024-09-30		0.09
2024-06-30			0.10	-0.43	0.11
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.00
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31
2022-09-30	0.10	0.16	0.07	0.18	0.09
2022-06-30	0.13	0.21	0.18	-0.09	0.15
2022-03-31	0.13	0.21	0.18	0.06	0.22
2021-12-31	0.13	0.21	0.14	0.16	0.23
2020-12-31			0.07	0.13	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk ErreDue S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.55.
marjin bersih untuk ErreDue S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.16.
marjin operasi untuk ErreDue S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.55	0.16	0.19
2024-09-30	0.56	0.19	0.22
2024-06-30	0.56	0.19	0.22
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.53	0.00	0.20
2023-03-31	1.00	0.00	0.19
2022-12-31
2022-09-30	0.55	0.15	0.20
2022-06-30	0.57	0.17	0.26
2022-03-31	0.58	0.18	0.27
2021-12-31	0.58	0.18	0.27
2020-12-31	0.56	0.13	0.18