Analisis Keuangan Saham SOL - SOL S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

SOL S.p.A., yang berbasis di Italia, beroperasi terutama dalam produksi, penelitian terapan, dan penjualan gas industri, murni, dan medis yang mencakup sektor penting industri kimia. Perusahaan ini terkenal karena portofolio produknya yang luas, termasuk oksigen, nitrogen, hidrogen, dan gas khusus yang melayani berbagai industri, mulai dari makanan dan farmasi hingga lingkungan dan teknologi. SOL S.p.A. juga telah berinvestasi secara signifikan di sektor perawatan kesehatan, menyediakan layanan perawatan di rumah, alat-alat medis, dan bioteknologi. Lebih lanjut, proyek-proyek utama telah menempatkan SOL secara menonjol dalam menerapkan solusi inovatif seperti pengembangan sumber daya energi terbarukan dan teknologi untuk mengurangi emisi karbon, selaras dengan tujuan keberlanjutan global. Diversifikasi strategis ini menggarisbawahi komitmen SOL S.p.A. terhadap pertumbuhan melalui inovasi sambil memastikan pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SOL S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 1,640.11 MM.
Nilai operating income untuk SOL S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 237.78 MM.
Nilai net income untuk SOL S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 147.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	1,640.11	237.78	147.70
2024-09-30	1,605.32	240.20	144.37
2024-06-30	1,549.46	221.56	141.04
2024-03-31	1,526.81	214.20	143.39
2023-12-31	1,525.22	227.90	145.73
2023-09-30	1,505.15	203.18	147.18
2023-06-30	1,485.08	178.45	148.63
2023-03-31	1,454.97	167.53	141.16
2022-12-31	1,424.87	156.62	133.69
2022-09-30	1,345.63	144.26	118.76
2022-06-30	1,266.40	131.91	103.83
2022-03-31	1,199.35	129.53	96.69
2021-12-31	1,132.30	127.14	89.55
2021-09-30	1,094.25	137.91	102.36
2021-06-30	1,056.20	148.68	115.17
2021-03-31	1,021.67	140.59	109.11
2020-12-31	987.14	132.50	103.05
2020-09-30	965.72	119.21	82.71
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk SOL S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 1.63.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	1.63
2024-09-30	1.59	1.59
2024-06-30	1.56	1.56
2024-03-31	1.58	1.58
2023-12-31	1.61
2023-09-30	1.62	1.62
2023-06-30	1.64	1.64
2023-03-31	1.56	1.56
2022-12-31	1.47
2022-09-30	1.31	1.31
2022-06-30	1.14	1.14
2022-03-31	1.07	1.07
2021-12-31	0.99
2021-09-30	1.13	1.13
2021-06-30	1.27	1.27
2021-03-31	1.20	1.20
2020-12-31	1.14
2020-09-30	0.91	0.91
2020-06-30	0.69	0.69

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk SOL S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 297.49 MM.
Nilai cash from investing activities untuk SOL S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -266.37 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk SOL S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -7.88 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	297.49	-266.37	-7.88
2024-09-30	297.06	-256.99	21.77
2024-06-30	296.62	-247.60	51.43
2024-03-31	283.34	-247.15	51.92
2023-12-31	270.06	-246.70	52.42
2023-09-30	275.74	-272.22	17.83
2023-06-30	281.42	-297.74	-16.76
2023-03-31	245.91	-272.76	6.79
2022-12-31	210.40	-247.78	30.34
2022-09-30	191.82	-217.81	10.56
2022-06-30	173.24	-187.83	-9.23
2022-03-31	182.90	-208.68	-51.38
2021-12-31	192.56	-229.52	-93.53
2021-09-30	206.85	-211.81	-54.06
2021-06-30	221.14	-194.10	-14.59
2021-03-31	215.63	-160.93	4.52
2020-12-31	210.13	-127.77	23.62
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SOL S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 23.57.
p/libro untuk SOL S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 3.28.
p/tbv untuk SOL S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 4.64.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	23.57	3.28	4.64
2024-09-30	22.86	3.18	4.50
2024-06-30	20.04	3.00	4.25
2024-03-31	25.49	3.81	5.40
2023-12-31	25.24	3.81	5.40
2023-09-30	24.99	4.06	5.66
2023-06-30	21.30	3.46	4.82
2023-03-31	1.74	3.67	5.11
2022-12-31	31.27	4.31	6.00
2022-09-30	1.70	3.67	5.11
2022-06-30	30.49	4.11	5.52
2022-03-31	2.50	4.09	5.58
2021-12-31	32.92	4.09	5.58
2021-09-30	4.48	4.09	5.58
2021-06-30	25.59	4.27	5.82
2021-03-31	27.02	4.45	5.84
2020-12-31	28.61	4.45	5.84
2020-09-30	35.64	4.45	5.84
2020-06-30	47.26	4.94	6.60

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk SOL S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk SOL S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.04	0.03
2020-06-30	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk SOL S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
roe untuk SOL S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.15.
roic untuk SOL S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
croic untuk SOL S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
ocroic untuk SOL S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.07	0.15	0.08	0.06	0.17
2024-09-30	0.07	0.15	0.08	0.06	0.17
2024-06-30	0.08	0.17	0.09	0.04	0.16
2024-03-31	0.08	0.17	0.09	-0.02	0.18
2023-12-31	0.09	0.17	0.10	0.01	0.18
2023-09-30	0.10	0.19	0.10	-0.02	0.19
2023-06-30	1.16	0.19	0.04	-0.01	0.07
2023-03-31	0.09	2.51	0.13	0.02	0.02
2022-12-31	1.29	0.16	0.03	-0.00	0.05
2022-09-30	0.01	2.58	1.37	-0.01	0.14
2022-06-30	0.83	2.41	0.02	-0.01	0.04
2022-03-31	0.05	1.78	0.29	-0.02	0.04
2021-12-31	0.47	0.99	0.02	-0.03	0.12
2021-09-30	0.47	0.99	0.51	-0.05	0.18
2021-06-30	0.09	0.19	0.03	0.00	0.05
2021-03-31	0.01	0.19	0.02	0.01	0.05
2020-12-31	0.08	0.18	0.08	0.08	0.16
2020-09-30	0.07	0.14	0.07	0.26	1.13
2020-06-30	0.05	0.11	0.06	0.05	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk SOL S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.24.
marjin bersih untuk SOL S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
marjin operasi untuk SOL S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.24	0.09	0.14
2024-09-30	0.24	0.09	0.14
2024-06-30	0.27	0.10	0.15
2024-03-31	0.27	0.10	0.15
2023-12-31	0.21	0.10	0.12
2023-09-30	0.21	0.10	0.12
2023-06-30	0.26	0.10	0.12
2023-03-31	0.25	0.11	0.01
2022-12-31	0.24	0.09	0.12
2022-09-30	0.20	1.39	0.09
2022-06-30	0.25	0.08	0.10
2022-03-31	0.26	0.98	0.11
2021-12-31	0.27	0.08	0.11
2021-09-30	0.25	0.60	0.13
2021-06-30	0.25	0.11	0.14
2021-03-31	0.25	0.11	0.14
2020-12-31	0.25	0.10	0.13
2020-09-30	0.24	0.09	0.12
2020-06-30	0.23	0.07	0.11

GB:0NJP
GB:SOLM
DE:QOL	€ 50.40